狄耐克(300884)基金持股_新浪财经

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国投瑞银新增长混合C(007326) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	601633	9700	294007	0.6
2	海大集团	002311	6000	288120	0.59
3	中国人保	601319	37500	279000	0.57
4	浦发银行	600000	26800	271484	0.56
5	华夏银行	600015	36300	269709	0.55
6	光大银行	601818	74400	267840	0.55
7	中国联通	600050	50000	267500	0.55
8	民生银行	600016	64300	258486	0.53
9	邮储银行	601658	48800	256688	0.53
10	中国电信	601728	36700	246257	0.51

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	48800	229360	0.45
2	中国电信	601728	37200	228780	0.45
3	浦发银行	600000	26600	218918	0.43
4	民生银行	600016	57600	218304	0.43
5	华夏银行	600015	32800	209920	0.41
6	兴业银行	601166	11800	207916	0.41
7	建设银行	601939	27700	204980	0.4
8	北大荒	600598	16400	204836	0.4
9	中国移动	600941	1900	204250	0.4
10	迈瑞医疗	300760	700	203637	0.4
11	中航沈飞	600760	5000	200500	0.39
12	陕天然气	002267	26500	200340	0.39
13	美的集团	000333	3100	199950	0.39
14	伊利股份	600887	7600	196384	0.38
15	光大银行	601818	61000	193370	0.38
16	京沪高铁	601816	35500	190635	0.37
17	传音控股	688036	2233	170914	0.33
18	长江电力	600900	5900	170628	0.33
19	汇洁股份	002763	25100	166413	0.33
20	内蒙一机	600967	21900	157680	0.31
21	杭州银行	600926	11700	152685	0.3
22	宁波港	601018	42900	145860	0.29
23	川投能源	600674	7600	142500	0.28
24	海大集团	002311	3000	141150	0.28
25	农业银行	601288	30300	132108	0.26
26	杭电股份	603618	28600	125268	0.25
27	中国石化	600028	19100	120712	0.24
28	宏力达	688330	5855	119383	0.23
29	阳光照明	600261	43500	117450	0.23
30	大洋电机	002249	24500	115885	0.23
31	众业达	002441	14900	112942	0.22
32	申能股份	600642	11900	105077	0.21
33	华能国际	600011	10800	103896	0.2
34	中国神华	601088	2300	102051	0.2
35	宝钢股份	600019	14900	99085	0.19
36	华利集团	300979	1600	97360	0.19
37	安旭生物	688075	2871	96724	0.19
38	南京银行	601009	8500	88315	0.17
39	木林森	002745	10700	86242	0.17
40	三元股份	600429	22300	83179	0.16
41	柏楚电子	688188	445	82124.8	0.16
42	浙商银行	601916	29600	81696	0.16
43	东阿阿胶	000423	1200	75120	0.15
44	华能水电	600025	6600	71148	0.14
45	安孚科技	603031	3100	69998	0.14
46	陕国投A	000563	24800	68200	0.13
47	安迪苏	600299	7000	67900	0.13
48	骆驼股份	601311	8200	65764	0.13
49	京东方A	000725	14500	59305	0.12
50	中国广核	003816	12800	59264	0.12
51	天正电气	605066	9675	53889.8	0.11
52	七匹狼	002029	10500	52920	0.1
53	雅戈尔	600177	7400	52688	0.1
54	汉缆股份	002498	15500	50995	0.1
55	三一重能	688349	2021	50201.6	0.1
56	赛轮轮胎	601058	3300	46200	0.09
57	联影医疗	688271	421	46183.7	0.09
58	白云山	600332	1500	43995	0.09
59	中国银行	601988	8600	39732	0.08
60	西王食品	000639	16300	38794	0.08
61	新奥股份	600803	1800	37440	0.07
62	中国平安	601318	900	37224	0.07
63	新农开发	600359	6600	36894	0.07
64	海尔智家	600690	1300	36894	0.07
65	温氏股份	300498	1800	35676	0.07
66	上港集团	600018	6100	35258	0.07
67	华塑控股	000509	13600	34952	0.07
68	中国石油	601857	3300	34056	0.07
69	浔兴股份	002098	5900	33158	0.06
70	建发合诚	603909	3800	31616	0.06
71	华邦健康	002004	6000	22800	0.04
72	中国黄金	600916	2300	22126	0.04
73	上海石化	600688	8300	21663	0.04
74	中国重工	601989	4100	20213	0.04
75	中国人寿	601628	600	18630	0.04
76	百济神州	688235	157	18186.9	0.04
77	丽臣实业	001218	1200	17964	0.04
78	潍柴动力	000338	1100	17864	0.04
79	海康威视	002415	500	15455	0.03
80	上海电气	601727	3800	14060	0.03
81	金龙鱼	300999	500	13675	0.03
82	特宝生物	688278	249	13334	0.03
83	长城汽车	601633	500	12650	0.02
84	粤高速A	000429	1200	12492	0.02
85	国电南瑞	600406	500	12480	0.02
86	佛燃能源	002911	1339	12238.5	0.02
87	睿创微纳	688002	422	11803.3	0.02
88	华润三九	000999	260	11070.8	0.02
89	宁沪高速	600377	800	10080	0.02
90	福耀玻璃	600660	200	9580	0.02

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	9400	234530	0.23
2	中国移动	600941	2200	232672	0.23
3	中国电信	601728	38100	231648	0.23
4	中粮糖业	600737	23900	229440	0.23
5	中国石化	600028	35700	228123	0.22
6	华夏银行	600015	35100	227448	0.22
7	上港集团	600018	42300	227151	0.22
8	公牛集团	603195	2200	227150	0.22
9	长江电力	600900	9100	226863	0.22
10	民生银行	600016	55900	226395	0.22

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	川投能源	600674	32500	491400	0.4
2	盛帮股份	301233	6500	288730	0.24
3	赛伦生物	688163	13990	279660	0.23
4	美农生物	301156	14700	277242	0.23
5	中国移动	600941	2400	238752	0.2
6	赛轮轮胎	601058	19900	233825	0.19
7	贵州轮胎	000589	38200	233784	0.19
8	通光线缆	300265	25100	232426	0.19
9	云南白药	000538	4700	231005	0.19
10	天正电气	605066	25100	230418	0.19
11	安克创新	300866	2600	230360	0.19
12	木林森	002745	26600	230356	0.19
13	杭州银行	600926	23000	230230	0.19
14	航亚科技	688510	13044	229835	0.19
15	江苏银行	600919	33900	226791	0.19
16	宇新股份	002986	14500	226200	0.19
17	春秋航空	601021	4500	225900	0.19
18	双箭股份	002381	29800	225884	0.19
