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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实回报混合(070018) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28458 |
41759000 |
9.07 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
40441900 |
8.78 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
26372400 |
5.73 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
24884200 |
5.4 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
22236200 |
4.83 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19171000 |
4.16 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17859200 |
3.88 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
17254200 |
3.75 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
455490 |
16748400 |
3.64 |
||||
10 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
16627400 |
3.61 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
489335 |
15125300 |
3.28 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
13306100 |
2.89 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
1319000 |
11554400 |
2.51 |
||||
14 |
牧原股份 |
002714 |
250840 |
10936600 |
2.37 |
||||
15 |
农业银行 |
601288 |
2352400 |
10256500 |
2.23 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
164950 |
8834720 |
1.92 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
202300 |
7721790 |
1.68 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
152400 |
5972560 |
1.3 |
||||
19 |
锦江酒店 |
600754 |
226900 |
5214160 |
1.13 |
||||
20 |
同仁堂 |
600085 |
129652 |
4954000 |
1.08 |
||||
21 |
华东医药 |
000963 |
170200 |
4733260 |
1.03 |
||||
22 |
老百姓 |
603883 |
180700 |
3317650 |
0.72 |
||||
23 |
中国中免 |
601888 |
33600 |
2099660 |
0.46 |
||||
24 |
华虹公司 |
688347 |
15861 |
568617 |
0.12 |
||||
25 |
联影医疗 |
688271 |
3830 |
420151 |
0.09 |
||||
26 |
诺唯赞 |
688105 |
11076 |
221631 |
0.05 |
||||
27 |
极米科技 |
688696 |
1753 |
135402 |
0.03 |
||||
28 |
安杰思 |
688581 |
1648 |
80636.6 |
0.02 |
||||
29 |
中集环科 |
301559 |
5297 |
77177.3 |
0.02 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
28458 |
48461100 |
9.73 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
42717500 |
8.58 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
30649500 |
6.16 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
27236900 |
5.47 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
26659500 |
5.35 |
||||
6 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
21569200 |
4.33 |
||||
7 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
21115300 |
4.24 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
18548200 |
3.72 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
92732 |
17117400 |
3.44 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
16739400 |
3.36 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
29658 |
51189700 |
9.95 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
224640 |
36674700 |
7.13 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
634154 |
32158000 |
6.25 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
125059 |
28854900 |
5.61 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
2563000 |
25373700 |
4.93 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
173666 |
24367100 |
4.74 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
154000 |
20190900 |
3.93 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
65900 |
19150500 |
3.72 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
359900 |
17545100 |
3.41 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
379579 |
17046900 |
3.31 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
489335 |
16989700 |
3.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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