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| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
9600 |
973428 |
1.95 |
||||
2 |
新集能源 |
601918 |
71000 |
692250 |
1.39 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1600 |
543811 |
1.09 |
||||
4 |
川投能源 |
600674 |
28700 |
538125 |
1.08 |
||||
5 |
北方导航 |
600435 |
35600 |
306872 |
0.62 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
15000 |
306660 |
0.62 |
||||
7 |
图南股份 |
300855 |
11200 |
296128 |
0.59 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
8400 |
293244 |
0.59 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
16600 |
291662 |
0.59 |
||||
10 |
中航沈飞 |
600760 |
6900 |
276690 |
0.56 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
13400 |
275785 |
0.55 |
||||
12 |
长江电力 |
600900 |
9400 |
271848 |
0.55 |
||||
13 |
学大教育 |
000526 |
4200 |
258720 |
0.52 |
||||
14 |
美的集团 |
000333 |
3600 |
232200 |
0.47 |
||||
15 |
宁德时代 |
300750 |
1220 |
219637 |
0.44 |
||||
16 |
淮河能源 |
600575 |
53100 |
206559 |
0.41 |
||||
17 |
理工能科 |
002322 |
12800 |
205056 |
0.41 |
||||
18 |
兴业银行 |
601166 |
10900 |
192058 |
0.39 |
||||
19 |
西部超导 |
688122 |
5000 |
191600 |
0.38 |
||||
20 |
赛轮轮胎 |
601058 |
13200 |
184800 |
0.37 |
||||
21 |
中国移动 |
00941 |
2500 |
175691 |
0.35 |
||||
22 |
名创优品 |
09896 |
5000 |
170899 |
0.34 |
||||
23 |
山金国际 |
000975 |
10100 |
164529 |
0.33 |
||||
24 |
宏华数科 |
688789 |
1525 |
164395 |
0.33 |
||||
25 |
力诺特玻 |
301188 |
10400 |
151528 |
0.3 |
||||
26 |
东华测试 |
300354 |
4400 |
136708 |
0.27 |
||||
27 |
中航高科 |
600862 |
7100 |
133338 |
0.27 |
||||
28 |
澜起科技 |
688008 |
2000 |
114320 |
0.23 |
||||
29 |
晶品特装 |
688084 |
2488 |
108726 |
0.22 |
||||
30 |
苏试试验 |
300416 |
8400 |
108024 |
0.22 |
||||
31 |
中国移动 |
600941 |
1000 |
107500 |
0.22 |
||||
32 |
拓邦股份 |
002139 |
10000 |
106200 |
0.21 |
||||
33 |
羚锐制药 |
600285 |
4000 |
96840 |
0.19 |
||||
34 |
美图公司 |
01357 |
40000 |
96379 |
0.19 |
||||
35 |
国光股份 |
002749 |
6173 |
92841.9 |
0.19 |
||||
36 |
恒玄科技 |
688608 |
600 |
87828 |
0.18 |
||||
37 |
鸣志电器 |
603728 |
1600 |
64368 |
0.13 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新集能源 |
601918 |
77100 |
671541 |
1.24 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
6500 |
570401 |
1.05 |
||||
3 |
学大教育 |
000526 |
8500 |
516970 |
0.95 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
25400 |
427228 |
0.79 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
16700 |
416331 |
0.77 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
1500 |
413115 |
0.76 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
6000 |
363889 |
0.67 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
24700 |
362596 |
0.67 |
||||
9 |
东华测试 |
300354 |
7500 |
345675 |
0.64 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
1720 |
327075 |
0.6 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方甄选 |
01797 |
27500 |
692805 |
0.99 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
3420 |
558349 |
0.8 |
||||
3 |
大华股份 |
002236 |
29500 |
544275 |
0.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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