19	沪农商行	601825	39300	225582	0.19
20	光大银行	601818	77700	225330	0.19
21	苏农银行	603323	53900	224224	0.18
22	中信银行	601998	42300	223767	0.18
23	瀚蓝环境	600323	12900	223557	0.18
24	美思德	603041	16600	223436	0.18
25	白云山	600332	7800	223080	0.18
26	军信股份	301109	14100	222780	0.18
27	S佳通	600182	15001	222315	0.18
28	申能股份	600642	34500	221490	0.18
29	广东明珠	600382	49000	221480	0.18
30	华能水电	600025	25600	220928	0.18
31	电投能源	002128	15400	219758	0.18
32	华兰疫苗	301207	7900	219620	0.18
33	民生银行	600016	58600	219164	0.18
34	常熟银行	601128	34100	217899	0.18
35	盈峰环境	000967	45800	217550	0.18
36	华鼎股份	601113	63400	217462	0.18
37	宁沪高速	600377	21200	217300	0.18
38	西力科技	688616	15856	216276	0.18
39	招商积余	001914	18000	215280	0.18
40	上港集团	600018	43700	214130	0.18
41	新华都	002264	38800	213788	0.18
42	古井贡酒	000596	900	209520	0.17
43	东方明珠	600637	27000	203040	0.17
44	双汇发展	000895	7400	197654	0.16
45	东阿阿胶	000423	4000	197280	0.16
46	深圳机场	000089	29300	188399	0.15
47	新宝股份	002705	12400	180668	0.15
48	吉祥航空	603885	15000	180000	0.15
49	长城证券	002939	22400	179200	0.15
50	深圳燃气	601139	25900	178451	0.15
51	冠农股份	600251	20500	178145	0.15
52	国泰君安	601211	11300	168144	0.14
53	长虹华意	000404	27900	164331	0.14
54	世荣兆业	002016	25700	161653	0.13
55	中粮糖业	600737	19500	160680	0.13
56	睿创微纳	688002	3571	157910	0.13
57	大全能源	688303	5306	156898	0.13
58	伟明环保	603568	9800	156800	0.13
59	汉钟精机	002158	6900	153594	0.13
60	洁美科技	002859	6000	149700	0.12
61	纽威股份	603699	10700	148302	0.12
62	重庆银行	601963	21000	146160	0.12
63	苏美达	600710	20000	141800	0.12
64	亿联网络	300628	4500	132975	0.11
65	中国电信	601728	24200	130922	0.11
66	桐昆股份	601233	8400	127092	0.1
67	恒力石化	600346	8200	107994	0.09
68	金钼股份	601958	11300	106785	0.09
69	宇通客车	600066	7600	100700	0.08
70	春兰股份	600854	17700	93279	0.08
71	威胜信息	688100	2921	84475.3	0.07
72	宁波港	601018	22600	80456	0.07
73	分众传媒	002027	12700	80264	0.07
74	青岛银行	002948	26300	80215	0.07
75	百邦科技	300736	6200	79174	0.07
76	金宏气体	688106	3036	73137.2	0.06
77	建设银行	601939	11100	72261	0.06
78	燕京啤酒	000729	8100	69903	0.06
79	万达电影	002739	5000	65100	0.05
80	汉缆股份	002498	15700	62800	0.05
81	传音控股	688036	436	60342.4	0.05
82	圣达生物	603079	4000	58280	0.05
83	金利华电	300069	3600	57960	0.05
84	申科股份	002633	4900	57281	0.05
85	煜邦电力	688597	6268	57038.8	0.05
86	天微电子	688511	1806	56834.8	0.05
87	爱威科技	688067	2380	56667.8	0.05
88	正虹科技	000702	9000	56430	0.05
89	华瑞股份	300626	5200	56420	0.05
90	久量股份	300808	3600	56088	0.05
91	达威股份	300535	3200	56032	0.05
92	德才股份	605287	3300	56001	0.05
93	东南电子	301359	2100	55881	0.05
94	保立佳	301037	2800	55804	0.05
95	瑞丰高材	300243	5700	55689	0.05
96	天地数码	300743	4000	55520	0.05
97	中宠股份	002891	2100	55335	0.05
98	登云股份	002715	3400	55182	0.05
99	蒙泰高新	300876	2200	55044	0.05
100	友好集团	600778	8800	55000	0.05
101	湖北能源	000883	13000	54990	0.05
102	回盛生物	300871	3800	54948	0.05
103	上海银行	601229	9200	54924	0.05
104	江苏博云	301003	2200	54912	0.05
105	瑞和股份	002620	10200	54876	0.05
106	伟隆股份	002871	4900	54782	0.05
107	华骐环保	300929	4500	54765	0.05
108	润阳科技	300920	2600	54730	0.05
109	嘉华股份	603182	3700	54649	0.04
110	郴电国际	600969	8400	54600	0.04
111	本立科技	301065	2400	54600	0.04
112	炬申股份	001202	3100	54467	0.04
113	信隆健康	002105	8400	54432	0.04
114	友邦吊顶	002718	3200	54432	0.04
115	富临运业	002357	7200	54360	0.04
116	百合股份	603102	1400	54292	0.04
117	晶雪节能	301010	2900	54201	0.04
118	西大门	605155	3500	54180	0.04
119	金科环境	688466	3051	54155.2	0.04
120	建研设计	301167	3200	54144	0.04
121	中兰环保	300854	3100	54095	0.04
122	凯瑞德	002072	8800	54032	0.04
123	维业股份	300621	4700	54003	0.04
124	爱婴室	603214	3300	53988	0.04
125	中天服务	002188	8200	53956	0.04
126	创源股份	300703	4800	53952	0.04
127	泰福泵业	300992	2500	53950	0.04
128	建研院	603183	11500	53705	0.04
129	爱丽家居	603221	5400	53676	0.04
130	建艺集团	002789	3900	53664	0.04
131	博闻科技	600883	6300	53550	0.04
132	延江股份	300658	7900	53483	0.04
133	宏达高科	002144	4600	53452	0.04
134	宁波联合	600051	7400	53428	0.04
135	南都物业	603506	4900	53263	0.04
136	凤竹纺织	600493	7900	53088	0.04
137	河化股份	000953	9700	53059	0.04
138	英派斯	002899	3200	52960	0.04
139	东贝集团	601956	8800	52536	0.04
140	绿岛风	301043	1600	52368	0.04
141	桂发祥	002820	4400	50248	0.04
142	奥锐特	605116	1700	43894	0.04
143	物产环能	603071	2700	41040	0.03
144	福达合金	603045	2500	39475	0.03
145	海信家电	000921	1600	32640	0.03
146	新宏泽	002836	3400	29750	0.02
147	阳光股份	000608	10200	29376	0.02
148	安达维尔	300719	2200	29326	0.02
149	唐源电气	300789	1300	29302	0.02
150	浩欧博	688656	764	26556.6	0.02
151	郑中设计	002811	2400	23640	0.02
152	美邦股份	605033	1300	23335	0.02
153	招商港口	001872	1300	20748	0.02
