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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实新收益混合(000870) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
113779 |
20483600 |
9.15 |
||||
2 |
泰格医药 |
300347 |
282500 |
13729500 |
6.13 |
||||
3 |
菲利华 |
300395 |
371000 |
11408200 |
5.1 |
||||
4 |
中航高科 |
600862 |
605800 |
11376900 |
5.08 |
||||
5 |
西部超导 |
688122 |
290860 |
11145800 |
4.98 |
||||
6 |
图南股份 |
300855 |
409290 |
10821600 |
4.83 |
||||
7 |
中航沈飞 |
600760 |
241940 |
9701790 |
4.33 |
||||
8 |
法拉电子 |
600563 |
113800 |
8669280 |
3.87 |
||||
9 |
艾德生物 |
300685 |
460229 |
8118440 |
3.63 |
||||
10 |
中科创达 |
300496 |
170200 |
7759420 |
3.47 |
||||
11 |
昭衍新药 |
603127 |
572584 |
7598190 |
3.39 |
||||
12 |
我武生物 |
300357 |
365300 |
7386370 |
3.3 |
||||
13 |
金山办公 |
688111 |
31452 |
7155330 |
3.2 |
||||
14 |
爱尔眼科 |
300015 |
683921 |
7058060 |
3.15 |
||||
15 |
锦浪科技 |
300763 |
165415 |
6887880 |
3.08 |
||||
16 |
德赛西威 |
002920 |
76200 |
6636260 |
2.96 |
||||
17 |
爱美客 |
300896 |
37040 |
6374580 |
2.85 |
||||
18 |
北方导航 |
600435 |
565000 |
4870300 |
2.18 |
||||
19 |
奕瑞科技 |
688301 |
36231 |
4174900 |
1.86 |
||||
20 |
安集科技 |
688019 |
31686 |
3986100 |
1.78 |
||||
21 |
盟升电子 |
688311 |
172540 |
3535340 |
1.58 |
||||
22 |
恩捷股份 |
002812 |
103000 |
3259950 |
1.46 |
||||
23 |
经纬恒润 |
688326 |
53448 |
3064170 |
1.37 |
||||
24 |
和而泰 |
002402 |
271070 |
2903160 |
1.3 |
||||
25 |
杰瑞股份 |
002353 |
81300 |
2852000 |
1.27 |
||||
26 |
晶品特装 |
688084 |
61920 |
2705900 |
1.21 |
||||
27 |
阳光电源 |
300274 |
40964 |
2541000 |
1.14 |
||||
28 |
柏楚电子 |
688188 |
13226 |
2440860 |
1.09 |
||||
29 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2054350 |
0.92 |
||||
30 |
大博医疗 |
002901 |
79000 |
2040570 |
0.91 |
||||
31 |
华虹公司 |
688347 |
8426 |
302072 |
0.13 |
||||
32 |
乖宝宠物 |
301498 |
255 |
13719 |
0.01 |
||||
33 |
航材股份 |
688563 |
222 |
11739.4 |
0.01 |
||||
34 |
盛科通信 |
688702 |
196 |
7938 |
0 |
||||
35 |
敷尔佳 |
301371 |
154 |
4783.24 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
113779 |
21636200 |
8.86 |
||||
2 |
泰格医药 |
300347 |
282500 |
15014900 |
6.15 |
||||
3 |
德赛西威 |
002920 |
94900 |
11816000 |
4.84 |
||||
4 |
法拉电子 |
600563 |
113800 |
11252500 |
4.61 |
||||
5 |
菲利华 |
300395 |
371000 |
10981600 |
4.5 |
||||
6 |
昭衍新药 |
603127 |
572584 |
10352300 |
4.24 |
||||
7 |
西部超导 |
688122 |
279172 |
10279100 |
4.21 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
791821 |
10135300 |
4.15 |
||||
9 |
艾德生物 |
300685 |
460229 |
10065200 |
4.12 |
||||
10 |
锦浪科技 |
300763 |
165415 |
9852120 |
4.04 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
113779 |
18575600 |
6.84 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
78766 |
18173700 |
6.7 |
||||
3 |
泰格医药 |
300347 |
282500 |
15529000 |
5.72 |
||||
4 |
昭衍新药 |
603127 |
572584 |
13576000 |
5 |
||||
5 |
菲利华 |
300395 |
371000 |
13563800 |
5 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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