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截止日期: |
汇添富价值领先混合(012820) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
9700000 |
198307000 |
9.87 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
530000 |
180137000 |
8.97 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1000000 |
143490000 |
7.14 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
70090 |
102849000 |
5.12 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
540400 |
69192800 |
3.45 |
||||
6 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1200000 |
69000000 |
3.44 |
||||
7 |
新集能源 |
601918 |
6000040 |
58500400 |
2.91 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
1500000 |
57690000 |
2.87 |
||||
9 |
中国宏桥 |
01378 |
4700000 |
50703000 |
2.52 |
||||
10 |
恩华药业 |
002262 |
1900000 |
45106000 |
2.25 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
12600000 |
206976000 |
9.73 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
115000 |
195834000 |
9.21 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1000000 |
184590000 |
8.68 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
550000 |
151475000 |
7.12 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
700000 |
107457000 |
5.05 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
380080 |
93150000 |
4.38 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1200000 |
78528000 |
3.69 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
1200000 |
72777800 |
3.42 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
1500000 |
68955000 |
3.24 |
||||
10 |
人福医药 |
600079 |
3500002 |
67935000 |
3.2 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
120000 |
207120000 |
9.76 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
854000 |
153225000 |
7.22 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
13000000 |
153151000 |
7.22 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
500000 |
133033000 |
6.27 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
700000 |
98217000 |
4.63 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
400080 |
92310500 |
4.35 |
||||
7 |
人福医药 |
600079 |
3500002 |
87010000 |
4.1 |
||||
8 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1200000 |
79548000 |
3.75 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
1200000 |
70467700 |
3.32 |
||||
10 |
恩华药业 |
002262 |
2400000 |
65088000 |
3.07 |
||||
11 |
李宁 |
02331 |
3300000 |
62502000 |
2.95 |
||||
12 |
恒瑞医药 |
600276 |
1200000 |
54276000 |
2.56 |
||||
13 |
开立医疗 |
300633 |
1000000 |
47300000 |
2.23 |
||||
14 |
华润啤酒 |
00291 |
1400000 |
43389800 |
2.05 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
500000 |
37109700 |
1.75 |
||||
16 |
盾安环境 |
002011 |
2500000 |
34375000 |
1.62 |
||||
17 |
艾迪药业 |
688488 |
2200039 |
27522500 |
1.3 |
||||
18 |
波司登 |
03998 |
8500000 |
27037100 |
1.27 |
||||
19 |
中航重机 |
600765 |
1400080 |
26755500 |
1.26 |
||||
20 |
沪电股份 |
002463 |
1100060 |
24333300 |
1.15 |
||||
21 |
特步国际 |
01368 |
6000000 |
23978600 |
1.13 |
||||
22 |
佐力药业 |
300181 |
2100000 |
22386000 |
1.06 |
||||
23 |
菲利华 |
300395 |
600000 |
21936000 |
1.03 |
||||
24 |
山西焦煤 |
000983 |
2199932 |
21735300 |
1.02 |
||||
25 |
工业富联 |
601138 |
1400040 |
21168600 |
1 |
||||
26 |
百亚股份 |
003006 |
1100000 |
16676000 |
0.79 |
||||
27 |
爱尔眼科 |
300015 |
1000014 |
15820200 |
0.75 |
||||
28 |
华阳股份 |
600348 |
1600000 |
15616000 |
0.74 |
||||
29 |
青岛啤酒 |
600600 |
200000 |
14950000 |
0.7 |
||||
30 |
中海物业 |
02669 |
2800000 |
14869300 |
0.7 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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