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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 信达澳银稳定价值债券B(610103) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
57630 |
0.02 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
51450 |
0.02 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
31440 |
0.01 |
||||
| 2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
54885 |
0.02 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
52220 |
0.02 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
35250 |
0.01 |
||||
| 2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
58860 |
0.01 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
54670 |
0.01 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
39000 |
0.01 |
||||
| 2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
55035 |
0.01 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
50820 |
0.01 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
36680 |
0.01 |
||||
| 2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
55215 |
0 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
49420 |
0 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
39590 |
0 |
||||
| 2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
52380 |
0.07 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
46480 |
0.06 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
40670 |
0.05 |
||||
| 2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
48630 |
0.07 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
47810 |
0.07 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
47400 |
0.07 |
||||
| 2016-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
54040 |
0.07 |
||||
2 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
41430 |
0.06 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
37380 |
0.05 |
||||
| 2015-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中科曙光 |
603019 |
1000 |
91170 |
0.1 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
66780 |
0.07 |
||||
3 |
艾华集团 |
603989 |
1500 |
53535 |
0.06 |
||||
4 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
51300 |
0.06 |
||||
5 |
华电重工 |
601226 |
1500 |
18975 |
0.02 |
||||
| 2015-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
63490 |
0.07 |
||||
2 |
中科曙光 |
603019 |
1000 |
58970 |
0.07 |
||||
3 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
40960 |
0.05 |
||||
4 |
艾华集团 |
603989 |
1000 |
39510 |
0.05 |
||||
5 |
华电重工 |
601226 |
1500 |
16170 |
0.02 |
||||
| 2015-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
181547 |
1800950 |
4.71 |
||||
2 |
民生银行 |
600016 |
144355 |
1434890 |
3.75 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
232024 |
1225090 |
3.2 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
7000 |
91490 |
0.24 |
||||
5 |
中科曙光 |
603019 |
1000 |
86590 |
0.23 |
||||
6 |
艾华集团 |
603989 |
1000 |
49160 |
0.13 |
||||
7 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
47210 |
0.12 |
||||
8 |
华电重工 |
601226 |
1500 |
23865 |
0.06 |
||||
| 2015-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国银行 |
601988 |
1037281 |
4543290 |
7.92 |
||||
2 |
工商银行 |
601398 |
914867 |
4446250 |
7.75 |
||||
3 |
中国石化 |
600028 |
293984 |
1884440 |
3.28 |
||||
4 |
中科曙光 |
603019 |
