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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商品质升级混合A(010996) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
蒙牛乳业 |
02319 |
8788000 |
112289000 |
8.22 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
13226000 |
88360500 |
6.47 |
||||
3 |
药明康德 |
603259 |
1061000 |
41580600 |
3.05 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
2661000 |
41578300 |
3.05 |
||||
5 |
桐昆股份 |
601233 |
2389100 |
38130000 |
2.79 |
||||
6 |
华虹半导体 |
01347 |
1864000 |
37512200 |
2.75 |
||||
7 |
玖龙纸业 |
02689 |
12477000 |
37009400 |
2.71 |
||||
8 |
中粮家佳康 |
01610 |
23201000 |
35150600 |
2.57 |
||||
9 |
圣农发展 |
002299 |
2416200 |
32957000 |
2.41 |
||||
10 |
九强生物 |
300406 |
1756200 |
27010400 |
1.98 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
12950000 |
103663000 |
7.49 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
2536381 |
74595000 |
5.39 |
||||
3 |
智飞生物 |
300122 |
1528664 |
68698200 |
4.96 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
305980 |
58185200 |
4.2 |
||||
5 |
广汇能源 |
600256 |
7534494 |
56056600 |
4.05 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
984000 |
47992000 |
3.47 |
||||
7 |
长城汽车 |
02333 |
4998000 |
39419200 |
2.85 |
||||
8 |
九典制药 |
300705 |
995893 |
37385800 |
2.7 |
||||
9 |
三七互娱 |
002555 |
1757092 |
30591000 |
2.21 |
||||
10 |
安井食品 |
603345 |
355000 |
29340800 |
2.12 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
12500000 |
128910000 |
8.28 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
3553081 |
122404000 |
7.86 |
||||
3 |
智飞生物 |
300122 |
1819581 |
111195000 |
7.14 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1742000 |
82720500 |
5.31 |
||||
5 |
中科创达 |
300496 |
948513 |
75938000 |
4.88 |
||||
6 |
长城汽车 |
02333 |
7705500 |
70806400 |
4.55 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
898060 |
66653500 |
4.28 |
||||
8 |
华东医药 |
000963 |
1443899 |
59864100 |
3.84 |
||||
9 |
通威股份 |
600438 |
2046024 |
51212000 |
3.29 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
191400 |
50925100 |
3.27 |
||||
11 |
广汇能源 |
600256 |
7023145 |
50145300 |
3.22 |
||||
12 |
鱼跃医疗 |
002223 |
1445811 |
49996100 |
3.21 |
||||
13 |
西部超导 |
688122 |
857717 |
45656300 |
2.93 |
||||
14 |
三七互娱 |
002555 |
1993792 |
37503200 |
2.41 |
||||
15 |
九典制药 |
300705 |
1061093 |
35260100 |
2.26 |
||||
16 |
安井食品 |
603345 |
310000 |
32429100 |
2.08 |
||||
17 |
华虹半导体 |
01347 |
1674000 |
28641200 |
1.84 |
||||
18 |
阳光电源 |
300274 |
323600 |
28344100 |
1.82 |
||||
19 |
云路股份 |
688190 |
361723 |
25910200 |
1.66 |
||||
20 |
中微公司 |
688012 |
158258 |
24308400 |
1.56 |
||||
21 |
锦江酒店 |
600754 |
781062 |
23353800 |
1.5 |
||||
22 |
振华科技 |
000733 |
382400 |
22500400 |
1.44 |
||||
23 |
中芯国际 |
00981 |
1242000 |
22352900 |
1.44 |
||||
24 |
舍得酒业 |
600702 |
219400 |
21216000 |
1.36 |
||||
25 |
凯莱英 |
002821 |
159800 |
18552800 |
1.19 |
||||
26 |
寒武纪 |
688256 |
135298 |
18259800 |
1.17 |
||||
27 |
海格通信 |
002465 |
1282500 |
16480100 |
1.06 |
||||
28 |
诺泰生物 |
688076 |
363619 |
16344700 |
1.05 |
||||
29 |
赤峰黄金 |
600988 |
1126600 |
15783700 |
1.01 |
||||
30 |
新天然气 |
603393 |
492700 |
15061800 |
0.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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