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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富民安增益定开混合C(005330) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉益股份 |
301004 |
37500 |
3412500 |
3.78 |
||||
2 |
新集能源 |
601918 |
261400 |
2548650 |
2.82 |
||||
3 |
百亚股份 |
003006 |
102500 |
2429250 |
2.69 |
||||
4 |
藏格矿业 |
000408 |
100400 |
2416630 |
2.68 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1500 |
2201080 |
2.44 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
50000 |
1923000 |
2.13 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
20000 |
1290000 |
1.43 |
||||
8 |
泸州老窖 |
000568 |
8600 |
1234010 |
1.37 |
||||
9 |
海信视像 |
600060 |
49600 |
1227100 |
1.36 |
||||
10 |
学大教育 |
000526 |
18900 |
1164240 |
1.29 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3400 |
5789860 |
4.74 |
||||
2 |
嘉益股份 |
301004 |
76700 |
5376670 |
4.4 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
25900 |
4780880 |
3.91 |
||||
4 |
藏格矿业 |
000408 |
78700 |
2481410 |
2.03 |
||||
5 |
恩华药业 |
002262 |
104500 |
2340800 |
1.91 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
50000 |
2298500 |
1.88 |
||||
7 |
开立医疗 |
300633 |
60000 |
2280000 |
1.86 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
7600 |
1543260 |
1.26 |
||||
9 |
新集能源 |
601918 |
170800 |
1487670 |
1.22 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
20000 |
1284400 |
1.05 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3400 |
5868400 |
4.85 |
||||
2 |
嘉益股份 |
301004 |
100000 |
4545000 |
3.76 |
||||
3 |
恩华药业 |
002262 |
160000 |
4339200 |
3.59 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
60000 |
2838000 |
2.35 |
||||
5 |
华阳股份 |
600348 |
242500 |
2366800 |
1.96 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
50000 |
2261500 |
1.87 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
31700 |
1305410 |
1.08 |
||||
8 |
盾安环境 |
002011 |
92900 |
1277380 |
1.06 |
||||
9 |
唐人神 |
002567 |
169400 |
1270500 |
1.05 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
35100 |
1209200 |
1 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3400 |
6115070 |
5.1 |
||||
2 |
恩华药业 |
002262 |
160000 |
4241600 |
3.54 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
18000 |
3654540 |
3.05 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
60000 |
2926200 |
2.44 |
||||
5 |
潮宏基 |
002345 |
400000 |
2660000 |
2.22 |
||||
6 |
迎驾贡酒 |
603198 |
30000 |
2206500 |
1.84 |
||||
7 |
海能技术 |
430476 |
131622 |
1612370 |
1.35 |
||||
8 |
锦波生物 |
832982 |
7723 |
1370060 |
1.14 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
30000 |
1348200 |
1.12 |
||||
10 |
嘉益股份 |
301004 |
26900 |
1212380 |
1.01 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3400 |
5749400 |
4.78 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
18000 |
4118220 |
3.42 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
16500 |
3457900 |
2.87 |
||||
4 |
潮宏基 |
002345 |
300000 |
2358000 |
1.96 |
||||
5 |
海能技术 |
430476 |
131622 |
1794010 |
1.49 |
||||
6 |
迎驾贡酒 |
603198 |
24400 |
1556720 |
1.29 |
||||
7 |
恩华药业 |
002262 |
50000 |
1541500 |
1.28 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
30000 |
1437000 |
1.19 |
||||
9 |
开立医疗 |
300633 |
21400 |
1166300 |
0.97 |
||||
10 |
周大生 |
002867 |
65500 |
1164590 |
0.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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