154	皖能电力	000543	3300	20658	0.02
155	中国石油	601857	2500	17650	0.01
156	同大股份	300321	900	17415	0.01
157	滨海能源	000695	1500	16215	0.01
158	雪浪环境	300385	1800	12096	0.01
159	天元股份	003003	1000	11490	0.01
160	嘉寓股份	300117	2800	8120	0.01
161	天臣医疗	688013	338	7131.8	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	99600	2215100	1.12
2	中国平安	601318	36600	1767780	0.89
3	海尔智家	600690	74400	1755840	0.89
4	中煤能源	601898	200500	1752370	0.89
5	中信证券	600030	79100	1713310	0.87
6	邮储银行	601658	339800	1688810	0.85
7	招商蛇口	001979	136200	1687520	0.85
8	古井贡酒	000596	6100	1657980	0.84
9	光线传媒	300251	156200	1343320	0.68
10	益丰药房	603939	31400	1101200	0.56

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	白云机场	600004	433912	6222300	2.93
2	长江电力	600900	192000	4235520	1.99
3	迈瑞医疗	300760	8200	2458360	1.16
4	海尔智家	600690	90500	2124940	1
5	京沪高铁	601816	240800	1266610	0.6
6	招商蛇口	001979	91400	1190940	0.56
7	三花智控	002050	35800	1083310	0.51
8	海信家电	000921	39700	1069920	0.5
9	长安汽车	000625	81500	1053800	0.5
10	中钢国际	000928	108600	1047990	0.49
11	紫光国微	002049	10900	1016420	0.48
12	恒帅股份	300969	10200	899130	0.42
13	中科三环	000970	42400	543568	0.26
14	豪能股份	603809	46700	524441	0.25
15	格力博	301260	1554	36721	0.02
16	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.02
17	湖南裕能	301358	825	35384.2	0.02
18	川宁生物	301301	3574	32023	0.02
19	日联科技	688531	197	26786.1	0.01
20	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0.01
21	宏源药业	301246	639	19623.7	0.01
22	南芯科技	688484	531	19493	0.01
23	美利信	301307	586	18670	0.01
24	鑫磊股份	301317	694	18162	0.01
25	颀中科技	688352	1425	17199.8	0.01
26	中船特气	688146	422	16090.9	0.01
27	绿通科技	301322	284	15120.2	0.01
28	华人健康	301408	879	14899	0.01
29	阿莱德	301419	330	14470.5	0.01
30	索辰科技	688507	115	14042.7	0.01
31	泓淋电力	301439	804	13587.6	0.01
32	中电港	001287	632	13284.6	0.01
33	华曙高科	688433	418	13167	0.01
34	荣旗科技	301360	134	12408.4	0.01
35	中信金属	601061	1480	11218.4	0.01
36	中科磁业	301141	262	11184.8	0.01
37	森泰股份	301429	499	10489	0
38	中重科技	603135	546	9767.94	0
39	涛涛车业	301345	206	9607.84	0
40	未来电器	301386	378	8992.62	0
41	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
42	科源制药	301281	338	8483.8	0
43	华塑科技	301157	150	7939.5	0
44	江盐集团	601065	659	7802.56	0
45	国泰环保	301203	225	7740	0
46	柏诚股份	601133	533	6534.58	0
47	建设银行	601939	800	5008	0
48	常青科技	603125	160	3924.8	0
49	登康口腔	001328	145	3696.05	0
50	南矿集团	001360	177	2631.99	0
51	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
52	海森药业	001367	55	2171.4	0
53	新天地	301277	59	1151.09	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	白云机场	600004	648200	10131400	2.51
2	上海机场	600009	160700	8955810	2.22
3	迈瑞医疗	300760	28700	8946080	2.22
4	海大集团	002311	139100	8113700	2.01
5	长江电力	600900	251900	5352880	1.33
6	招商蛇口	001979	392500	5345850	1.33
7	华鲁恒升	600426	137826	4858370	1.2
8	拓普集团	601689	74900	4802590	1.19
9	锦江酒店	600754	71600	4504360	1.12
10	智飞生物	300122	53600	4391450	1.09

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	165000	10185400	1.45
2	顺丰控股	002352	151600	8756420	1.25
3	爱尔眼科	300015	266000	8264620	1.18
4	万华化学	600309	87800	8134670	1.16
5	泰格医药	300347	73038	7654380	1.09
6	迈瑞医疗	300760	23300	7362100	1.05
7	中国核电	601985	1223700	7342200	1.05
8	山西汾酒	600809	25700	7324240	1.05
9	新宙邦	300037	164200	7137770	1.02
10	宁德时代	300750	18000	7081560	1.01
11	温氏股份	300498	358900	7045210	1.01
12	招商银行	600036	187100	6971350	1
13	长江电力	600900	324500	6814500	0.97
14	贵州茅台	600519	3800	6562600	0.94
15	宁波银行	002142	189800	6159010	0.88
16	顺鑫农业	000860	201200	5999780	0.86
17	玲珑轮胎	601966	181600	3719170	0.53
18	炬华科技	300360	242400	3526920	0.5
19	口子窖	603589	57705	3327850	0.48
20	五粮液	000858	10000	1806900	0.26
21	萤石网络	688475	19704	510925	0.07
22	万润新能	688275	1760	297176	0.04
23	隆达股份	688231	7530	264604	0.04
24	源杰科技	688498	1582	178972	0.03
25	富乐德	301297	10147	150256	0.02
26	微导纳米	688147	5577	139871	0.02
27	邦彦技术	688132	4844	110443	0.02
28	清越科技	688496	12000	108960	0.02
29	长盈通	688143	1938	90349.6	0.01
30	首创证券	601136	4239	73843.4	0.01
31	华大九天	301269	804	70703.8	0.01
32	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
33	广立微	301095	714	61753.9	0.01
34	华厦眼科	301267	706	46737.2	0.01
35	华宝新能	301327	242	42826.7	0.01
36	普瑞眼科	301239	575	40066	0.01
37	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0.01
38	中科环保	301175	6370	38283.7	0.01
39	锐捷网络	301165	1077	34044	0
40	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
41	北路智控	301195	330	24103.2	0
42	隆扬电子	301389	1269	21776	0
43	卡莱特	301391	247	19999.6	0
