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截止日期: |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
特锐德 |
300001 |
53104 |
1559130 |
9.17 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
5000 |
1459250 |
8.59 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
698 |
1394600 |
8.21 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
13300 |
1156830 |
6.81 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
167500 |
1051900 |
6.19 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
192800 |
962072 |
5.66 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
21394 |
940266 |
5.53 |
||||
8 |
平安银行 |
000001 |
45000 |
870300 |
5.12 |
||||
9 |
南京银行 |
601009 |
104700 |
845976 |
4.98 |
||||
10 |
仙琚制药 |
002332 |
60919 |
813878 |
4.79 |
||||
11 |
杭州银行 |
600926 |
49373 |
736645 |
4.33 |
||||
12 |
众生药业 |
002317 |
66251 |
730086 |
4.3 |
||||
13 |
百润股份 |
002568 |
6400 |
667456 |
3.93 |
||||
14 |
司太立 |
603520 |
8504 |
559818 |
3.29 |
||||
15 |
中国太保 |
601601 |
13800 |
529920 |
3.12 |
||||
16 |
重庆啤酒 |
600132 |
3790 |
450972 |
2.65 |
||||
17 |
兴业银行 |
601166 |
20134 |
420197 |
2.47 |
||||
18 |
成都银行 |
601838 |
39200 |
418264 |
2.46 |
||||
19 |
贵阳银行 |
601997 |
47400 |
376830 |
2.22 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
特锐德 |
300001 |
74405 |
1313250 |
8.03 |
||||
2 |
乐普医疗 |
300003 |
36581 |
1233150 |
7.54 |
||||
3 |
司太立 |
603520 |
11189 |
885162 |
5.42 |
||||
4 |
建设银行 |
601939 |
141400 |
869610 |
5.32 |
||||
5 |
仙琚制药 |
002332 |
54819 |
840375 |
5.14 |
||||
6 |
南京银行 |
601009 |
104700 |
826083 |
5.05 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
3600 |
795600 |
4.87 |
||||
8 |
中国人寿 |
601628 |
16012 |
711413 |
4.35 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
398 |
664063 |
4.06 |
||||
10 |
兴业银行 |
601166 |
41016 |
661588 |
4.05 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
特锐德 |
300001 |
76697 |
1606040 |
8.91 |
||||
2 |
乐普医疗 |
300003 |
41737 |
1524240 |
8.46 |
||||
3 |
新媒股份 |
300770 |
5036 |
1126350 |
6.25 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
61509 |
970612 |
5.38 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
33617 |
914719 |
5.07 |
||||
6 |
建设银行 |
601939 |
141400 |
892234 |
4.95 |
||||
7 |
智飞生物 |
300122 |
8503 |
851575 |
4.72 |
||||
8 |
仙琚制药 |
002332 |
47519 |
800220 |
4.44 |
||||
9 |
华域汽车 |
600741 |
38400 |
798336 |
4.43 |
||||
10 |
南京银行 |
601009 |
104700 |
767451 |
4.26 |
||||
11 |
司太立 |
603520 |
8510 |
715351 |
3.97 |
||||
12 |
光大银行 |
601818 |
164458 |
588760 |
3.27 |
||||
13 |
贵州茅台 |
600519 |
398 |
582226 |
3.23 |
||||
14 |
招商银行 |
600036 |
15400 |
519288 |
2.88 |
||||
15 |
众生药业 |
002317 |
30200 |
518232 |
2.88 |
||||
16 |
工商银行 |
601398 |
95000 |
473100 |
2.62 |
||||
17 |
掌趣科技 |
300315 |
64100 |
469853 |
2.61 |
||||
18 |
通威股份 |
600438 |
24493 |
425688 |
2.36 |
||||
19 |
欣旺达 |
300207 |
20100 |
379890 |
