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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鑫元鑫动力混合A(012096) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
81500 |
14672400 |
8.38 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
975566 |
13043300 |
7.45 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
37800 |
12847500 |
7.34 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
11417600 |
6.52 |
||||
5 |
康诺亚-B |
02162 |
341000 |
10503800 |
6 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
269980 |
10502200 |
6 |
||||
7 |
宏华数科 |
688789 |
87159 |
9395740 |
5.37 |
||||
8 |
航宇科技 |
688239 |
265328 |
9233410 |
5.27 |
||||
9 |
协鑫科技 |
03800 |
7636000 |
8084300 |
4.62 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
1200000 |
8016980 |
4.58 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
17114400 |
9.05 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
826950 |
16125500 |
8.52 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
166500 |
14611000 |
7.72 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
314600 |
13989100 |
7.4 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
104637 |
11076900 |
5.86 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
10325600 |
5.46 |
||||
7 |
航宇科技 |
688239 |
279878 |
9753750 |
5.16 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
57500 |
8826820 |
4.67 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
640500 |
8303230 |
4.39 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
8262300 |
4.37 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
107400 |
17534100 |
8.19 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7900 |
13635400 |
6.37 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
275400 |
13214900 |
6.17 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
644830 |
13025600 |
6.08 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
12143300 |
5.67 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
83700 |
11743900 |
5.48 |
||||
7 |
航宇科技 |
688239 |
237387 |
11340000 |
5.3 |
||||
8 |
宏华数科 |
688789 |
112045 |
11194400 |
5.23 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
143100 |
10620800 |
4.96 |
||||
10 |
伯特利 |
603596 |
152700 |
10582100 |
4.94 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
390500 |
10474800 |
4.89 |
||||
12 |
汉钟精机 |
002158 |
424300 |
9444920 |
4.41 |
||||
13 |
东睦股份 |
600114 |
479300 |
7424360 |
3.47 |
||||
14 |
金蝶国际 |
00268 |
700000 |
7218950 |
3.37 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
34000 |
6605980 |
3.09 |
||||
16 |
科大讯飞 |
002230 |
108900 |
5050780 |
2.36 |
||||
17 |
迪威尔 |
688377 |
164230 |
4404650 |
2.06 |
||||
18 |
爱美客 |
300896 |
13220 |
3891040 |
1.82 |
||||
19 |
昊海生科 |
688366 |
31918 |
3456400 |
1.61 |
||||
20 |
振华风光 |
688439 |
30183 |
2689610 |
1.26 |
||||
21 |
苏试试验 |
300416 |
141700 |
2603030 |
1.22 |
||||
22 |
纳微科技 |
688690 |
73072 |
2003630 |
0.94 |
||||
23 |
益方生物 |
688382 |
117304 |
1775980 |
0.83 |
||||
24 |
统联精密 |
688210 |
65473 |
1712120 |
0.8 |
||||
25 |
古井贡酒 |
000596 |
6400 |
1489920 |
0.7 |
||||
26 |
中巨芯 |
688549 |
2031 |
16430.8 |
0.01 |
||||
27 |
赛维时代 |
301381 |
512 |
15231.3 |
0.01 |
||||
28 |
广钢气体 |
688548 |
1192 |
15198 |
0.01 |
||||
29 |
民生健康 |
301507 |
789 |
12544.7 |
0.01 |
||||
30 |
恒工精密 |
301261 |
235 |
12004.4 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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