44	信德新材	301349	180	18633.6	0
45	易点天下	301171	985	17454.2	0
46	美好医疗	301363	445	16843.2	0
47	建科股份	301115	685	16467.4	0
48	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
49	维峰电子	301328	191	14699.4	0
50	紫建电子	301121	290	14433.3	0
51	元道通信	301139	566	14325.5	0
52	通行宝	301339	913	14233.7	0
53	天元宠物	301335	420	14204.4	0
54	矩阵股份	301365	560	13428.4	0
55	昆船智能	301311	832	13195.5	0
56	泓博医药	301230	269	12998.1	0
57	宏景科技	301396	396	12632.4	0
58	凯格精机	301338	257	12590.4	0
59	珠城科技	301280	279	12499.2	0
60	一博科技	301366	268	12084.1	0
61	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
62	东星医疗	301290	330	11592.9	0
63	满坤科技	301132	468	11456.6	0
64	新天地	301277	439	11317.4	0
65	天山电子	301379	449	11058.9	0
66	西测测试	301306	255	10784	0
67	亚香股份	301220	285	10496.5	0
68	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
69	华新环保	301265	819	9336.6	0
70	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
71	维海德	301318	206	8598.44	0
72	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
73	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
74	工大科雅	301197	380	7630.4	0
75	唯万密封	301161	346	7518.58	0
76	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
77	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
78	东南电子	301359	328	6527.2	0
79	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
80	丰立智能	301368	337	6241.24	0
81	远翔新材	301300	211	6197.07	0
82	唯特偶	301319	115	6126.05	0
83	荣信文化	301231	275	5604.5	0
84	万得凯	301309	228	5576.88	0
85	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
86	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	189800	11441100	1.28
2	上海机场	600009	183600	10608400	1.18
3	招商蛇口	001979	594200	9709230	1.08
4	青岛啤酒	600600	87700	9313740	1.04
5	古井贡酒	000596	33900	9219100	1.03
6	宁波银行	002142	289300	9127420	1.02
7	中宠股份	002891	311418	9124550	1.02
8	中煤能源	601898	857200	9120610	1.02
9	泸州老窖	000568	39500	9111070	1.02
10	白云机场	600004	633100	9028010	1.01

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深圳机场	000089	1200063	9264490	1.32
2	天齐锂业	002466	64600	8062080	1.15
3	贵州茅台	600519	3800	7771000	1.1
4	海大集团	002311	125600	7537260	1.07
5	长江电力	600900	314600	7273550	1.03
6	青岛啤酒	600600	69900	7264010	1.03
7	上海机场	600009	122200	6928740	0.98
8	招商银行	600036	156800	6616960	0.94
9	重庆啤酒	600132	44800	6567680	0.93
10	泸州老窖	000568	25800	6360730	0.9
11	古井贡酒	000596	24500	6116670	0.87
12	建设银行	601939	987300	5983040	0.85
13	温氏股份	300498	279205	5944270	0.84
14	山西汾酒	600809	18260	5930850	0.84
15	西藏矿业	000762	101800	5693670	0.81
16	中国移动	600941	87363	5264490	0.75
17	盛新锂能	002240	80300	4846910	0.69
18	盐湖股份	000792	161500	4838540	0.69
19	陕西煤业	601225	149600	3168530	0.45
20	金地集团	600383	233500	3138240	0.45
21	洋河股份	002304	16800	3076920	0.44
22	科达制造	600499	126700	2615090	0.37
23	中航西飞	000768	71900	2177850	0.31
24	长城汽车	601633	55800	2066830	0.29
25	中国海油	600938	84004	1332300	0.19
26	国芯科技	688262	5727	273464	0.04
27	奥比中光	688322	8529	264314	0.04
28	凌云光	688400	11121	243884	0.03
29	中科环保	301175	63694	243311	0.03
30	炬光科技	688167	1554	231158	0.03
31	元道通信	301139	5651	217337	0.03
32	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.03
33	理工导航	688282	3185	144503	0.02
34	超卓航科	688237	2891	119312	0.02
35	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
36	瑞泰新材	301238	2004	64268.3	0.01
37	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
38	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
39	铜冠铜箔	301217	1851	27450.3	0
40	华如科技	301302	466	26291.7	0
41	诚达药业	301201	353	25253.6	0
42	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
43	中一科技	301150	284	23503.8	0
44	软通动力	301236	737	23127.1	0
45	大族数控	301200	440	22844.8	0
46	铭利达	301268	641	22351.7	0
47	华兰疫苗	301207	389	21947.4	0
48	万凯新材	301216	686	20470.2	0
49	欧圣电气	301187	876	19745	0
50	三元生物	301206	405	18504.4	0
51	华融化学	301256	1831	18456.5	0
52	国能日新	301162	334	18072.7	0
53	中科江南	301153	398	17504	0
54	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
55	新特电气	301120	1032	15985.7	0
56	华康医疗	301235	418	15854.7	0
57	腾远钴业	301219	180	15807.6	0
58	侨源股份	301286	784	15515.4	0
59	奕东电子	301123	608	15437.1	0
60	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
61	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
62	杰创智能	301248	472	14098.6	0
63	联盛化学	301212	416	13844.5	0
64	东利机械	301298	634	13206.2	0
65	富士莱	301258	295	12295.6	0
66	星辉环材	300834	398	11951.9	0
67	天益医疗	301097	249	11909.7	0
68	益客食品	301116	577	11805.4	0
69	联合精密	001268	409	11337.5	0
70	亚香股份	301220	285	11157.8	0
71	和顺科技	301237	261	10925.5	0
72	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
73	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
74	清研环境	301288	452	9030.96	0
75	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
76	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
77	青木股份	301110	202	8049.7	0
78	标榜股份	301181	257	7861.63	0
79	唯科科技	301196	209	7841.68	0
80	德石股份	301158	379	7724.02	0
81	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深圳机场	000089	1200063	8316440	1.23
2	长江电力	600900	360800	7937600	1.18
3	招商银行	600036	163600	7656480	1.14
4	宁波银行	002142	187160	6997910	1.04
5	温氏股份	300498	304500	6714220	1
6	中国核电	601985	761600	6176580	0.92
7	伊利股份	600887	166600	6145870	0.91
8	三峡能源	600905	972663	5972150	0.89
9	海大集团	002311	108000	5929200	0.88
10	中国移动	600941	87363	5627920	0.84

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	196460	7520490	1.16
2	中国移动	600941	124803	7186160	1.11
3	长江电力	600900	315500	7161850	1.11
4	深圳机场	000089	954663	6988130	1.08
5	招商银行	600036	141800	6907080	1.07
6	中国核电	601985	823500	6835050	1.06
7	三峡能源	600905	907763	6817300	1.05
8	美的集团	000333	86500	6384560	0.99
9	温氏股份	300498	315300	6072680	0.94
10	海天味业	603288	56500	5938720	0.92
11	邮储银行	601658	1142200	5825220	0.9
12	涪陵榨菜	002507	147300	5567940	0.86
13	新希望	000876	344400	5238320	0.81
14	华侨城A	000069	739175	5203790	0.8
15	保利发展	600048	331400	5179780	0.8
16	潍柴动力	000338	278000	4973420	0.77
17	中联重科	000157	656700	4708540	0.73
18	海尔智家	600690	153900	4600070	0.71
19	三一重工	600031	176900	4033320	0.62
20	千禾味业	603027	156300	3763700	0.58
21	中兴通讯	000063	103500	3467250	0.54
22	青岛啤酒	600600	34700	3435300	0.53
23	东方财富	300059	88740	3293140	0.51
24	老板电器	002508	84500	3043690	0.47
25	中国电信	601728	394011	1682430	0.26
26	亚虹医药	688176	23065	530034	0.08
27	炬光科技	688167	1554	274545	0.04
28	国芯科技	688262	5727	240419	0.04
29	精进电动	688280	17287	235622	0.04
30	概伦电子	688206	6000	198060	0.03
31	品高股份	688227	4164	128085	0.02
32	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
33	华依科技	688071	1101	68603.3	0.01
34	雷电微力	301050	233	54694.4	0.01
35	海力风电	301155	469	45375.8	0.01
36	迪阿股份	301177	324	37609.9	0.01
37	润丰股份	301035	644	36244.3	0.01
38	亨迪药业	301211	967	32539.6	0.01
39	天源环保	301127	1685	28847.2	0
40	华润材料	301090	2523	28308.1	0
41	可孚医疗	301087	366	27574.4	0
42	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
43	中集车辆	301039	2020	25270.2	0
44	雅创电子	301099	351	25047.4	0
45	光庭信息	301221	280	24841.6	0
46	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
47	申菱环境	301018	782	20378.9	0
48	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
49	奥尼电子	301189	353	19986.9	0
50	优宁维	301166	211	19939.5	0
51	久盛电气	301082	915	19699.9	0
52	久祺股份	300994	420	19089	0
53	华兰股份	301093	381	18992.8	0
54	风光股份	301100	599	18652.9	0
55	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
56	通灵股份	301168	329	17150.8	0
57	深城交	301091	524	16406.4	0
58	明月镜片	301101	371	16086.6	0
59	善水科技	301190	575	15789.5	0
60	百诚医药	301096	201	15784.5	0
61	恒光股份	301118	315	15441.3	0
62	戎美股份	301088	614	15147.4	0
63	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
64	拓新药业	301089	220	14944.6	0
65	万祥科技	301180	654	14858.9	0
66	能辉科技	301046	290	14207.1	0
67	粤万年青	301111	379	13901.7	0
68	洁雅股份	301108	255	13696	0
69	漱玉平民	301017	555	13209	0
70	密封科技	301020	421	12815.2	0
71	浩通科技	301026	203	12734.2	0
72	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
73	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
74	英诺激光	301021	290	12014.7	0
75	争光股份	301092	323	11473	0
76	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
77	倍杰特	300774	444	9359.52	0
78	孩子王	301078	756	9177.84	0
79	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
80	家联科技	301193	297	8654.58	0
81	读客文化	301025	403	8414.64	0
82	万事利	301066	344	7856.96	0
83	中富电路	300814	328	7832.64	0
84	张小泉	301055	355	7731.9	0
85	金钟股份	301133	286	7707.7	0
86	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
87	仕净科技	301030	242	7627.84	0
88	严牌股份	301081	403	7028.32	0
89	迈普医学	301033	108	6476.76	0
90	超越科技	301049	196	6452.32	0
91	新柴股份	301032	513	6417.63	0
92	双乐股份	301036	205	6135.65	0
93	金百泽	301041	215	6065.15	0
94	百胜智能	301083	416	5911.36	0
95	中兰环保	300854	203	5539.87	0
96	泰慕士	001234	333	5504.49	0
97	深水规院	301038	266	5381.18	0
98	金三江	301059	259	4998.7	0
99	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
100	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
101	保立佳	301037	193	4682.18	0
102	远信工业	301053	155	4460.9	0
103	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
104	大地海洋	301068	144	4086.72	0
105	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	407100	8956200	1.31
2	三峡能源	600905	1201863	8467390	1.24
3	招商银行	600036	141800	7153810	1.04
4	深圳机场	000089	954663	7074050	1.03
5	海康威视	002415	117600	6468000	0.94
6	农业银行	601288	2177200	6400970	0.93
7	宁波银行	002142	178600	6277790	0.92
8	海尔智家	600690	236100	6174020	0.9
9	美的集团	000333	72700	5059920	0.74
10	芒果超媒	300413	114000	4969260	0.73

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	141800	7684140	1.43
2	汇川技术	300124	89300	6631420	1.24
3	长江电力	600900	312200	6443810	1.2
4	海康威视	002415	95700	6172650	1.15
5	宁波银行	002142	156533	6100090	1.14
6	智飞生物	300122	32400	6050050	1.13
7	顾家家居	603816	72700	5618260	1.05
8	宏发股份	600885	86900	5448630	1.02
9	赣锋锂业	002460	42800	5182650	0.97
10	三峡能源	600905	907763	5147020	0.96
11	药明康德	603259	29280	4584960	0.85
12	隆基股份	601012	51240	4552160	0.85
13	中材科技	002080	159800	4181970	0.78
14	科达制造	600499	285200	4106880	0.77
15	宝信软件	600845	78900	4016010	0.75
16	贵州茅台	600519	1900	3907730	0.73
17	赛轮轮胎	601058	389500	3891100	0.73
18	建设银行	601939	583600	3880940	0.72
19	中际旭创	300308	98500	3794220	0.71
20	深圳机场	000089	474400	3686090	0.69
21	锦浪科技	300763	20230	3653540	0.68
22	农业银行	601288	1177200	3566920	0.66
23	星源材质	300568	79939	3307080	0.62
24	宁德时代	300750	6100	3262280	0.61
25	海大集团	002311	38700	3157920	0.59
26	雅化集团	002497	119500	2722210	0.51
27	五粮液	000858	9100	2710800	0.51
28	同仁堂	600085	61900	2528620	0.47
29	永兴材料	002756	33500	1989560	0.37
30	中芯国际	688981	16775	1037030	0.19
31	晶方科技	603005	17400	1030600	0.19
32	贝泰妮	300957	492	123964	0.02
33	银河微电	688689	3258	116050	0.02
34	中伟股份	300919	610	99430	0.02
35	明冠新材	688560	3832	92351.2	0.02
36	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
37	华利集团	300979	870	76125	0.01
38	申菱环境	301018	7811	64753.2	0.01
39	航宇科技	688239	4926	56550.5	0.01
40	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
41	迈信林	688685	2612	50934	0.01
42	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
43	密封科技	301020	4210	44794.4	0.01
44	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
45	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
46	震裕科技	300953	240	23964	0
47	联科科技	001207	682	22581	0
48	创识科技	300941	399	19926.1	0
49	百洋医药	301015	462	17939.5	0
50	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
51	兆龙互连	300913	630	16506	0
52	苏文电能	300982	317	14356.9	0
53	格林精密	300968	1162	14025.3	0
54	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
55	南极光	300940	307	13317.7	0
56	百川畅银	300614	329	13285	0
57	药易购	300937	244	13105.2	0
58	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
59	税友股份	603171	637	12230.4	0
60	欢乐家	300997	928	12110.4	0
61	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
62	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
63	德才股份	605287	349	11014.4	0
64	英力股份	300956	371	9571.8	0
65	中金辐照	300962	576	9429.12	0
66	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
67	共同药业	300966	286	9020.44	0
68	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
69	冠中生态	300948	324	8884.08	0
70	德固特	300950	219	8569.47	0
71	新中港	605162	1377	8358.39	0
72	建工修复	300958	300	8166	0
73	志特新材	300986	264	8070.48	0
74	川网传媒	300987	301	8069.81	0
75	东箭科技	300978	593	8064.8	0
76	博俊科技	300926	359	7969.8	0
77	博亚精工	300971	245	6931.05	0
78	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
79	江天化学	300927	217	6531.7	0
80	商络电子	300975	492	6410.76	0
81	华立科技	301011	175	5922	0
82	春晖智控	300943	255	5867.55	0
83	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
84	万辰生物	300972	430	5439.5	0
85	杭州热电	605011	525	4662	0
86	奇德新材	300995	191	4454.12	0
87	德迈仕	301007	303	4375.32	0
88	宁波方正	300998	201	4285.32	0
89	扬电科技	301012	170	4124.2	0
90	泰福泵业	300992	200	4064	0
91	力芯微	688601	21	3866.1	0
92	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	141800	7245980	1.25
2	长江电力	600900	312200	6693570	1.16
3	格力电器	000651	102300	6414210	1.11
4	海大集团	002311	82100	6403800	1.11
5	伊利股份	600887	152500	6104580	1.06
6	宁波银行	002142	156533	6086000	1.05
7	万科A	000002	200700	6021000	1.04
8	深圳机场	000089	603100	5355530	0.93
9	中国太保	601601	140800	5327870	0.92
10	太阳纸业	002078	283600	4458190	0.77

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	206000	9140220	1.42
2	贵州茅台	600519	3400	6793200	1.06
3	泸州老窖	000568	27800	6287250	0.98
4	上海机场	600009	82900	6272210	0.98
5	招商银行	600036	141800	6232110	0.97
6	宁波银行	002142	174733	6175060	0.96
7	汇川技术	300124	62600	5840580	0.91
8	三一重工	600031	158800	5554820	0.86
9	中国平安	601318	63200	5497140	0.85
10	美的集团	000333	53500	5266540	0.82
11	新宙邦	300037	48500	4917900	0.76
12	万科A	000002	168900	4847430	0.75
13	恒瑞医药	600276	39560	4409360	0.69
14	迈瑞医疗	300760	9800	4174800	0.65
15	首旅酒店	600258	189400	4019070	0.62
16	长江电力	600900	209700	4017850	0.62
17	神火股份	000933	483600	3859130	0.6
18	五粮液	000858	12900	3764860	0.59
19	中国太保	601601	97600	3747840	0.58
20	青岛啤酒	600600	34500	3429300	0.53
21	东方财富	300059	100900	3127900	0.49
22	完美世界	002624	105734	3119150	0.48
23	立讯精密	002475	51800	2907020	0.45
24	益丰药房	603939	31100	2804910	0.44
25	中国中免	601888	9100	2570300	0.4
26	京东方A	000725	427700	2566200	0.4
27	建设银行	601939	403509	2534040	0.39
28	当升科技	300073	36400	2360540	0.37
29	太阳纸业	002078	162700	2347760	0.37
30	顺丰控股	002352	22900	2020470	0.31
31	紫金矿业	601899	210000	1950900	0.3
32	山西焦化	600740	323000	1902470	0.3
33	赣锋锂业	002460	17900	1811480	0.28
34	三安光电	600703	37100	1002070	0.16
35	君实生物	688180	7349	578734	0.09
36	绿的谐波	688017	4138	570258	0.09
37	金龙鱼	300999	2983	263369	0.04
38	键凯科技	688356	2433	255611	0.04
39	艾迪药业	688488	9934	243184	0.04
40	狄耐克	300884	4985	212670	0.03
41	海目星	688559	5924	183466	0.03
42	中胤时尚	300901	9611	144165	0.02
43	奥来德	688378	2411	128940	0.02
44	力合微	688589	3562	125845	0.02
45	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
46	爱美客	300896	199	120069	0.02
47	明微电子	688699	1869	103113	0.02
48	康泰医学	300869	862	95578.6	0.01
49	明冠新材	688560	3832	87599.5	0.01
50	东来技术	688129	5033	82239.2	0.01
51	莱伯泰科	688056	2010	61425.6	0.01
52	三旺通信	688618	1117	51560.7	0.01
53	圣元环保	300867	1498	47891.1	0.01
54	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
55	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
56	美畅股份	300861	674	34441.4	0.01
57	欧陆通	300870	478	31390.3	0
58	亿田智能	300911	783	30005	0
59	江天化学	300927	2163	28962.6	0
60	锋尚文化	300860	222	28120.7	0
61	杰美特	300868	593	25665	0
62	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
63	中晶科技	003026	461	21740.8	0
64	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
65	吉大正元	003029	716	18716.2	0
66	振邦智能	003028	432	18010.1	0
67	仲景食品	300908	285	17225.4	0
68	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
69	品渥食品	300892	272	16322.7	0
70	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
71	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
72	南大环境	300864	166	15081.1	0
73	爱克股份	300889	479	14427.5	0
74	翔丰华	300890	286	13971.1	0
75	法本信息	300925	353	13177.5	0
76	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
77	蒙泰高新	300876	350	12817	0
78	大叶股份	300879	466	12637.9	0
79	万胜智能	300882	440	11347.6	0
80	西大门	605155	350	10668	0
81	松原股份	300893	276	9682.08	0
82	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
83	天秦装备	300922	287	9063.46	0
84	特发服务	300917	281	8975.14	0
85	新亚电子	605277	507	8593.65	0
86	祖名股份	003030	480	7286.4	0
87	华业香料	300886	147	6713.49	0
88	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	206000	7931000	1.31
2	汇川技术	300124	116900	6768510	1.12
3	立讯精密	002475	103700	5924380	0.98
4	宁波银行	002142	174733	5500600	0.91
5	招商银行	600036	141800	5104800	0.85
6	中国平安	601318	63200	4819630	0.8
7	太阳纸业	002078	325500	4589550	0.76
8	恒瑞医药	600276	46860	4208960	0.7
9	上海机场	600009	61100	4202460	0.7
10	美的集团	000333	53500	3884100	0.64

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	璞泰来	603659	70400	7252610	1.89
2	伊利股份	600887	206000	6412780	1.68
3	汇川技术	300124	155200	5896050	1.54
4	长江电力	600900	290400	5500180	1.44
5	招商银行	600036	141800	4781500	1.25
6	中国中免	601888	29900	4605500	1.2
7	片仔癀	600436	27050	4605260	1.2
8	科达利	002850	57700	3992840	1.04
9	今世缘	603369	98100	3903400	1.02
10	海大集团	002311	80300	3821480	1
11	完美世界	002624	63056	3634550	0.95
12	中牧股份	600195	219400	3560860	0.93
13	新宙邦	300037	64000	3523840	0.92
14	歌尔股份	002241	116300	3414570	0.89
15	海尔智家	600690	191000	3380700	0.88
16	三花智控	002050	153900	3370410	0.88
17	贵州茅台	600519	2300	3364620	0.88
18	宁德时代	300750	19100	3330280	0.87
19	甬金股份	603995	122200	3287180	0.86
20	广联达	002410	46900	3268930	0.85
21	五粮液	000858	19000	3251280	0.85
22	东方财富	300059	157400	3179480	0.83
23	和而泰	002402	195500	3169060	0.83
24	美的集团	000333	51800	3097120	0.81
25	宁波银行	002142	116133	3050810	0.8
26	万科A	000002	116000	3032240	0.79
27	京东方A	000725	642800	3001880	0.78
28	中兴通讯	000063	73500	2949560	0.77
29	裕同科技	002831	106620	2933120	0.77
30	顺丰控股	002352	53600	2931920	0.77
31	燕塘乳业	002732	132900	2881270	0.75
32	恒瑞医药	600276	30860	2848380	0.74
33	招商积余	001914	92000	2827160	0.74
34	工商银行	601398	563900	2808220	0.73
35	金地集团	600383	176900	2423530	0.63
36	生物股份	600201	86680	2413170	0.63
37	上海机场	600009	28400	2046790	0.53
38	中国神华	601088	124502	1787850	0.47
39	亚士创能	603378	39300	1719380	0.45
40	长春高新	000661	3900	1697670	0.44
41	华友钴业	603799	40300	1566060	0.41
42	隆基股份	601012	37000	1507010	0.39
43	周大生	002867	66100	1465440	0.38
44	海通证券	600837	116200	1461800	0.38
45	三安光电	600703	42800	1070000	0.28
46	中直股份	600038	22200	911754	0.24
47	复旦张江	688505	19643	486754	0.13
48	迪威尔	688377	7894	129619	0.03
49	甘李药业	603087	1076	107923	0.03
50	国盾量子	688027	2830	102389	0.03
51	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
52	皖仪科技	688600	5468	84754	0.02
53	帝科股份	300842	455	18527.6	0
54	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
55	博汇股份	300839	502	11751.8	0
56	捷安高科	300845	470	8286.1	0
57	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
58	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	290400	5021020	2.04
2	建设银行	601939	777500	4929350	2
3	招商银行	600036	141800	4577300	1.86
4	中牧股份	600195	313000	4090910	1.66
5	海螺水泥	600585	68100	3752310	1.52
6	伊利股份	600887	125500	3747430	1.52
7	片仔癀	600436	27050	3362320	1.37
8	海大集团	002311	80300	3228060	1.31
9	中信证券	600030	143300	3175530	1.29
10	工商银行	601398	563900	2904080	1.18

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	980300	5764160	2.2
2	建设银行	601939	777500	5621320	2.14
3	招商银行	600036	141800	5328840	2.03
4	中信证券	600030	143300	3625490	1.38
5	长江电力	600900	194413	3573310	1.36
6	金地集团	600383	240700	3490150	1.33
7	华泰证券	601688	165200	3355210	1.28
8	贵州茅台	600519	2800	3312400	1.26
9	华域汽车	600741	120900	3142190	1.2
10	中国国旅	601888	34500	3068780	1.17
11	上海机场	600009	38300	3016120	1.15
12	杉杉股份	600884	215190	2907220	1.11
13	中国平安	601318	33700	2880000	1.1
14	伊利股份	600887	85200	2636090	1.01
15	海螺水泥	600585	45900	2515320	0.96
16	深圳机场	000089	248900	2431750	0.93
17	保利地产	600048	148100	2396260	0.91
18	海大集团	002311	65900	2372400	0.91
19	上汽集团	600104	94800	2260980	0.86
20	五粮液	000858	14900	1981850	0.76
21	家家悦	603708	75520	1838160	0.7
22	潍柴动力	000338	111800	1775380	0.68
23	景旺电子	603228	32500	1424150	0.54
24	浙商银行	601916	297278	1385690	0.53
25	涪陵榨菜	002507	46200	1234930	0.47
26	鸿路钢构	002541	108650	1150600	0.44
27	中航沈飞	600760	35300	1115480	0.43
28	中直股份	600038	22200	1059160	0.4
29	中国电影	600977	64900	987778	0.38
30	招商蛇口	001979	49600	985552	0.38
31	渝农商行	601077	148611	930671	0.36
32	华兴源创	688001	21494	893506	0.34
33	天准科技	688003	25775	729690	0.28
34	金山办公	688111	3664	600530	0.23
35	宁德时代	300750	5600	595840	0.23
36	西部超导	688122	15715	515452	0.2
37	三达膜	688101	13483	241211	0.09
38	八亿时空	688181	3648	160439	0.06
39	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.03
40	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
41	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
42	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	388913	7089880	2.49
2	建设银行	601939	777500	5434720	1.91
3	工商银行	601398	980300	5421060	1.9
4	招商银行	600036	141800	4927550	1.73
5	家家悦	603708	151020	4020150	1.41
6	农业银行	601288	1137100	3934370	1.38
7	中国建筑	601668	696000	3779280	1.33
8	上汽集团	600104	138700	3298290	1.16
9	光大银行	601818	820200	3231590	1.13
10	中南传媒	601098	258300	3125430	1.1

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	388913	6961540	2.59
2	建设银行	601939	777500	5784600	2.15
3	工商银行	601398	980300	5773970	2.15
4	格力电器	000651	78200	4301000	1.6
5	伊利股份	600887	124400	4156200	1.54
6	农业银行	601288	1137100	4093560	1.52
7	中国建筑	601668	696000	4002000	1.49
8	永辉超市	601933	389714	3978980	1.48
9	大秦铁路	601006	454300	3675290	1.37
10	家家悦	603708	151020	3446280	1.28
11	中南传媒	601098	258300	3264910	1.21
12	晨光文具	603899	73590	3235750	1.2
13	光大银行	601818	820200	3124960	1.16
14	上汽集团	600104	97200	2478600	0.92
15	绝味食品	603517	51200	1992190	0.74
16	凤凰传媒	601928	236900	1911780	0.71
17	川投能源	600674	191572	1704990	0.63
18	深圳机场	000089	119400	1061470	0.39
19	平安银行	000001	76000	1047280	0.39
20	海大集团	002311	32900	1016610	0.38
21	美的集团	000333	19500	1011270	0.38
22	招商蛇口	001979	47900	1001110	0.37
23	万科A	000002	35780	995042	0.37
24	长城汽车	601633	116700	965109	0.36
25	芒果超媒	300413	22900	940045	0.35
26	粤高速A	000429	69100	521705	0.19
27	卓胜微	300782	743	80927.6	0.03
28	海油发展	600968	20672	73385.6	0.03
29	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
30	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
31	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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