2.11 |
||||
20 |
健康元 |
600380 |
22500 |
365400 |
2.03 |
||||
21 |
爱柯迪 |
600933 |
26100 |
363312 |
2.02 |
||||
22 |
欢瑞世纪 |
000892 |
83080 |
351428 |
1.95 |
||||
23 |
中国太保 |
601601 |
12800 |
348800 |
1.94 |
||||
24 |
贵阳银行 |
601997 |
47400 |
339384 |
1.88 |
||||
25 |
家家悦 |
603708 |
1700 |
83742 |
0.46 |
||||
26 |
宁德时代 |
300750 |
300 |
52308 |
0.29 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
乐普医疗 |
300003 |
41737 |
1511710 |
8.22 |
||||
2 |
特锐德 |
300001 |
72136 |
1408090 |
7.65 |
||||
3 |
吉比特 |
603444 |
2800 |
1149090 |
6.25 |
||||
4 |
仙琚制药 |
002332 |
82095 |
1146050 |
6.23 |
||||
5 |
兴业银行 |
601166 |
61509 |
978608 |
5.32 |
||||
6 |
建设银行 |
601939 |
141400 |
896476 |
4.87 |
||||
7 |
新媒股份 |
300770 |
5216 |
803264 |
4.37 |
||||
8 |
智飞生物 |
300122 |
11625 |
783409 |
4.26 |
||||
9 |
南京银行 |
601009 |
104700 |
759075 |
4.13 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
677 |
752147 |
4.09 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
乐普医疗 |
300003 |
56161 |
1857810 |
8.25 |
||||
2 |
特锐德 |
300001 |
104994 |
1803800 |
8.01 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
61509 |
1217880 |
5.41 |
||||
4 |
建设银行 |
601939 |
141400 |
1022320 |
4.54 |
||||
5 |
汤臣倍健 |
300146 |
62172 |
1012780 |
4.5 |
||||
6 |
智飞生物 |
300122 |
18700 |
928642 |
4.12 |
||||
7 |
南京银行 |
601009 |
104700 |
918219 |
4.08 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
6800 |
904468 |
4.02 |
||||
9 |
新媒股份 |
300770 |
6743 |
876590 |
3.89 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
677 |
800891 |
3.56 |
||||
11 |
光大银行 |
601818 |
179600 |
792036 |
3.52 |
||||
12 |
仙琚制药 |
002332 |
77895 |
768824 |
3.41 |
||||
13 |
中国人寿 |
601628 |
20017 |
697993 |
3.1 |
||||
14 |
欢瑞世纪 |
000892 |
127250 |
637522 |
2.83 |
||||
15 |
健康元 |
600380 |
60626 |
627479 |
2.79 |
||||
16 |
招商银行 |
600036 |
15400 |
578732 |
2.57 |
||||
17 |
爱婴室 |
603214 |
13700 |
576770 |
2.56 |
||||
18 |
工商银行 |
601398 |
95000 |
558600 |
2.48 |
||||
19 |
吉比特 |
603444 |
1700 |
507433 |
2.25 |
||||
20 |
赛轮轮胎 |
601058 |
112400 |
502428 |
2.23 |
||||
21 |
贵阳银行 |
601997 |
47400 |
453144 |
2.01 |
||||
22 |
上海银行 |
601229 |
47300 |
448877 |
1.99 |
||||
23 |
丽珠集团 |
000513 |
12172 |
410196 |
1.82 |
||||
24 |
山西汾酒 |
600809 |
3700 |
331890 |
1.47 |
||||
25 |
海辰药业 |
300584 |
11100 |
312576 |
1.39 |
||||
26 |
司太立 |
603520 |
7183 |
305278 |
1.36 |
||||
27 |
中国平安 |
601318 |
3010 |
257235 |
1.14 |
||||
28 |
海通证券 |
600837 |
15100 |
233446 |
1.04 |
||||
29 |
常熟银行 |
601128 |
13300 |
121163 |
0.54 |
||||
30 |
重庆啤酒 |
600132 |
700 |
36372 |
0.16 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
特锐德 |
300001 |
95994 |
1550300 |
6.99 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
14200 |
1235970 |
5.58 |
||||
3 |
汤臣倍健 |
300146 |
62672 |
1160690 |
5.24 |
||||
4 |
华兰生物 |
002007 |
33620 |
1153170 |
5.2 |
||||
5 |
乐普医疗 |
300003 |
42753 |
1071390 |
