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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
600000 |
12266400 |
4.15 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
10196500 |
3.45 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
3500 |
5135860 |
1.74 |
||||
4 |
格力电器 |
000651 |
100000 |
3922000 |
1.33 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
20000 |
3600600 |
1.22 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
150000 |
2635500 |
0.89 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
30000 |
2108290 |
0.71 |
||||
8 |
思源电气 |
002028 |
30000 |
2007000 |
0.68 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
30000 |
1935000 |
0.66 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
50000 |
1923000 |
0.65 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
1000000 |
16426700 |
4.53 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
36000 |
9914760 |
2.73 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8514500 |
2.35 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
20000 |
3803200 |
1.05 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
20000 |
3691800 |
1.02 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
200000 |
3364000 |
0.93 |
||||
7 |
深圳国际 |
00152 |
600000 |
3269020 |
0.9 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
3032410 |
0.84 |
||||
9 |
东山精密 |
002384 |
183100 |
2671430 |
0.74 |
||||
10 |
五粮液 |
000858 |
16900 |
2594320 |
0.72 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
1000000 |
11780900 |
2.68 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
6000 |
10356000 |
2.35 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
36000 |
9578380 |
2.18 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
120000 |
7046770 |
1.6 |
||||
5 |
深圳国际 |
00152 |
700500 |
4177030 |
0.95 |
||||
6 |
东山精密 |
002384 |
200000 |
3636000 |
0.83 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
20000 |
3588400 |
0.81 |
||||
8 |
华明装备 |
002270 |
250000 |
3530000 |
0.8 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
20000 |
3265200 |
0.74 |
||||
10 |
华鲁恒升 |
600426 |
110000 |
3034900 |
0.69 |
||||
11 |
紫金矿业 |
601899 |
200000 |
2492000 |
0.57 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
50000 |
2399220 |
0.54 |
||||
13 |
五粮液 |
000858 |
16900 |
2371240 |
0.54 |
||||
14 |
立讯精密 |
002475 |
66300 |
2284040 |
0.52 |
||||
15 |
李宁 |
02331 |
120000 |
2272800 |
0.52 |
||||
16 |
格力电器 |
000651 |
70000 |
2251900 |
0.51 |
||||
17 |
同仁堂 |
600085 |
38400 |
2062080 |
0.47 |
||||
18 |
中密控股 |
300470 |
50000 |
1890000 |
0.43 |
||||
19 |
思源电气 |
002028 |
30000 |
1561200 |
0.35 |
||||
20 |
万华化学 |
600309 |
20000 |
1536400 |
0.35 |
||||
21 |
百胜中国 |
09987 |
4000 |
1204190 |
0.27 |
||||
22 |
荣昌生物 |
09995 |
30000 |
1018140 |
0.23 |
||||
23 |
香港交易所 |
00388 |
4000 |
971468 |
0.22 |
||||
24 |
中粮家佳康 |
01610 |
500000 |
851847 |
0.19 |
||||
25 |
美的集团 |
000333 |
15000 |
819450 |
0.19 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
10090 |
748874 |
0.17 |
||||
27 |
华润啤酒 |
00291 |
24000 |
743825 |
0.17 |
||||
28 |
中远海能 |
01138 |
100000 |
667884 |
0.15 |
||||
29 |
伟明环保 |
603568 |
40500 |
648000 |
0.15 |
||||
30 |
敏华控股 |
01999 |
100000 |
484828 |
0.11 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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