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截止日期: |
招商品质生活混合A(012196) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
810000 |
38110500 |
2.89 |
||||
2 |
中银航空租赁 |
02588 |
582900 |
29792100 |
2.26 |
||||
3 |
和而泰 |
002402 |
2191028 |
23465900 |
1.78 |
||||
4 |
良信股份 |
002706 |
3263600 |
22388300 |
1.7 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
230200 |
17106200 |
1.3 |
||||
6 |
中兴通讯 |
000063 |
491448 |
13745800 |
1.04 |
||||
7 |
爱尔眼科 |
300015 |
1274200 |
13149700 |
1 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
421100 |
13016200 |
0.99 |
||||
9 |
中国建筑 |
601668 |
2432600 |
12917100 |
0.98 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
457200 |
12769600 |
0.97 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
622600 |
9819090 |
0.75 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
良信股份 |
002706 |
4217700 |
32265400 |
2.38 |
||||
2 |
海大集团 |
002311 |
713700 |
31474200 |
2.32 |
||||
3 |
和而泰 |
002402 |
2399728 |
30428600 |
2.24 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
358600 |
29638300 |
2.19 |
||||
5 |
应流股份 |
603308 |
1628400 |
24165500 |
1.78 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
692200 |
22261200 |
1.64 |
||||
7 |
中兴通讯 |
000063 |
540448 |
15127100 |
1.12 |
||||
8 |
华峰化学 |
002064 |
2196700 |
14761800 |
1.09 |
||||
9 |
高能环境 |
603588 |
2479536 |
14604500 |
1.08 |
||||
10 |
中芯国际 |
00981 |
980000 |
13468400 |
0.99 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
211200 |
2986830 |
0.22 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
和而泰 |
002402 |
3966128 |
56676000 |
3.36 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
4224900 |
37305900 |
2.21 |
||||
3 |
海康威视 |
002415 |
927800 |
32213200 |
1.91 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
277000 |
28977000 |
1.72 |
||||
5 |
海大集团 |
002311 |
643700 |
28908600 |
1.71 |
||||
6 |
绝味食品 |
603517 |
991600 |
26634400 |
1.58 |
||||
7 |
健友股份 |
603707 |
1526690 |
22900400 |
1.36 |
||||
8 |
生益科技 |
600183 |
1187600 |
21745000 |
1.29 |
||||
9 |
应流股份 |
603308 |
1449600 |
20772800 |
1.23 |
||||
10 |
宝立食品 |
603170 |
1215550 |
20555000 |
1.22 |
||||
11 |
华天科技 |
002185 |
2223925 |
18947800 |
1.12 |
||||
12 |
华峰化学 |
002064 |
2770300 |
18588700 |
1.1 |
||||
13 |
东方雨虹 |
002271 |
882200 |
16938200 |
1 |
||||
14 |
中兴通讯 |
000063 |
626648 |
16593600 |
0.98 |
||||
15 |
中国联塑 |
02128 |
4274000 |
15802600 |
0.94 |
||||
16 |
浙商银行 |
601916 |
6042900 |
15228100 |
0.9 |
||||
17 |
高能环境 |
603588 |
2298336 |
15031100 |
0.89 |
||||
18 |
上海家化 |
600315 |
700500 |
14836600 |
0.88 |
||||
19 |
广联达 |
002410 |
824980 |
14140200 |
0.84 |
||||
20 |
美团-W |
03690 |
182590 |
13551700 |
0.8 |
||||
21 |
保利发展 |
600048 |
1309000 |
12959100 |
0.77 |
||||
22 |
中国建筑 |
601668 |
2551100 |
12270800 |
0.73 |
||||
23 |
顺丰控股 |
002352 |
286700 |
11582700 |
0.69 |
||||
24 |
鸿路钢构 |
002541 |
510235 |
11087400 |
0.66 |
||||
25 |
中国巨石 |
600176 |
1087400 |
10689100 |
0.63 |
||||
26 |
海容冷链 |
603187 |
700849 |
10624900 |
0.63 |
||||
27 |
龙源电力 |
00916 |
1951000 |
10466800 |
0.62 |
||||
28 |
中芯国际 |
00981 |
568500 |
10231600 |
0.61 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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