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截止日期: |
汇添富大盘核心资产混合D(015117) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
格力电器 |
000651 |
3950000 |
154919000 |
8.59 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
6600000 |
134931000 |
7.48 |
||||
3 |
兖矿能源 |
01171 |
13106600 |
133497000 |
7.4 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
380000 |
129155000 |
7.16 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
800000 |
114792000 |
6.37 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
409960 |
73805100 |
4.09 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
1050000 |
67725000 |
3.76 |
||||
8 |
广汇能源 |
600256 |
10000000 |
67000000 |
3.72 |
||||
9 |
中广核电力 |
01816 |
21000000 |
65932000 |
3.66 |
||||
10 |
舍得酒业 |
600702 |
1106000 |
62677000 |
3.48 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兖矿能源 |
01171 |
11582000 |
172614000 |
9.12 |
||||
2 |
格力电器 |
000651 |
3950000 |
155274000 |
8.2 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
800000 |
147672000 |
7.8 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
6000000 |
98560100 |
5.21 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
50000 |
85145000 |
4.5 |
||||
6 |
舍得酒业 |
600702 |
1106000 |
85018200 |
4.49 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
409960 |
77958000 |
4.12 |
||||
8 |
广汇能源 |
600256 |
10000000 |
74400000 |
3.93 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
250000 |
68852500 |
3.64 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
1050000 |
67431000 |
3.56 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兖矿能源 |
01171 |
13082000 |
175931000 |
9.29 |
||||
2 |
格力电器 |
000651 |
4500000 |
144765000 |
7.65 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
800000 |
143536000 |
7.58 |
||||
4 |
舍得酒业 |
600702 |
1106000 |
106950000 |
5.65 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
50000 |
86300000 |
4.56 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
2800000 |
75107500 |
3.97 |
||||
7 |
广汇能源 |
600256 |
10000000 |
71400000 |
3.77 |
||||
8 |
金域医学 |
603882 |
1000000 |
62570000 |
3.31 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
2300000 |
60904000 |
3.22 |
||||
10 |
东方财富 |
300059 |
3279900 |
46049800 |
2.43 |
||||
11 |
宁德时代 |
300750 |
270000 |
44080200 |
2.33 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
800000 |
43704000 |
2.31 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
600000 |
43656000 |
2.31 |
||||
14 |
中国海洋石油 |
00883 |
3600000 |
42411100 |
2.24 |
||||
15 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
798000 |
37893800 |
2 |
||||
16 |
美团-W |
03690 |
501800 |
37243300 |
1.97 |
||||
17 |
北方华创 |
002371 |
150000 |
36856500 |
1.95 |
||||
18 |
腾讯控股 |
00700 |
130000 |
34588600 |
1.83 |
||||
19 |
阅文集团 |
00772 |
1300000 |
34223400 |
1.81 |
||||
20 |
迎驾贡酒 |
603198 |
500000 |
33145000 |
1.75 |
||||
21 |
中国中免 |
601888 |
380000 |
31802200 |
1.68 |
||||
22 |
广深铁路 |
601333 |
12000000 |
31080000 |
1.64 |
||||
23 |
华熙生物 |
688363 |
400000 |
26772000 |
1.41 |
||||
24 |
李宁 |
02331 |
1300000 |
24622000 |
1.3 |
||||
25 |
五粮液 |
000858 |
150000 |
21046500 |
1.11 |
||||
26 |
中煤能源 |
01898 |
3000000 |
19302500 |
1.02 |
||||
27 |
味知香 |
605089 |
524400 |
19161600 |
1.01 |
||||
28 |
特步国际 |
01368 |
3800000 |
15186400 |
0.8 |
||||
29 |
诺辉健康 |
06606 |
700000 |
14685300 |
0.78 |
||||
30 |
中芯国际 |
00981 |
800000 |
14398000 |
0.76 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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