1000 |
69970 |
0.12 |
||||
5 |
九华旅游 |
603199 |
1000 |
23160 |
0.04 |
||||
6 |
华电重工 |
601226 |
1000 |
20460 |
0.04 |
||||
| 2014-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中科曙光 |
603019 |
1000 |
42530 |
0.03 |
||||
2 |
华电重工 |
601226 |
1000 |
18560 |
0.01 |
||||
| 2014-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
70000 |
2650900 |
2.88 |
||||
2 |
康尼机电 |
603111 |
1000 |
22900 |
0.02 |
||||
| 2014-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
70000 |
2293200 |
3.14 |
||||
| 2014-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
70000 |
2190300 |
3.42 |
||||
| 2013-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
70000 |
2132200 |
2.79 |
||||
2 |
国投电力 |
600886 |
450000 |
1768500 |
2.31 |
||||
| 2013-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
70000 |
2086000 |
2.62 |
||||
2 |
国投电力 |
600886 |
550000 |
2029500 |
2.55 |
||||
3 |
同仁堂 |
600085 |
58620 |
1296090 |
1.63 |
||||
| 2013-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国投电力 |
600886 |
607284 |
2052620 |
2.18 |
||||
| 2012-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华贸物流 |
603128 |
1000 |
6130 |
0 |
||||
2 |
珠江钢琴 |
002678 |
500 |
5645 |
0 |
||||
| 2012-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
珠江钢琴 |
002678 |
500 |
7460 |
0.01 |
||||
2 |
华贸物流 |
603128 |
1000 |
6970 |
0.01 |
||||
| 2011-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
飞亚达A |
000026 |
140000 |
1834000 |
2.82 |
||||
2 |
丰乐种业 |
000713 |
88778 |
1208270 |
1.86 |
||||
| 2011-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
飞亚达A |
000026 |
140000 |
2058000 |
2.21 |
||||
2 |
丰乐种业 |
000713 |
100000 |
1319000 |
1.41 |
||||
3 |
朗姿股份 |
002612 |
500 |
18080 |
0.02 |
||||
4 |
兴源过滤 |
300266 |
500 |
12400 |
0.01 |
||||
5 |
东方精工 |
002611 |
500 |
8050 |
0.01 |
||||
6 |
长青集团 |
002616 |
500 |
7895 |
0.01 |
||||
7 |
北玻股份 |
002613 |
500 |
6830 |
0.01 |
||||
| 2011-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
九牧王 |
601566 |
334261 |
7223380 |
6.43 |
||||
2 |
飞亚达A |
000026 |
140000 |
1877400 |
1.67 |
||||
3 |
丰乐种业 |
000713 |
100000 |
1529000 |
1.36 |
||||
4 |
飞力达 |
300240 |
1000 |
20000 |
0.02 |
||||
| 2011-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
飞亚达A |
000026 |
100000 |
1613000 |
2.39 |
||||
2 |
华策影视 |
300133 |
17357 |
1603610 |
2.38 |
||||
3 |
丰乐种业 |
000713 |
100000 |
1600000 |
2.37 |
||||
4 |
铜陵有色 |
000630 |
50000 |
1398000 |
2.07 |
||||
5 |
长盈精密 |
300115 |
16460 |
951388 |
1.41 |
||||
6 |
三维工程 |
002469 |
6501 |
417884 |
0.62 |
||||
| 2010-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华策影视 |
300133 |
17357 |
2013410 |
2.67 |
||||
2 |
飞亚达A |
000026 |
100000 |
1603000 |
2.13 |
||||
3 |
丰乐种业 |
000713 |
100000 |
1557000 |
2.07 |
||||
4 |
新开源 |
300109 |
19040 |
1218370 |
1.62 |
||||
5 |
长盈精密 |
300115 |
16460 |
1063320 |
1.41 |
||||
6 |
沪电股份 |
002463 |
60000 |
1023600 |
1.36 |
||||
7 |
嘉麟杰 |
002486 |
64925 |
967382 |
1.28 |
||||
8 |
三维工程 |
002469 |
11501 |
897078 |
1.19 |
||||
9 |
大康牧业 |
002505 |
23295 |
649930 |
0.86 |
||||
10 |
赣锋锂业 |
002460 |
11959 |
585991 |
0.78 |
||||
11 |
银河磁体 |
300127 |
20600 |
574740 |
0.76 |
||||
12 |
亚星锚链 |
601890 |
21831 |
469366 |
0.62 |
||||
13 |
天齐锂业 |
002466 |
6008 |
331221 |
0.44 |
||||
14 |
四方股份 |
