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截止日期: |
汇添富文体娱乐混合D(015184) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
416800 |
141663000 |
9.52 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
920140 |
93301000 |
6.27 |
||||
3 |
东阿阿胶 |
000423 |
1302610 |
81543400 |
5.48 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
52183 |
76572800 |
5.14 |
||||
5 |
同仁堂 |
600085 |
1372400 |
52439400 |
3.52 |
||||
6 |
东鹏饮料 |
605499 |
236600 |
51046400 |
3.43 |
||||
7 |
波司登 |
03998 |
10884000 |
48376700 |
3.25 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
411852 |
45711500 |
3.07 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
944000 |
44887800 |
3.02 |
||||
10 |
华润万象生活 |
01209 |
1786400 |
42146100 |
2.83 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
61283 |
104359000 |
6.77 |
||||
2 |
东阿阿胶 |
000423 |
1639810 |
100881000 |
6.55 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
354000 |
97495100 |
6.33 |
||||
4 |
同仁堂 |
600085 |
1297900 |
53200900 |
3.45 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
578540 |
50769200 |
3.29 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
944000 |
46041100 |
2.99 |
||||
7 |
同程旅行 |
00780 |
2411200 |
45138300 |
2.93 |
||||
8 |
珀莱雅 |
603605 |
469642 |
45076200 |
2.93 |
||||
9 |
东鹏饮料 |
605499 |
236600 |
44180300 |
2.87 |
||||
10 |
华润万象生活 |
01209 |
1910600 |
42868300 |
2.78 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
72883 |
125796000 |
7.85 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
405000 |
107757000 |
6.72 |
||||
3 |
东阿阿胶 |
000423 |
1809910 |
89264800 |
5.57 |
||||
4 |
同仁堂 |
600085 |
1465100 |
78675900 |
4.91 |
||||
5 |
珀莱雅 |
603605 |
501442 |
49843300 |
3.11 |
||||
6 |
华润万象生活 |
01209 |
1818200 |
45888100 |
2.86 |
||||
7 |
百胜中国 |
09987 |
142300 |
42838900 |
2.67 |
||||
8 |
东鹏饮料 |
605499 |
228400 |
41685300 |
2.6 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
2179000 |
41270300 |
2.58 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
846000 |
40173100 |
2.51 |
||||
11 |
分众传媒 |
002027 |
6012868 |
38001300 |
2.37 |
||||
12 |
片仔癀 |
600436 |
155424 |
37611100 |
2.35 |
||||
13 |
古井贡酒 |
000596 |
159200 |
37061800 |
2.31 |
||||
14 |
同程旅行 |
00780 |
2767600 |
36216300 |
2.26 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
479240 |
35568900 |
2.22 |
||||
16 |
中海物业 |
02669 |
6480000 |
34411700 |
2.15 |
||||
17 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1643200 |
34026000 |
2.12 |
||||
18 |
新秀丽 |
01910 |
1448700 |
33805700 |
2.11 |
||||
19 |
石头科技 |
688169 |
115861 |
32782900 |
2.05 |
||||
20 |
迎驾贡酒 |
603198 |
486690 |
32262700 |
2.01 |
||||
21 |
快手-W |
01024 |
654200 |
31391400 |
1.96 |
||||
22 |
安踏体育 |
02020 |
411800 |
28268500 |
1.76 |
||||
23 |
盐津铺子 |
002847 |
376127 |
26133300 |
1.63 |
||||
24 |
泸州老窖 |
000568 |
142000 |
25477600 |
1.59 |
||||
25 |
海底捞 |
06862 |
1881000 |
24784900 |
1.55 |
||||
26 |
锦江酒店 |
600754 |
797188 |
23835900 |
1.49 |
||||
27 |
晨光股份 |
603899 |
582300 |
21865400 |
1.36 |
||||
28 |
学大教育 |
000526 |
413300 |
20660900 |
1.29 |
||||
29 |
今世缘 |
603369 |
416600 |
20309200 |
1.27 |
||||
30 |
宋城演艺 |
300144 |
2040687 |
20141600 |
1.26 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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