4.83 |
||||
6 |
司太立 |
603520 |
28400 |
959920 |
4.33 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
61500 |
958785 |
4.33 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
7096 |
921061 |
4.16 |
||||
9 |
海辰药业 |
300584 |
29955 |
879479 |
3.97 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
677 |
778550 |
3.51 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华兰生物 |
002007 |
51271 |
1563250 |
7.18 |
||||
2 |
特锐德 |
300001 |
82094 |
1479330 |
6.79 |
||||
3 |
乐普医疗 |
300003 |
60328 |
1388750 |
6.37 |
||||
4 |
三安光电 |
600703 |
109156 |
1231280 |
5.65 |
||||
5 |
汤臣倍健 |
300146 |
59382 |
1152010 |
5.29 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
11800 |
1045600 |
4.8 |
||||
7 |
中国人寿 |
601628 |
31800 |
900576 |
4.13 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
885600 |
4.07 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
6800 |
802060 |
3.68 |
||||
10 |
通威股份 |
600438 |
53873 |
757454 |
3.48 |
||||
11 |
兴业银行 |
601166 |
38500 |
704165 |
3.23 |
||||
12 |
复星医药 |
600196 |
26467 |
669615 |
3.07 |
||||
13 |
海尔智家 |
600690 |
38700 |
669123 |
3.07 |
||||
14 |
老凤祥 |
600612 |
14500 |
648150 |
2.98 |
||||
15 |
智飞生物 |
300122 |
14900 |
642190 |
2.95 |
||||
16 |
丽珠集团 |
000513 |
19215 |
638514 |
2.93 |
||||
17 |
恒顺醋业 |
600305 |
26600 |
489972 |
2.25 |
||||
18 |
恩捷股份 |
002812 |
10182 |
476008 |
2.18 |
||||
19 |
宁波银行 |
002142 |
19300 |
467832 |
2.15 |
||||
20 |
海辰药业 |
300584 |
17800 |
465648 |
2.14 |
||||
21 |
美的集团 |
000333 |
8300 |
430438 |
1.98 |
||||
22 |
劲嘉股份 |
002191 |
34300 |
425663 |
1.95 |
||||
23 |
吉比特 |
603444 |
1654 |
347274 |
1.59 |
||||
24 |
建设银行 |
601939 |
29900 |
222456 |
1.02 |
||||
25 |
平安银行 |
000001 |
15900 |
219102 |
1.01 |
||||
26 |
工商银行 |
601398 |
36600 |
215574 |
0.99 |
||||
27 |
舍得酒业 |
600702 |
7800 |
212004 |
0.97 |
||||
28 |
万润股份 |
002643 |
20800 |
210080 |
0.96 |
||||
29 |
伊利股份 |
600887 |
5820 |
194446 |
0.89 |
||||
30 |
山西汾酒 |
600809 |
2000 |
138100 |
0.63 |
||||
31 |
南方航空 |
600029 |
14500 |
111940 |
0.51 |
||||
32 |
长安汽车 |
000625 |
16100 |
106743 |
0.49 |
||||
33 |
长城汽车 |
601633 |
12900 |
106683 |
0.49 |
||||
34 |
中国国旅 |
601888 |
700 |
62055 |
0.28 |
||||
35 |
通策医疗 |
600763 |
700 |
62013 |
0.28 |
||||
36 |
天宇股份 |
300702 |
1100 |
39644 |
0.18 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汤臣倍健 |
300146 |
83016 |
1896920 |
7.69 |
||||
2 |
乐普医疗 |
300003 |
67190 |
1780540 |
7.21 |
||||
3 |
华兰生物 |
002007 |
38661 |
1739740 |
7.05 |
||||
4 |
特锐德 |
300001 |
77031 |
1723180 |
6.98 |
||||
5 |
吉比特 |
603444 |
8100 |
1672080 |
6.77 |
||||
6 |
新北洋 |
002376 |
93633 |
1652620 |
6.7 |
||||
7 |
阳光电源 |
300274 |
139605 |
1534260 |
6.22 |
||||
8 |
复星医药 |
600196 |
51272 |
1526880 |
6.19 |
||||
9 |
三安光电 |
600703 |
97100 |
1424460 |
5.77 |
||||
10 |
老白干酒 |
600559 |
69900 |
1302940 |
5.28 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
阳光电源 |