601126 |
7015 |
218237 |
0.29 |
||||
| 2010-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
沪电股份 |
002463 |
115025 |
1920920 |
1.86 |
||||
2 |
东港股份 |
002117 |
54862 |
1580030 |
1.53 |
||||
3 |
新 开 源 |
300109 |
19040 |
1224080 |
1.18 |
||||
4 |
云南锗业 |
002428 |
19692 |
1213030 |
1.17 |
||||
5 |
天虹商场 |
002419 |
21477 |
961955 |
0.93 |
||||
6 |
壹桥苗业 |
002447 |
11190 |
897326 |
0.87 |
||||
7 |
长盈精密 |
300115 |
16460 |
784648 |
0.76 |
||||
8 |
嘉 麟 杰 |
002486 |
64925 |
707682 |
0.68 |
||||
9 |
赣锋锂业 |
002460 |
11959 |
699960 |
0.68 |
||||
10 |
国腾电子 |
300101 |
8501 |
606801 |
0.59 |
||||
| 2010-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
森源电气 |
002358 |
29874 |
1221850 |
1.11 |
||||
2 |
浙江龙盛 |
600352 |
112359 |
1022470 |
0.93 |
||||
3 |
南洋科技 |
002389 |
16748 |
924322 |
0.84 |
||||
4 |
云南锗业 |
002428 |
19692 |
818006 |
0.74 |
||||
5 |
天虹商场 |
002419 |
21477 |
734299 |
0.67 |
||||
6 |
省广股份 |
002400 |
20662 |
728542 |
0.66 |
||||
7 |
合众思壮 |
002383 |
13022 |
630916 |
0.57 |
||||
8 |
力生制药 |
002393 |
14001 |
561720 |
0.51 |
||||
9 |
当升科技 |
300073 |
9337 |
548549 |
0.5 |
||||
10 |
雅克科技 |
002409 |
20377 |
504738 |
0.46 |
||||
11 |
东山精密 |
002384 |
7759 |
447462 |
0.41 |
||||
12 |
华谊嘉信 |
300071 |
12860 |
383485 |
0.35 |
||||
13 |
新大新材 |
300080 |
500 |
18000 |
0.02 |
||||
| 2010-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国重工 |
601989 |
339070 |
2366710 |
1.46 |
||||
2 |
新宙邦 |
300037 |
42744 |
2009400 |
1.24 |
||||
3 |
招商证券 |
600999 |
68278 |
1930900 |
1.19 |
||||
4 |
人人乐 |
002336 |
50298 |
1569800 |
0.97 |
||||
5 |
报喜鸟 |
002154 |
71534 |
1457150 |
0.9 |
||||
6 |
杰瑞股份 |
002353 |
15260 |
1437800 |
0.89 |
||||
7 |
七星电子 |
002371 |
21377 |
1410880 |
0.87 |
||||
8 |
森源电气 |
002358 |
29874 |
1374200 |
0.85 |
||||
9 |
威创股份 |
002308 |
31977 |
1262770 |
0.78 |
||||
10 |
海兰信 |
300065 |
17490 |
1135100 |
0.7 |
||||
| 2009-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
南山铝业 |
600219 |
300000 |
3969000 |
1.69 |
||||
2 |
中国重工 |
601989 |
339070 |
2648140 |
1.13 |
||||
3 |
招商证券 |
600999 |
68278 |
2006690 |
0.85 |
||||
4 |
报 喜 鸟 |
002154 |
71534 |
1613810 |
0.69 |
||||
5 |
新宙邦 |
300037 |
42744 |
1239150 |
0.53 |
||||
6 |
湘鄂情 |
002306 |
34979 |
1166900 |
0.5 |
||||
7 |
中国国旅 |
601888 |
53615 |
1122700 |
0.48 |
||||
8 |
威创股份 |
002308 |
31977 |
1017830 |
0.43 |
||||
9 |
中国北车 |
601299 |
160927 |
986482 |
0.42 |
||||
10 |
洋河股份 |
002304 |
6681 |
761567 |
0.32 |
||||
11 |
超图软件 |
300036 |
19208 |
735858 |
0.31 |
||||
12 |
焦点科技 |
002315 |
6548 |
452991 |
0.19 |
||||
13 |
中国化学 |
601117 |
14000 |
76020 |
0.03 |
||||
| 2009-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
南山铝业 |
600219 |
807600 |
7712580 |
1.95 |
||||
2 |
中国建筑 |
601668 |
1563308 |
7253750 |
1.84 |
||||
3 |
中国中冶 |
601618 |
708769 |
3940760 |
1 |
||||
4 |
信立泰 |
002294 |
19017 |
1393950 |
0.35 |
||||
5 |
万马电缆 |
002276 |
52803 |
1367600 |
0.35 |
||||
6 |
四川成渝 |
601107 |
138355 |
956033 |
0.24 |
||||
7 |
天润曲轴 |
002283 |
50170 |
858910 |
0.22 |
||||
8 |
世联地产 |
002285 |
23028 |
804138 |
0.2 |
||||
9 |
光大证券 |
601788 |
32246 |
707477 |
0.18 |
||||
10 |
中国国旅 |
601888 |
53615 |
631585 |
0.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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