- 最近访问股
- 我的自选股
每日必读公司资料行情走势
发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富价值创造定开混合(005379) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
19200000 |
392525000 |
9.85 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1100000 |
373870000 |
9.39 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
2000005 |
286981000 |
7.2 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
160023 |
234816000 |
5.89 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
1500042 |
192065000 |
4.82 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2950000 |
140274000 |
3.52 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
5600000 |
134164000 |
3.37 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
3300160 |
126924000 |
3.19 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
600054 |
126539000 |
3.18 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
500000 |
114176000 |
2.87 |
||||
11 |
开立医疗 |
300633 |
2700000 |
106866000 |
2.68 |
||||
12 |
李宁 |
02331 |
6500000 |
100258000 |
2.52 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
900000 |
91258900 |
2.29 |
||||
14 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1350000 |
77625000 |
1.95 |
||||
15 |
澳华内镜 |
688212 |
1650087 |
66020000 |
1.66 |
||||
16 |
中航重机 |
600765 |
3000040 |
61200800 |
1.54 |
||||
17 |
新集能源 |
601918 |
6200000 |
60450000 |
1.52 |
||||
18 |
人福医药 |
600079 |
3280000 |
56317600 |
1.41 |
||||
19 |
格力电器 |
000651 |
1400031 |
54909200 |
1.38 |
||||
20 |
恩华药业 |
002262 |
2300034 |
54602800 |
1.37 |
||||
21 |
特步国际 |
01368 |
11000000 |
48289900 |
1.21 |
||||
22 |
华润万象生活 |
01209 |
2000000 |
47185600 |
1.18 |
||||
23 |
工业富联 |
601138 |
1700000 |
46580000 |
1.17 |
||||
24 |
沪电股份 |
002463 |
1200000 |
43800000 |
1.1 |
||||
25 |
保利物业 |
06049 |
1500000 |
39564700 |
0.99 |
||||
26 |
快手-W |
01024 |
900000 |
37908200 |
0.95 |
||||
27 |
学大教育 |
000526 |
600001 |
36960100 |
0.93 |
||||
28 |
牧原股份 |
002714 |
800080 |
34883500 |
0.88 |
||||
29 |
航宇科技 |
688239 |
1000069 |
34802400 |
0.87 |
||||
30 |
今世缘 |
603369 |
700025 |
32341200 |
0.81 |
||||
31 |
敏华控股 |
01999 |
6200000 |
30330200 |
0.76 |
||||
32 |
美的集团 |
000333 |
400000 |
25800000 |
0.65 |
||||
33 |
藏格矿业 |
000408 |
1000032 |
24070800 |
0.6 |
||||
34 |
荣昌生物 |
688331 |
550087 |
23763800 |
0.6 |
||||
35 |
中国动力 |
600482 |
1200000 |
23376000 |
0.59 |
||||
36 |
珀莱雅 |
603605 |
199944 |
22191800 |
0.56 |
||||
37 |
中国宏桥 |
01378 |
2000000 |
21575800 |
0.54 |
||||
38 |
洛阳钼业 |
603993 |
2500000 |
21250000 |
0.53 |
||||
39 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
20932300 |
0.53 |
||||
40 |
紫金矿业 |
601899 |
1000000 |
17570000 |
0.44 |
||||
41 |
嘉益股份 |
301004 |
191000 |
17381000 |
0.44 |
||||
42 |
春风动力 |
603129 |
70000 |
9963800 |
0.25 |
||||
43 |
周大福 |
01929 |
1100000 |
8483360 |
0.21 |
||||
44 |
潍柴动力 |
000338 |
400000 |
6496000 |
0.16 |
||||
45 |
中通快递-W |
02057 |
40000 |
5994480 |
0.15 |
||||
46 |
鹏鼎控股 |
002938 |
150000 |
5964000 |
0.15 |
||||
47 |
立讯精密 |
002475 |
150000 |
5896500 |
0.15 |
||||
48 |
中远海能 |
01138 |
500000 |
4627290 |
0.12 |
||||
49 |
宁德时代 |
300750 |
20000 |
3600600 |
0.09 |
||||
50 |
新澳股份 |
603889 |
400000 |
3096000 |
0.08 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |