捷安高科(300845)基金持股_新浪财经

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银河君盛混合C(519626) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	姚记科技	002605	450000	11394000	5.45
2	果麦文化	301052	310900	9442030	4.51
3	南方传媒	601900	420000	6165600	2.95
4	上海电影	601595	240000	6072000	2.9
5	沪电股份	002463	148000	5943680	2.84
6	学大教育	000526	89900	5671790	2.71
7	青木科技	301110	150000	5077500	2.43
8	慈文传媒	002343	640000	4198400	2.01
9	东山精密	002384	140000	3295600	1.58
10	世纪天鸿	300654	300000	3105000	1.48

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6700	9831510	4.75
2	青木科技	301110	301920	8915700	4.3
3	姚记科技	002605	420000	8576400	4.14
4	学大教育	000526	100600	6196960	2.99
5	慈文传媒	002343	1000000	5200000	2.51
6	奥飞娱乐	002292	860000	5142800	2.48
7	果麦文化	301052	230000	4715000	2.28
8	青岛啤酒	600600	50000	3638500	1.76
9	华策影视	300133	550000	3377000	1.63
10	宣亚国际	300612	240000	3124800	1.51
11	中广天择	603721	100000	2248000	1.09
12	新澳股份	603889	279200	2161010	1.04
13	博纳影业	001330	300000	1623000	0.78
14	奥雅股份	300949	40200	1198360	0.58
15	德昌股份	605555	30000	558300	0.27

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建投能源	000600	1795000	11954700	5.32
2	贵州茅台	600519	6700	11409400	5.08
3	海澜之家	600398	1000000	9000000	4
4	中文传媒	600373	500000	7640000	3.4
5	水星家纺	603365	398000	6722220	2.99
6	华统股份	002840	284200	6022200	2.68
7	巨人网络	002558	450000	5377500	2.39
8	中原传媒	000719	400000	5036000	2.24
9	大唐发电	601991	1500000	4395000	1.96
10	城市传媒	600229	475400	3731890	1.66

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5300	9147800	3.86
2	华统股份	002840	420000	8731800	3.69
3	唐人神	002567	1100000	8250000	3.49
4	东瑞股份	001201	335900	8108630	3.43
5	昆仑万维	300418	196400	7345360	3.1
6	宣亚国际	300612	275000	5266250	2.22
7	神农集团	605296	150000	4609500	1.95
8	城市传媒	600229	560000	4228000	1.79
9	神州泰岳	300002	450000	3982500	1.68
10	国脉文化	600640	311500	3572900	1.51
11	华立科技	301011	150000	3510000	1.48
12	上海电影	601595	130000	3357900	1.42
13	元隆雅图	002878	141000	2624010	1.11
14	盛天网络	300494	150000	2371500	1
15	天域生态	603717	230000	1768700	0.75
16	丝路视觉	300556	47200	1739320	0.73
17	新五丰	600975	130000	1358500	0.57
18	豪恩汽电	301488	247	17052.9	0.01
19	君逸数码	301172	423	16133.2	0.01
20	国科恒泰	301370	923	14768	0.01
21	固高科技	301510	396	13860	0.01
22	威士顿	301315	226	11946.4	0.01
23	民爆光电	301362	304	11704	0
24	明阳电气	301291	387	10913.4	0
25	恒勃股份	301225	302	10811.6	0
26	威尔高	301251	305	10565.2	0
27	金凯生科	301509	167	10377.4	0
28	信音电子	301329	458	10172.2	0
29	海科新源	301292	521	10070.9	0
30	科净源	301372	231	10043.9	0
31	京仪装备	688652	173	9871.38	0
32	朗威股份	301202	306	9721.62	0
33	溯联股份	301397	214	9668.52	0
34	乖宝宠物	301498	247	9581.13	0
35	多浦乐	301528	138	9502.68	0
36	英华特	301272	173	9215.71	0
37	恒达新材	301469	275	9102.5	0
38	金杨股份	301210	192	8663.04	0
39	德福科技	301511	379	8591.93	0
40	博盈特焊	301468	283	8549.43	0
41	致欧科技	301376	353	8443.76	0
42	昊帆生物	301393	134	7951.56	0
43	斯菱股份	301550	182	7931.56	0
44	飞沃科技	301232	161	7806.89	0
45	仁信新材	301395	416	7766.72	0
46	盘古智能	301456	255	7741.8	0
47	协昌科技	301418	151	7583.22	0
48	中邮科技	688648	303	7547.73	0
49	飞南资源	301500	358	7478.62	0
50	威马农机	301533	225	7458.75	0
51	儒竞科技	301525	89	7249.94	0
52	苏州规划	301505	194	6943.26	0
53	福赛科技	301529	182	6894.16	0
54	锡南科技	301170	206	6268.58	0
55	港通医疗	301515	219	6188.94	0
56	敷尔佳	301371	158	5932.9	0
57	万邦医药	301520	112	5906.88	0
58	浩辰软件	688657	71	5631.01	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10500	18884800	5.78
2	万华化学	600309	200000	17664000	5.4
3	五粮液	000858	60000	9366000	2.87
4	伊利股份	600887	300000	7959000	2.44
5	中炬高新	600872	205000	7080700	2.17
6	海尔智家	600690	300000	7080000	2.17
7	兴业银行	601166	400000	6516000	1.99
8	保利发展	600048	420000	5350800	1.64
9	海螺水泥	600585	200000	5206000	1.59
10	中国平安	601318	105000	5071500	1.55

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10500	17755500	5.04
2	泸州老窖	000568	70000	14669900	4.17
3	恺英网络	002517	900000	14166000	4.02
4	名臣健康	002919	300000	13530000	3.84
5	金新农	002548	1630000	12485800	3.55
6	姚记科技	002605	250000	11607500	3.3
7	五芳斋	603237	264600	8025320	2.28
8	李子园	605337	400000	7312000	2.08
9	迎驾贡酒	603198	100000	6380000	1.81
10	黑猫股份	002068	432904	5138570	1.46
11	有友食品	603697	509940	4676150	1.33
12	捷成股份	300182	360000	2271600	0.65
13	龙迅股份	688486	1702	178863	0.05
14	仁信新材	301395	4156	110882	0.03
15	海科新源	301292	5202	103988	0.03
16	豪恩汽电	301488	2468	98177	0.03
17	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.02
18	晶合集成	688249	1777	32110.4	0.01
19	中科飞测	688361	349	27515.2	0.01
20	晶升股份	688478	386	16682.9	0
21	航天软件	688562	592	15007.2	0
22	日联科技	688531	93	12941.9	0
23	威士顿	301315	226	12563.3	0
24	明阳电气	301291	387	12217.6	0
25	中船特气	688146	299	11762.7	0
26	颀中科技	688352	913	11531.2	0
27	天键股份	301383	319	11394.7	0
28	美芯晟	688458	121	11005	0
29	恒勃股份	301225	302	10352.6	0
30	金杨股份	301210	192	9544.32	0
31	慧智微	688512	491	9441.93	0
32	飞沃科技	301232	161	9415.28	0
33	华海诚科	688535	161	8814.75	0
34	溯联股份	301397	214	8759.02	0
35	安杰思	688581	71	8383.68	0
36	致欧科技	301376	353	7967.21	0
37	华曙高科	688433	239	7595.42	0
38	锡南科技	301170	206	7335.66	0
39	中信金属	601061	840	6871.2	0
40	友车科技	688479	205	6115.15	0
41	中重科技	603135	291	5555.19	0
42	江盐集团	601065	391	4922.69	0
43	柏诚股份	601133	292	4006.24	0
44	常青科技	603125	104	2757.04	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10000	18200000	5.27
2	华海药业	600521	500000	10085000	2.92
3	泸州老窖	000568	37400	9529150	2.76
4	李子园	605337	353700	9192660	2.66
5	迎驾贡酒	603198	110000	7327100	2.12
6	海尔智家	600690	300000	6804000	1.97
7	山西汾酒	600809	23500	6401400	1.86
8	立讯精密	002475	210000	6365100	1.84
9	五芳斋	603237	101000	5295430	1.53
10	口子窖	603589	70000	4928000	1.43

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10000	17270000	4.86
2	洋河股份	002304	60000	9630000	2.71
3	海尔智家	600690	350000	8561000	2.41
4	伊利股份	600887	270000	8370000	2.36
5	云南白药	000538	150000	8154000	2.3
6	美的集团	000333	150000	7770000	2.19
7	泸州老窖	000568	34000	7625520	2.15
8	中炬高新	600872	200000	7374000	2.08
9	立讯精密	002475	200000	6350000	1.79
10	山西汾酒	600809	20000	5699800	1.6
11	中国医药	600056	300000	5169000	1.46
12	恒瑞医药	600276	80000	3082400	0.87
13	上海机场	600009	50000	2885500	0.81
14	保利发展	600048	150000	2269500	0.64
15	安琪酵母	600298	50000	2261000	0.64
16	温氏股份	300498	100000	1963000	0.55
17	邦基科技	603151	80000	1683200	0.47
18	凌云光	688400	9132	230674	0.06
19	汇成股份	688403	17646	178401	0.05
20	源杰科技	688498	1160	132855	0.04
21	甬矽电子	688362	5368	110903	0.03
22	海正生材	688203	5761	86875.9	0.02
23	长盈通	688143	1938	86202.2	0.02
24	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
25	恒烁股份	688416	1585	58676.7	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8800	16478000	4.41
2	美的集团	000333	200000	9862000	2.64
3	洋河股份	002304	60000	9489000	2.54
4	泸州老窖	000568	29959	6910340	1.85
5	温氏股份	300498	300000	6153000	1.65
6	上海机场	600009	100000	5778000	1.55
7	迎驾贡酒	603198	100000	5617000	1.5
8	青岛啤酒	600600	50000	5310000	1.42
9	招商银行	600036	150000	5047500	1.35
10	海尔智家	600690	200000	4954000	1.33

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	片仔癀	600436	70000	24971100	4.99
2	视觉中国	000681	800000	11432000	2.28
3	精功科技	002006	380000	11297400	2.26
4	招商银行	600036	250000	10550000	2.11
5	青岛啤酒	600600	100000	10392000	2.08
6	中矿资源	002738	99960	9257300	1.85
7	新城控股	601155	344000	8747920	1.75
8	老白干酒	600559	299975	8606280	1.72
9	贵州茅台	600519	4000	8180000	1.63
10	三人行	605168	67260	7272820	1.45
11	华媒控股	000607	1500000	7230000	1.45
12	博瑞传播	600880	1124700	7074360	1.41
13	指南针	300803	100000	5878000	1.17
14	东瑞股份	001201	150000	5787000	1.16
15	浙文互联	600986	936300	5767610	1.15
16	千禾味业	603027	204000	3529200	0.71
17	舍得酒业	600702	15200	3100650	0.62
18	顺鑫农业	000860	25000	670500	0.13
19	奥比中光	688322	7282	225669	0.05
20	凌云光	688400	9132	200265	0.04
21	莱特光电	688150	5626	110157	0.02
22	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
23	铜冠铜箔	301217	1605	23786.1	0
24	采纳股份	301122	301	21160.3	0
25	软通动力	301236	612	19204.6	0
26	华融化学	301256	1831	18456.5	0
27	诚达药业	301201	247	17655.6	0
28	何氏眼科	301103	507	16239.2	0
29	万凯新材	301216	528	15755.5	0
30	兆讯传媒	301102	477	14829.9	0
31	三元生物	301206	321	14660.1	0
32	佳缘科技	301117	262	14234.5	0
33	奕东电子	301123	466	11822.4	0
34	益客食品	301116	577	11793.9	0
35	和顺科技	301237	261	10928.1	0
36	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
37	星辉环材	300834	318	9543.18	0
38	德石股份	301158	379	7708.86	0
39	优宁维	301166	97	5709.42	0
40	奥尼电子	301189	165	5496.15	0
41	唯科科技	301196	103	3862.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洋河股份	002304	100000	13563000	2.76
2	白云机场	600004	800000	9800000	2
3	中国国航	601111	1000000	9110000	1.86
4	中原传媒	000719	1000000	8520000	1.74
5	荣盛石化	002493	560000	8008000	1.63
6	泸州老窖	000568	40000	7435200	1.52
7	贵州茅台	600519	4000	6876000	1.4
8	旗滨集团	601636	500000	6635000	1.35
9	万华化学	600309	50000	4044500	0.82
10	报喜鸟	002154	1000000	3860000	0.79

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洋河股份	002304	80000	13178400	2.5
2	贵州茅台	600519	6000	12300000	2.34
3	江苏银行	600919	1800000	10494000	1.99
4	药明康德	603259	82400	9770990	1.85
5	宁德时代	300750	16000	9408000	1.79
6	旗滨集团	601636	500000	8550000	1.62
7	卫宁健康	300253	500000	8380000	1.59
8	比亚迪	002594	29000	7775480	1.48
9	紫金矿业	601899	800000	7760000	1.47
10	海康威视	002415	141100	7382350	1.4
11	招商银行	600036	143200	6975270	1.32
12	万华化学	600309	50000	5050000	0.96
13	卓胜微	300782	13500	4411800	0.84
14	中国平安	601318	79600	4012640	0.76
15	东方财富	300059	100000	3711000	0.7
16	福耀玻璃	600660	78000	3676920	0.7
17	海尔智家	600690	118000	3527020	0.67
18	歌尔股份	002241	64000	3462400	0.66
19	万科A	000002	160000	3161600	0.6
20	宁波银行	002142	82500	3158100	0.6
21	海螺水泥	600585	77100	3107130	0.59
22	金地集团	600383	200000	2594000	0.49
23	中国电信	601728	394011	1682430	0.32
24	中国国航	601111	168000	1533840	0.29
25	航宇科技	688239	4926	331865	0.06
26	炬光科技	688167	949	199281	0.04
27	亚虹医药	688176	8050	184989	0.04
28	概伦电子	688206	3360	118541	0.02
29	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
30	南模生物	688265	989	65382.8	0.01
31	富吉瑞	688272	1263	55016.3	0.01
32	怡合达	301029	462	41459.9	0.01
33	青达环保	688501	1759	37026.9	0.01
34	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.01
35	海力风电	301155	252	29378.2	0.01
36	润丰股份	301035	501	28171.2	0.01
37	中集车辆	301039	2064	25676.2	0
38	凯盛新材	301069	539	23796.8	0
39	申菱环境	301018	782	20347.6	0
40	久祺股份	300994	420	19076.4	0
41	长江材料	001296	310	18376.8	0
42	兰卫医学	301060	587	18144.2	0
43	迪阿股份	301177	139	16964.9	0
44	粤万年青	301111	379	16649.5	0
45	可孚医疗	301087	209	15764.9	0
46	华研精机	301138	276	14779.8	0
47	达嘉维康	301126	662	14133.7	0
48	漱玉平民	301017	555	13186.8	0
49	密封科技	301020	421	12790	0
50	浩通科技	301026	203	12715.9	0
51	深城交	301091	389	12222.4	0
52	英诺激光	301021	290	12003.1	0
53	光庭信息	301221	124	11275.3	0
54	风光股份	301100	322	11131.5	0
55	迈赫股份	301199	307	10284.5	0
56	华兰股份	301093	197	9891.37	0
57	东亚机械	301028	733	9888.17	0
58	奥尼电子	301189	165	9426.45	0
59	优宁维	301166	97	9301.33	0
60	倍杰特	300774	444	9279.6	0
61	喜悦智行	301198	262	8970.88	0
62	上海艾录	301062	523	8896.23	0
63	泽宇智能	301179	167	8754.14	0
64	争光股份	301092	244	8662	0
65	戎美股份	301088	344	8596.56	0
66	读客文化	301025	403	8398.52	0
67	仕净科技	301030	242	7610.9	0
68	迈普医学	301033	108	6472.44	0
69	超越科技	301049	196	6444.48	0
70	新柴股份	301032	513	6407.37	0
71	双乐股份	301036	205	6109	0
72	金百泽	301041	215	6058.7	0
73	中捷精工	301072	181	6041.78	0
74	中兰环保	300854	203	5537.84	0
75	海锅股份	301063	153	5527.89	0
76	泰慕士	001234	333	5504.49	0
77	深水规院	301038	266	5381.18	0
78	金三江	301059	259	4996.11	0
79	华蓝集团	301027	286	4750.46	0
80	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
81	保立佳	301037	193	4664.81	0
82	远信工业	301053	155	4459.35	0
83	汇隆新材	301057	218	4144.18	0
84	大地海洋	301068	144	4083.84	0
85	邵阳液压	301079	140	4083.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7300	13359000	3.76
2	古井贡酒	000596	34600	8252790	2.32
3	海康威视	002415	141100	7760500	2.18
4	比亚迪	002594	29000	7235790	2.03
5	招商银行	600036	143200	7224440	2.03
6	五粮液	000858	29600	6493940	1.83
7	三峡能源	600905	907763	6299880	1.77
8	平安银行	000001	333200	5974280	1.68
9	舍得酒业	600702	26800	5531520	1.56
10	万华化学	600309	50000	5337500	1.5

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7500	15425200	3.26
2	海康威视	002415	141100	9100950	1.93
3	立讯精密	002475	180000	8280000	1.75
4	招商银行	600036	143200	7760010	1.64
5	平安银行	000001	333200	7536980	1.59
6	比亚迪	002594	29000	7279000	1.54
7	万华化学	600309	61500	6692430	1.42
8	格力电器	000651	116200	6054020	1.28
9	五粮液	000858	18900	5630120	1.19
10	中国平安	601318	84600	5438090	1.15
11	三峡能源	600905	907763	5355800	1.13
12	老板电器	002508	110548	5140480	1.09
13	药明康德	603259	32400	5073520	1.07
14	福耀玻璃	600660	78000	4356300	0.92
15	万科A	000002	160000	3809600	0.81
16	伊利股份	600887	100000	3683000	0.78
17	海螺水泥	600585	77100	3164960	0.67
18	海尔智家	600690	118000	3057380	0.65
19	宁波银行	002142	75000	2922750	0.62
20	保利地产	600048	227000	2733080	0.58
21	潍柴动力	000338	144200	2576850	0.55
22	泸州老窖	000568	10000	2359400	0.5
23	华域汽车	600741	80300	2109480	0.45
24	中信出版	300788	56600	2081180	0.44
25	恒瑞医药	600276	30360	2063570	0.44
26	复星医药	600196	27200	1961940	0.42
27	国投电力	600886	199700	1919120	0.41
28	工商银行	601398	294000	1519980	0.32
29	国泰君安	601211	87000	1491180	0.32
30	中国国航	601111	168000	1307040	0.28
31	新华保险	601336	28000	1285480	0.27
32	惠泰医疗	688617	1673	623226	0.13
33	中国联通	600050	104000	449280	0.1
34	仁和药业	000650	30000	327600	0.07
35	之江生物	688317	4469	285033	0.06
36	奥精医疗	688613	2617	216557	0.05
37	九联科技	688609	10372	158484	0.03
38	东威科技	688700	3049	148090	0.03
39	亚辉龙	688575	3435	143102	0.03
40	中伟股份	300919	610	99430	0.02
41	贝泰妮	300957	349	88098.1	0.02
42	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
43	华利集团	300979	629	66252.6	0.01
44	申菱环境	301018	7811	64753.2	0.01
45	智洋创新	688191	3203	64380.3	0.01
46	航宇科技	688239	4926	56550.5	0.01
47	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
48	立高食品	300973	360	52232.4	0.01
49	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
50	密封科技	301020	4210	44794.4	0.01
51	中红医疗	300981	395	41980.6	0.01
52	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
53	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
54	百洋医药	301015	462	25322.2	0.01
55	可靠股份	301009	801	25007.2	0.01
56	震裕科技	300953	240	23973.6	0.01
57	联科科技	001207	682	22581	0
58	创识科技	300941	399	19914.1	0
59	格林精密	300968	1162	17406.8	0
60	利和兴	301013	471	16640.4	0
61	百川畅银	300614	329	16321.7	0
62	苏文电能	300982	317	16154.3	0
63	欢乐家	300997	928	16017.3	0
64	崧盛股份	301002	201	15340.3	0
65	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
66	南极光	300940	307	13308.5	0
67	药易购	300937	244	13093	0
68	中金辐照	300962	576	12746.9	0
69	易瑞生物	300942	443	12621.1	0
70	税友股份	603171	637	12230.4	0
71	普联软件	300996	241	12194.6	0
72	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
73	雷尔伟	301016	275	11294.2	0
74	德才股份	605287	349	11014.4	0
75	嘉亨家化	300955	232	10683.6	0
76	川网传媒	300987	301	10462.8	0
77	东箭科技	300978	593	9944.61	0
78	志特新材	300986	264	9831.36	0
79	英力股份	300956	371	9571.8	0
80	玉马遮阳	300993	410	9524.3	0
81	恒辉安防	300952	340	9203.8	0
82	曼卡龙	300945	474	8944.38	0
83	冠中生态	300948	324	8874.36	0
84	通用电梯	300931	672	8803.2	0
85	深水海纳	300961	394	8695.58	0
86	创益通	300991	254	8671.56	0
87	德固特	300950	219	8567.28	0
88	商络电子	300975	492	8398.44	0
89	建工修复	300958	300	8166	0
90	致远新能	300985	295	8050.55	0
91	博俊科技	300926	359	7955.44	0
92	中洲特材	300963	283	7850.42	0
93	晓鸣股份	300967	507	7777.38	0
94	华立科技	301011	175	7703.5	0
95	万辰生物	300972	430	6966	0
96	江天化学	300927	217	6527.36	0
97	春晖智控	300943	255	5865	0
98	德迈仕	301007	303	5793.36	0
99	宁波方正	300998	201	5728.5	0
100	奇德新材	300995	191	5502.71	0
101	扬电科技	301012	170	5460.4	0
102	华骐环保	300929	183	5403.99	0
103	通业科技	300960	234	5396.04	0
104	晶雪节能	301010	218	4931.16	0
105	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7500	15067500	3.1
2	泸州老窖	000568	45769	10298900	2.12
3	涪陵榨菜	002507	200000	8402000	1.73
4	燕京啤酒	000729	1089900	7999870	1.65
5	招商银行	600036	143200	7317520	1.51
6	五粮液	000858	26600	7128270	1.47
7	平安银行	000001	313900	6908940	1.42
8	中国平安	601318	84600	6658020	1.37
9	万华化学	600309	61500	6494400	1.34
10	洋河股份	002304	30000	4941000	1.02

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7500	14985000	2.93
2	泸州老窖	000568	39069	8835840	1.73
3	中国平安	601318	84600	7358510	1.44
4	五粮液	000858	23500	6858480	1.34
5	格力电器	000651	110000	6813400	1.33
6	招商银行	600036	149000	6548550	1.28
7	洋河股份	002304	27000	6371730	1.25
8	万华化学	600309	61500	5598960	1.1
9	长安汽车	000625	244700	5354040	1.05
10	平安银行	000001	270000	5221800	1.02
11	燕京啤酒	000729	588600	5014870	0.98
12	伊利股份	600887	110000	4880700	0.96
13	万科A	000002	160000	4592000	0.9
14	海螺水泥	600585	83100	4289620	0.84
15	老板电器	002508	99948	4075880	0.8
16	福耀玻璃	600660	84100	4041000	0.79
17	涪陵榨菜	002507	95000	4018500	0.79
18	海尔智家	600690	125000	3651250	0.72
19	药明康德	603259	27000	3637440	0.71
20	保利地产	600048	227000	3591140	0.7
21	宁波银行	002142	85000	3003900	0.59
22	恒瑞医药	600276	25300	2819940	0.55
23	潍柴动力	000338	170000	2684300	0.53
24	华域汽车	600741	80300	2314250	0.45
25	阳光城	000671	300000	1956000	0.38
26	国投电力	600886	199700	1725410	0.34
27	新华保险	601336	28000	1623160	0.32
28	金科股份	000656	220000	1559800	0.31
29	国泰君安	601211	87000	1525110	0.3
30	复星医药	600196	27200	1468530	0.29
31	工商银行	601398	294000	1467060	0.29
32	立讯精密	002475	25349	1422590	0.28
33	中国国航	601111	168000	1258320	0.25
34	派能科技	688063	4038	1044310	0.2
35	中国联通	600050	104000	463840	0.09
36	龙腾光电	688055	45228	363633	0.07
37	金龙鱼	300999	2559	252855	0.05
38	芯海科技	688595	3190	193186	0.04
39	安必平	688393	4241	152761	0.03
40	山大地纬	688579	9617	138196	0.03
41	龙利得	300883	8911	125200	0.02
42	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
43	大宏立	300865	3311	123202	0.02
44	步科股份	688160	2771	101973	0.02
45	康泰医学	300869	862	95526.8	0.02
46	上纬新材	688585	4922	61574.2	0.01
47	中伟股份	300919	610	47043.2	0.01
48	圣元环保	300867	1326	42379	0.01
49	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
50	广联航空	300900	879	37568.5	0.01
51	欧陆通	300870	478	31380.7	0.01
52	天阳科技	300872	784	29658.7	0.01
53	火星人	300894	628	29459.5	0.01
54	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
55	回盛生物	300871	618	23910.4	0
56	熊猫乳品	300898	496	20425.3	0
57	海晨股份	300873	484	19994	0
58	维康药业	300878	401	19532.7	0
59	杰美特	300868	447	19341.7	0
60	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
61	吉大正元	003029	716	18716.2	0
62	振邦智能	003028	432	18010.1	0
63	国安达	300902	551	16981.8	0
64	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
65	品渥食品	300892	272	16322.7	0
66	法本信息	300925	353	15775.6	0
67	谱尼测试	300887	210	15642.9	0
68	南大环境	300864	166	15077.8	0
69	爱克股份	300889	479	14427.5	0
70	翔丰华	300890	286	13968.2	0
71	蒙泰高新	300876	350	12813.5	0
72	大叶股份	300879	466	12647.2	0
73	万胜智能	300882	440	11347.6	0
74	天秦装备	300922	287	10555.9	0
75	特发服务	300917	281	10186.2	0
76	松原股份	300893	276	9682.08	0
77	盛德鑫泰	300881	291	9399.3	0
78	新亚电子	605277	507	8593.65	0
79	祖名股份	003030	480	7286.4	0
80	华业香料	300886	147	6710.55	0
81	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7870	13131100	2.81
2	中国平安	601318	84600	6451600	1.38
3	招商银行	600036	169000	6084000	1.3
4	伊利股份	600887	130500	5024250	1.08
5	海螺水泥	600585	85200	4708150	1.01
6	万华化学	600309	65800	4559940	0.98
7	迈为股份	300751	13000	4404270	0.94
8	保利地产	600048	270000	4290300	0.92
9	沪硅产业	688126	105118	3483610	0.75
10	万科A	000002	120000	3362400	0.72

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8748	12797300	4.9
2	中国平安	601318	94000	6711600	2.57
3	招商银行	600036	188000	6339360	2.43
4	海螺水泥	600585	94700	5010580	1.92
5	伊利股份	600887	145000	4513850	1.73
6	保利地产	600048	300700	4444350	1.7
7	万华化学	600309	73100	3654270	1.4
8	药明康德	603259	33320	3218710	1.23
9	沪硅产业	688126	105118	3182970	1.22
10	海尔智家	600690	161000	2849700	1.09
11	恒瑞医药	600276	30480	2813300	1.08
12	福耀玻璃	600660	96800	2020220	0.77
13	华域汽车	600741	96000	1995840	0.76
14	国投电力	600886	247600	1946140	0.75
15	国泰君安	601211	110000	1898600	0.73
16	工商银行	601398	360200	1793800	0.69
17	五粮液	000858	10100	1728310	0.66
18	立讯精密	002475	25349	1301670	0.5
19	中国国航	601111	187300	1238050	0.47
20	美的集团	000333	20300	1213740	0.46
21	复星医药	600196	33400	1130590	0.43
22	格力电器	000651	17900	1012600	0.39
23	京东方A	000725	171000	798570	0.31
24	平安银行	000001	55000	704000	0.27
25	长春高新	000661	1600	696480	0.27
26	东方财富	300059	31320	632664	0.24
27	温氏股份	300498	25920	565056	0.22
28	中国联通	600050	116000	561440	0.21
29	海康威视	002415	18000	546300	0.21
30	中兴通讯	000063	12600	505638	0.19
31	宁波银行	002142	15300	401931	0.15
32	潍柴动力	000338	26700	366324	0.14
33	比亚迪	002594	5100	366180	0.14
34	泸州老窖	000568	4000	364480	0.14
35	万科A	000002	13500	352890	0.14
36	TCL科技	000100	55800	345960	0.13
37	洋河股份	002304	3100	325934	0.12
38	科大讯飞	002230	7600	284468	0.11
39	广发证券	000776	16200	228744	0.09
40	云南白药	000538	2400	225144	0.09
41	分众传媒	002027	35000	194950	0.07
42	大族激光	002008	5200	186940	0.07
43	奥特维	688516	3440	177126	0.07
44	招商蛇口	001979	9900	162756	0.06
45	苏宁易购	002024	18000	157860	0.06
46	迪威尔	688377	7065	116007	0.04
47	天智航	688277	8810	106072	0.04
48	国盾量子	688027	2830	102389	0.04
49	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.04
50	皖仪科技	688600	5468	84754	0.03
51	甘李药业	603087	796	79838.8	0.03
52	帝科股份	300842	455	18527.6	0.01
53	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
54	博汇股份	300839	502	11751.8	0
55	捷安高科	300845	470	8286.1	0
56	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
57	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
58	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6648	7385930	3.08
2	建设银行	601939	967500	6133950	2.56
3	工商银行	601398	1133200	5835980	2.43
4	中国平安	601318	65500	4530640	1.89
5	招商银行	600036	129000	4164120	1.74
6	海螺水泥	600585	70400	3879040	1.62
7	复星医药	600196	94400	3101980	1.29
8	中国神华	601088	171000	2777040	1.16
9	保利地产	600048	170700	2538310	1.06
10	万华化学	600309	61100	2520380	1.05

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6648	7864580	3.16
2	中国平安	601318	65500	5597630	2.25
3	保利地产	600048	303000	4902540	1.97
4	招商银行	600036	129000	4847820	1.95
5	工商银行	601398	684000	4021920	1.61
6	海螺水泥	600585	70400	3857920	1.55
7	万华化学	600309	61100	3431990	1.38
8	中国神华	601088	171000	3120750	1.25
9	中国联通	600050	454000	2674060	1.07
10	华域汽车	600741	101000	2624990	1.05
11	中国石化	600028	493000	2519230	1.01
12	复星医药	600196	94400	2511040	1.01
13	国泰君安	601211	135000	2496150	1
14	兴业银行	601166	126000	2494800	1
15	国投电力	600886	269000	2469420	0.99
16	华泰证券	601688	118000	2396580	0.96
17	福耀玻璃	600660	81000	1943190	0.78
18	中国国航	601111	172300	1669590	0.67
19	五粮液	000858	10100	1343400	0.54
20	美的集团	000333	20300	1182480	0.47
21	格力电器	000651	17900	1173880	0.47
22	平安银行	000001	55000	904750	0.36
23	京东方A	000725	171000	776340	0.31
24	温氏股份	300498	21600	725760	0.29
25	立讯精密	002475	19500	711750	0.29
26	海康威视	002415	18000	589320	0.24
27	瀚川智能	688022	12006	515177	0.21
28	西部超导	688122	15715	514981	0.21
29	中兴通讯	000063	12600	445914	0.18
30	万科A	000002	13500	434430	0.17
31	卓越新能	688196	11131	433664	0.17
32	宁波银行	002142	15300	430695	0.17
33	潍柴动力	000338	26700	423996	0.17
34	东方财富	300059	26100	411597	0.17
35	长春高新	000661	800	357600	0.14
36	泸州老窖	000568	4000	346720	0.14
37	洋河股份	002304	3100	342550	0.14
38	科大讯飞	002230	7600	262048	0.11
39	TCL科技	000100	55800	249426	0.1
40	广发证券	000776	16200	245754	0.1
41	比亚迪	002594	5100	243117	0.1
42	分众传媒	002027	35000	219100	0.09
43	云南白药	000538	2400	214632	0.09
44	大族激光	002008	5200	208000	0.08
45	招商蛇口	001979	9900	196713	0.08
46	苏宁易购	002024	18000	181980	0.07
47	致远互联	688369	2970	165162	0.07
48	申联生物	688098	9792	147663	0.06
49	八亿时空	688181	3109	136734	0.05
50	硕世生物	688399	2290	126454	0.05
51	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.04
52	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
53	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
54	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6648	7645200	3.19
2	中国平安	601318	74500	6484480	2.71
3	招商银行	600036	139000	4830250	2.02
4	保利地产	600048	322000	4604600	1.92
5	工商银行	601398	584000	3229520	1.35
6	海螺水泥	600585	77400	3199720	1.34
7	万华化学	600309	71100	3139060	1.31
8	兴业银行	601166	166000	2909980	1.21
9	中国神华	601088	151000	2835780	1.18
10	中国联通	600050	454000	2728540	1.14

