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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
232500 |
2779800 |
1.06 |
||||
2 |
赛轮轮胎 |
601058 |
123000 |
1722000 |
0.66 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
93300 |
1519860 |
0.58 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
20500 |
1440670 |
0.55 |
||||
5 |
华中数控 |
300161 |
42600 |
958074 |
0.37 |
||||
6 |
长光华芯 |
688048 |
26744 |
835483 |
0.32 |
||||
7 |
奥来德 |
688378 |
33787 |
792643 |
0.3 |
||||
8 |
中宠股份 |
002891 |
37700 |
786799 |
0.3 |
||||
9 |
索辰科技 |
688507 |
12762 |
620233 |
0.24 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
15400 |
605374 |
0.23 |
||||
11 |
中国石油化工股份 |
00386 |
126000 |
581888 |
0.22 |
||||
12 |
环旭电子 |
601231 |
34400 |
552120 |
0.21 |
||||
13 |
东威科技 |
688700 |
20157 |
528315 |
0.2 |
||||
14 |
正帆科技 |
688596 |
15365 |
507045 |
0.19 |
||||
15 |
华锐精密 |
688059 |
10168 |
461424 |
0.18 |
||||
16 |
浙江鼎力 |
603338 |
6600 |
398772 |
0.15 |
||||
17 |
纽威数控 |
688697 |
25164 |
394823 |
0.15 |
||||
18 |
中国移动 |
600941 |
3200 |
344000 |
0.13 |
||||
19 |
光大环境 |
00257 |
93000 |
332727 |
0.13 |
||||
20 |
中微公司 |
688012 |
2099 |
296505 |
0.11 |
||||
21 |
华鲁恒升 |
600426 |
11100 |
295704 |
0.11 |
||||
22 |
普源精电 |
688337 |
11261 |
284002 |
0.11 |
||||
23 |
国投电力 |
600886 |
15520 |
283085 |
0.11 |
||||
24 |
生物股份 |
600201 |
36700 |
264607 |
0.1 |
||||
25 |
宁德时代 |
300750 |
1400 |
252042 |
0.1 |
||||
26 |
湖南白银 |
002716 |
79200 |
246312 |
0.09 |
||||
27 |
新华都 |
002264 |
44600 |
227906 |
0.09 |
||||
28 |
佩蒂股份 |
300673 |
12400 |
162688 |
0.06 |
||||
29 |
长城汽车 |
02333 |
12277 |
134908 |
0.05 |
||||
30 |
博隆技术 |
603325 |
66 |
4491.96 |
0 |
||||
31 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
32 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
33 |
中国国航 |
00753 |
89 |
294.86 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
386000 |
3716240 |
1.18 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
26700 |
2823790 |
0.89 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
137800 |
2492800 |
0.79 |
||||
4 |
国联股份 |
603613 |
96437 |
2142830 |
0.68 |
||||
5 |
长城汽车 |
02333 |
266277 |
2100120 |
0.66 |
||||
6 |
生物股份 |
600201 |
205104 |
1784400 |
0.56 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
119300 |
1751320 |
0.55 |
||||
8 |
东威科技 |
688700 |
47983 |
1689000 |
0.53 |
||||
9 |
潮宏基 |
002345 |
250102 |
1673180 |
0.53 |
||||
10 |
奥来德 |
688378 |
46906 |
1580730 |
0.5 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国投电力 |
600886 |
793100 |
10453100 |
3.03 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
54000 |
5371920 |
1.56 |
||||
3 |
国联股份 |
603613 |
219537 |
4832010 |
1.4 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
29080 |
4747600 |
1.38 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
264300 |
3105520 |
0.9 |
||||
6 |
长城汽车 |
02333 |
313777 |
2883320 |
0.84 |
||||
7 |
招金矿业 |
01818 |
295500 |
2600220 |
0.75 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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