300274 |
155000 |
1382600 |
6.54 |
||||
2 |
双汇发展 |
000895 |
54060 |
1275280 |
6.03 |
||||
3 |
汤臣倍健 |
300146 |
74054 |
1258180 |
5.95 |
||||
4 |
华兰生物 |
002007 |
32700 |
1072560 |
5.07 |
||||
5 |
白云山 |
600332 |
22558 |
806674 |
3.82 |
||||
6 |
海正药业 |
600267 |
87100 |
730769 |
3.46 |
||||
7 |
通威股份 |
600438 |
71602 |
592865 |
2.81 |
||||
8 |
新北洋 |
002376 |
37298 |
572151 |
2.71 |
||||
9 |
乐普医疗 |
300003 |
26390 |
549176 |
2.6 |
||||
10 |
特锐德 |
300001 |
29370 |
514856 |
2.44 |
||||
11 |
太阳能 |
000591 |
140700 |
416472 |
1.97 |
||||
12 |
华帝股份 |
002035 |
46200 |
408870 |
1.93 |
||||
13 |
广联达 |
002410 |
18900 |
393309 |
1.86 |
||||
14 |
多氟多 |
002407 |
34080 |
373517 |
1.77 |
||||
15 |
舍得酒业 |
600702 |
13100 |
298942 |
1.41 |
||||
16 |
美克家居 |
600337 |
60800 |
240160 |
1.14 |
||||
17 |
中国平安 |
601318 |
3789 |
212563 |
1.01 |
||||
18 |
伊力特 |
600197 |
15499 |
201952 |
0.96 |
||||
19 |
索菲亚 |
002572 |
11500 |
192625 |
0.91 |
||||
20 |
万润股份 |
002643 |
14895 |
150737 |
0.71 |
||||
21 |
中国国旅 |
601888 |
1535 |
92407 |
0.44 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华兰生物 |
002007 |
52300 |
1982170 |
8.23 |
||||
2 |
新北洋 |
002376 |
110599 |
1960920 |
8.14 |
||||
3 |
双汇发展 |
000895 |
72268 |
1889810 |
7.85 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
89800 |
1840900 |
7.64 |
||||
5 |
乐普医疗 |
300003 |
54700 |
1660140 |
6.89 |
||||
6 |
海大集团 |
002311 |
61539 |
1337860 |
5.55 |
||||
7 |
白云山 |
600332 |
29523 |
1080540 |
4.49 |
||||
8 |
康泰生物 |
300601 |
24000 |
1044000 |
4.33 |
||||
9 |
新希望 |
000876 |
158200 |
969766 |
4.03 |
||||
10 |
济川药业 |
600566 |
24100 |
949299 |
3.94 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
白云山 |
600332 |
51973 |
1977570 |
7.8 |
||||
2 |
新北洋 |
002376 |
117800 |
1948410 |
7.69 |
||||
3 |
康泰生物 |
300601 |
29807 |
1849520 |
7.3 |
||||
4 |
广联达 |
002410 |
59364 |
1646160 |
6.5 |
||||
5 |
双汇发展 |
000895 |
53657 |
1417080 |
5.59 |
||||
6 |
海大集团 |
002311 |
67076 |
1415300 |
5.59 |
||||
7 |
超图软件 |
300036 |
54600 |
1113290 |
4.39 |
||||
8 |
仙琚制药 |
002332 |
121050 |
1059190 |
4.18 |
||||
9 |
辰安科技 |
300523 |
16300 |
1015160 |
4.01 |
||||
10 |
济川药业 |
600566 |
20900 |
1007170 |
3.97 |
||||
11 |
新希望 |
000876 |
158200 |
1002990 |
3.96 |
||||
12 |
上海医药 |
601607 |
41700 |
996630 |
3.93 |
||||
13 |
ST长生 |
002680 |
44100 |
982989 |
3.88 |
||||
14 |
国联水产 |
300094 |
140700 |
966609 |
3.81 |
||||
15 |
禾丰牧业 |
603609 |
98800 |
932672 |
3.68 |
||||
16 |
北大荒 |
600598 |
94600 |
866536 |
3.42 |
||||
17 |
华兰生物 |
002007 |
23200 |
746112 |
2.94 |
||||
18 |
丽珠集团 |
000513 |
16100 |
707595 |
2.79 |
||||
19 |
信立泰 |
002294 |
18500 |
687645 |
2.71 |
||||
20 |
长信科技 |
300088 |
43600 |
252880 |
1 |
||||
21 |
东阳光科 |
600673 |
24400 |
252052 |
0.99 |
||||
22 |
永辉超市 |
601933 |
31100 |
237604 |
0.94 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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