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	133500	11829400	5.39
2	贵州茅台	600519	11648	11461600	5.22
3	保利地产	600048	547700	6988650	3.18
4	华域汽车	600741	279800	6043680	2.75
5	海螺水泥	600585	137400	5702100	2.6
6	兴业银行	601166	293000	5358970	2.44
7	工商银行	601398	904000	5324560	2.43
8	中国神华	601088	223900	4563080	2.08
9	福耀玻璃	600660	199000	4523270	2.06
10	华泰证券	601688	198000	4419360	2.01
11	国泰君安	601211	232000	4257200	1.94
12	复星医药	600196	166400	4209920	1.92
13	国投电力	600886	504800	3922300	1.79
14	万华化学	600309	76100	3256320	1.48
15	中国国航	601111	322300	3084410	1.41
16	中国联通	600050	454000	2796640	1.27
17	招商银行	600036	64800	2331500	1.06
18	五粮液	000858	11200	1321040	0.6
19	美的集团	000333	22500	1166850	0.53
20	中国石化	600028	213000	1165110	0.53
21	格力电器	000651	19800	1089000	0.5
22	温氏股份	300498	24000	860640	0.39
23	平安银行	000001	55000	757900	0.35
24	京东方A	000725	171000	588240	0.27
25	海康威视	002415	18000	496440	0.23
26	中兴通讯	000063	12600	409878	0.19
27	洋河股份	002304	3100	376836	0.17
28	万科A	000002	13500	375435	0.17
29	立讯精密	002475	15000	371850	0.17
30	宁波银行	002142	15300	370872	0.17
31	东方财富	300059	26100	353655	0.16
32	潍柴动力	000338	26700	328143	0.15
33	泸州老窖	000568	4000	323320	0.15
34	长春高新	000661	800	270400	0.12
35	比亚迪	002594	5100	258672	0.12
36	科大讯飞	002230	7600	252624	0.12
37	广发证券	000776	16200	222588	0.1
38	招商蛇口	001979	9900	206910	0.09
39	苏宁易购	002024	18000	206640	0.09
40	云南白药	000538	2400	200208	0.09
41	TCL集团	000100	55800	185814	0.08
42	分众传媒	002027	35000	185150	0.08
43	大族激光	002008	5200	178776	0.08
44	海油发展	600968	40950	145372	0.07
45	卓胜微	300782	743	80927.6	0.04
46	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.02
47	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.02
48	松炀资源	603863	1387	32012	0.01
49	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
50	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
51	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	50000	3855000	1.8
2	贵州茅台	600519	4500	3842960	1.79
3	招商银行	600036	80000	2713600	1.26
4	保利地产	600048	168700	2402290	1.12
5	海螺水泥	600585	50000	1909000	0.89
6	兴业银行	601166	100000	1817000	0.85
7	工商银行	601398	300000	1671000	0.78
8	格力电器	000651	32000	1510720	0.7
9	复星医药	600196	50000	1489000	0.69
10	美的集团	000333	30000	1461900	0.68

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海银行	601229	500000	5595000	2.82
2	工商银行	601398	700000	3703000	1.86
3	宝信软件	600845	165400	3448590	1.74
4	生益科技	600183	340750	3427940	1.73
5	长江电力	600900	199000	3160120	1.59
6	宁沪高速	600377	320000	3136000	1.58
7	景旺电子	603228	62700	3134370	1.58
8	国电电力	600795	1180000	3020800	1.52
9	金地集团	600383	313000	3011060	1.52
10	保利地产	600048	255000	3006450	1.51
11	陕西煤业	601225	400000	2976000	1.5
12	农业银行	601288	800000	2880000	1.45
13	建设银行	601939	440000	2802800	1.41
14	福耀玻璃	600660	122600	2792830	1.41
15	中国石化	600028	550000	2777500	1.4
16	烽火通信	600498	94300	2684720	1.35
17	中信证券	600030	158000	2529580	1.27
18	南京银行	601009	370000	2390200	1.2
19	白云机场	600004	225000	2261250	1.14
20	南方航空	600029	335000	2224400	1.12
21	养元饮品	603156	52858	2150260	1.08
22	中青旅	600138	40000	515600	0.26
23	上机数控	603185	1345	66039.5	0.03
24	紫金银行	601860	15970	50145.8	0.03

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10000	7300000	3.51
2	工商银行	601398	1000000	5770000	2.77
3	中国石化	600028	550000	3916000	1.88
4	生益科技	600183	340750	3588100	1.72
5	陕西煤业	601225	400000	3480000	1.67
6	景旺电子	603228	62700	3409630	1.64
7	海螺水泥	600585	90000	3311100	1.59
8	长江电力	600900	193000	3161340	1.52
9	福耀玻璃	600660	122600	3120170	1.5
10	农业银行	601288	800000	3112000	1.5

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10000	7314600	3.58
2	工商银行	601398	1000000	5320000	2.61
3	陕西煤业	601225	400000	3288000	1.61
4	福耀玻璃	600660	122600	3152050	1.54
5	生益科技	600183	340750	3121270	1.53
6	长江电力	600900	193000	3115020	1.53
7	景旺电子	603228	62700	3099890	1.52
8	海螺水泥	600585	90000	3013200	1.48
9	养元饮品	603156	52858	3009730	1.47
10	金地集团	600383	293000	2985670	1.46
11	国电电力	600795	1130000	2960600	1.45
12	中国石化	600028	450000	2920500	1.43
13	宁沪高速	600377	320000	2905600	1.42
14	南京银行	601009	370000	2860100	1.4
15	九州通	600998	167000	2832320	1.39
16	南方航空	600029	335000	2830750	1.39
17	农业银行	601288	800000	2752000	1.35
18	建设银行	601939	410000	2685500	1.32
19	中信证券	600030	158000	2618060	1.28
20	白云机场	600004	195000	2552550	1.25
21	绿色动力	601330	4971	81226.1	0.04
22	东方环宇	603706	1765	23103.8	0.01
23	芯能科技	603105	3410	16470.3	0.01

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8500	5810770	2.7
2	伊利股份	600887	180000	5128200	2.38
3	南方航空	600029	450000	4684500	2.17
4	招商银行	600036	106961	3111500	1.44
5	养元饮品	603156	37756	2528140	1.17
6	兴业银行	601166	141000	2353290	1.09
7	华能国际	600011	300000	2061000	0.96
8	九州通	600998	100000	1942000	0.9
9	中信证券	600030	90000	1672200	0.78
10	工商银行	601398	250000	1522500	0.71

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	20000	13949800	6.27
2	中国平安	601318	145000	10147100	4.56
3	光大嘉宝	600622	500000	8985000	4.04
4	苏垦农发	601952	500000	7065000	3.17
5	南京医药	600713	1050000	6531000	2.93
6	新华保险	601336	60000	4212000	1.89
7	中国银行	601988	1017300	4038680	1.81
8	中牧股份	600195	150000	2956500	1.33
9	伊力特	600197	70000	1639400	0.74
10	景旺电子	603228	10000	537700	0.24
11	南方航空	600029	30000	357600	0.16
12	振静股份	603477	1955	37027.7	0.02
13	科华控股	603161	1239	20753.2	0.01
14	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0.01
15	上海雅仕	603329	1183	17957.9	0.01
16	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0.01
17	朗博科技	603655	881	8193.3	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	爱建集团	600643	590000	8248200	3.61
2	伊力特	600197	350000	8050000	3.53
3	上海家化	600315	249941	8040600	3.52
4	嘉宝集团	600622	382651	7568840	3.32
5	南京医药	600713	1050000	7402500	3.24
6	中信证券	600030	361005	6566680	2.88
7	白云机场	600004	500000	6545000	2.87
8	中国银行	601988	817300	3367280	1.48
9	中国平安	601318	54000	2924640	1.28
10	中国太保	601601	76500	2825140	1.24

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	361005	6144300	2.63
2	伊力特	600197	232000	4530960	1.94
3	中国石化	600028	750000	4447500	1.9
4	华域汽车	600741	131485	3187200	1.36
5	工商银行	601398	601300	3156820	1.35
6	华夏银行	600015	340200	3136640	1.34
7	中国银行	601988	817300	3024010	1.29
8	长江电力	600900	190000	2922200	1.25
9	金地集团	600383	240937	2763550	1.18
10	中国平安	601318	54000	2678940	1.15
11	中国太保	601601	76500	2591060	1.11
12	大秦铁路	601006	305400	2562310	1.1
13	葛洲坝	600068	201500	2264860	0.97
14	海螺水泥	600585	80000	1818400	0.78
15	海通证券	600837	120000	1782000	0.76
16	上海医药	601607	50900	1469990	0.63
17	农业银行	601288	400000	1408000	0.6
18	上汽集团	600104	44500	1381720	0.59
19	民生银行	600016	160000	1315200	0.56
20	宝钢股份	600019	194400	1304420	0.56
21	国电电力	600795	359900	1295640	0.55
22	保利地产	600048	128700	1283140	0.55
23	中国建筑	601668	129500	1253560	0.54
24	紫金矿业	601899	361400	1239600	0.53
25	上海建工	600170	298928	1141900	0.49
26	宁沪高速	600377	110000	1078000	0.46
27	大商股份	600694	22500	876825	0.38
28	浙商证券	601878	11049	187943	0.08
29	志邦股份	603801	1406	47522.8	0.02
30	广州酒家	603043	1810	45738.7	0.02
31	易德龙	603380	1298	35370.5	0.02
32	日播时尚	603196	2083	32682.3	0.01
33	恒为科技	603496	912	31354.6	0.01
34	迪生力	603335	2230	24864.5	0.01
35	华体科技	603679	809	21438.5	0.01
36	三孚股份	603938	1246	20932.8	0.01
37	睿能科技	603933	857	17311.4	0.01
38	旭升股份	603305	1351	15212.3	0.01
39	日盈电子	603286	890	13528	0.01
40	百达精工	603331	999	9620.37	0
41	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华夏银行	600015	283500	3200720	0.5
2	兴业银行	601166	192500	3120420	0.49
3	浦发银行	600000	193495	3097860	0.48
4	民生银行	600016	320000	2713600	0.42
5	金地集团	600383	240937	2674400	0.42
6	长江电力	600900	190000	2521300	0.39
7	中航高科	600862	209993	2471620	0.38
8	华域汽车	600741	131485	2394340	0.37
9	马钢股份	600808	721500	2352090	0.37
10	桐昆股份	601233	138000	2110020	0.33

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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