招商公路(001965)基金持股_新浪财经

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2022-06-30

平安价值回报混合A(013767) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	首钢资源	00639	808000	2149510	3.92
2	保利发展	600048	183300	2021800	3.69
3	神火股份	000933	100400	2016030	3.68
4	招商公路	001965	135896	1710930	3.12
5	行动教育	605098	40200	1667900	3.04
6	中国外运	00598	464000	1665350	3.04
7	江苏金租	600901	309500	1665110	3.04
8	羚锐制药	600285	65800	1630520	2.97
9	皖通高速	600012	84700	1389080	2.53
10	渝农商行	601077	199200	1083650	1.98
11	重庆农村商业银行	03618	289000	1050290	1.92
12	安徽皖通高速公路	00995	30000	255387	0.47

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国通号	03969	641000	1965690	3.48
2	中国中车	01766	392000	1803160	3.19
3	南京银行	601009	169300	1759030	3.11
4	沪农商行	601825	260000	1747200	3.09
5	中国外运	00598	501000	1737560	3.08
6	陕西煤业	601225	66500	1713700	3.03
7	蓝天燃气	605368	125100	1706360	3.02
8	交通银行	03328	304000	1700800	3.01
9	农业银行	01288	557000	1697930	3.01
10	南钢股份	600282	338100	1683740	2.98
11	中国海洋石油	00883	81000	1655970	2.93
12	中国神华	01088	47000	1542110	2.73
13	重庆农村商业银行	03618	421000	1471630	2.61
14	中材国际	600970	118900	1433930	2.54
15	中国黄金国际	02099	30000	1371760	2.43
16	首钢资源	00639	392000	1144870	2.03
17	恒源煤电	600971	95500	1140270	2.02
18	唐山港	601000	242300	1138810	2.02
19	美的集团	000333	17600	1135200	2.01
20	北新建材	000786	38200	1133010	2.01
21	甘肃能化	000552	325900	1130870	2
22	渝农商行	601077	224300	1125990	1.99
23	江苏宁沪高速公路	00177	148000	1125190	1.99
24	水星家纺	603365	69000	1079850	1.91
25	富安娜	002327	85500	859275	1.52
26	中国有色矿业	01258	135000	839072	1.49
27	四川成渝高速公路	00107	262000	817798	1.45
28	鄂尔多斯	600295	79094	784612	1.39
29	秦港股份	03369	355000	631803	1.12
30	光大环境	00257	176000	629676	1.11
31	新华文轩	00811	68000	603245	1.07
32	凌霄泵业	002884	30800	591360	1.05
33	时代电气	03898	20900	587510	1.04
34	兖矿能源	600188	25800	586434	1.04
35	华能水电	600025	54100	583198	1.03
36	亿联网络	300628	15800	580966	1.03
37	建设银行	601939	78400	580160	1.03
38	羚锐制药	600285	23900	578619	1.02
39	淮北矿业	600985	34400	575856	1.02
40	桂冠电力	600236	74500	571415	1.01
41	皖通高速	600012	40800	569976	1.01
42	大秦铁路	601006	79500	569220	1.01
43	浙能电力	600023	80000	568800	1.01
44	中煤能源	01898	68000	566008	1
45	安徽皖通高速公路	00995	66000	563215	1
46	中广核电力	01816	179000	561992	0.99
47	行动教育	605098	13000	554060	0.98
48	北控水务集团	00371	252000	551989	0.98
49	华阳股份	600348	55200	549792	0.97
50	兖矿能源	01171	53400	543906	0.96
51	平煤股份	601666	44814	501917	0.89
52	晋控煤业	601001	29100	480732	0.85
53	国投电力	600886	16300	297312	0.53
54	宇通客车	600066	11400	294120	0.52
55	邮储银行	01658	40000	167203	0.3

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	淮北矿业	600985	99200	1648700	2.97
2	南京银行	601009	184000	1648640	2.97
3	重庆农村商业银行	03618	559000	1641910	2.95
4	平煤股份	601666	133214	1634540	2.94
5	沪农商行	601825	210400	1424410	2.56
6	中国通号	03969	510000	1377770	2.48
7	华菱钢铁	000932	258100	1365350	2.46
8	中国外运	00598	391000	1354040	2.44
9	中国神华	601088	28600	1117970	2.01
10	中国海油	600938	37900	1107820	1.99
11	中国神华	01088	39000	1087180	1.96
12	中国海洋石油	00883	50000	821334	1.48
13	渝农商行	601077	118900	554074	1

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安徽皖通高速公路	00995	260000	1814250	3.33
2	江苏银行	600919	256100	1713310	3.14
3	美的集团	000333	31100	1698990	3.11
4	中国移动	600941	16900	1681210	3.08
5	双汇发展	000895	62700	1674720	3.07
6	华电国际	600027	325500	1673070	3.07
7	富安娜	002327	186900	1672760	3.07
8	神火股份	000933	99500	1671600	3.06
9	行动教育	605098	43000	1657650	3.04
10	大秦铁路	601006	227900	1643160	3.01
11	江苏金租	600901	338800	1639790	3.01
12	平煤股份	601666	140614	1625500	2.98
13	华能水电	600025	183200	1581020	2.9
14	唐山港	601000	448600	1570100	2.88
15	羚锐制药	600285	85000	1454350	2.67
16	格力电器	000651	44000	1415480	2.59
17	海澜之家	600398	190200	1411280	2.59
18	水星家纺	603365	96600	1389110	2.55
19	国投电力	600886	104200	1373360	2.52
20	中国核电	601985	181500	1361250	2.5
21	申能股份	600642	211900	1360400	2.49
22	中国国贸	600007	69700	1350790	2.48
23	滔搏	06110	244000	1344400	2.46
24	宁沪高速	600377	130600	1338650	2.45
25	兖矿能源	600188	58800	1164830	2.14
26	山西焦煤	000983	117200	1157940	2.12
27	南钢股份	600282	308800	1142560	2.09
28	洪城环境	600461	120800	1104110	2.02
29	浙能电力	600023	238300	1098560	2.01
30	华能国际	600011	142300	1095710	2.01
31	山东高速	600350	156600	1086800	1.99
32	宝钢股份	600019	180700	1071550	1.96
33	泉峰控股	02285	47500	1026630	1.88
34	淮北矿业	600985	53400	888042	1.63
35	招商公路	001965	88000	859760	1.58
36	蓝天燃气	605368	77700	836829	1.53
37	远东宏信	03360	139000	773422	1.42
38	昊海生物科技	06826	18600	679284	1.25
39	宏信建发	09930	5148	21413.4	0.04

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华新水泥	600801	132100	1977540	3.07
2	分众传媒	002027	275700	1971260	3.06
3	格力电器	000651	54300	1971090	3.06
4	保利发展	600048	154300	1965780	3.05
5	中国建筑	601668	352800	1950980	3.03
6	通化东宝	600867	180900	1941060	3.02
7	唐山港	601000	524400	1935040	3.01
8	江山欧派	603208	52300	1846710	2.87
9	昊海生物科技	06826	43400	1820010	2.83
10	中国人寿	02628	165000	1810850	2.81

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	86000	3139860	4.42
2	中国太保	601601	94800	2462900	3.47
3	华电国际	600027	336000	2247840	3.16
4	滔搏	06110	346000	2166040	3.05
5	人福医药	600079	73500	1980090	2.79
6	周大生	002867	110000	1955800	2.75
7	锦泓集团	603518	169400	1922690	2.71
8	分众传媒	002027	279000	1899990	2.67
9	华发股份	600325	192400	1895140	2.67
10	白云机场	600004	128700	1845560	2.6
11	潮宏基	002345	232600	1828240	2.57
12	华润置地	01109	58000	1775360	2.5
13	佐力药业	300181	131800	1609280	2.26
14	长沙银行	601577	206900	1605540	2.26
15	江山欧派	603208	43980	1601750	2.25
16	中国海外发展	00688	94000	1480260	2.08
17	柳工	000528	178000	1406200	1.98
18	温氏股份	300498	74800	1372580	1.93
19	华兰生物	002007	60900	1364770	1.92
20	风语筑	603466	96700	1344130	1.89
21	天润乳业	600419	79900	1295980	1.82
22	金卡智能	300349	93300	1295000	1.82
23	维达国际	03331	72000	1294460	1.82
24	博雅生物	300294	35600	1291570	1.82
25	翔宇医疗	688626	28365	1290890	1.82
26	康恩贝	600572	188400	1290540	1.82
27	三峰环境	601827	173700	1285380	1.81
28	科伦药业	002422	43200	1282180	1.8
29	东鹏饮料	605499	7400	1279460	1.8
30	三特索道	002159	69200	1258750	1.77
31	中青旅	600138	100163	1253040	1.76
32	小熊电器	002959	14900	1244150	1.75
33	中南传媒	601098	106900	1240040	1.75
34	江苏金租	600901	287140	1185890	1.67
35	思维列控	603508	65600	1118480	1.57
36	宋城演艺	300144	81300	1008120	1.42
37	美年健康	002044	139900	994689	1.4
38	贵州三力	603439	58300	994598	1.4
39	惠泉啤酒	600573	77200	914820	1.29
40	百合股份	603102	20500	885395	1.25
41	周黑鸭	01458	262000	741585	1.04
42	行动教育	605098	16400	649276	0.91
43	利柏特	605167	66400	642752	0.9
44	山河药辅	300452	36700	640048	0.9
45	瑞鹄模具	002997	21500	639195	0.9
46	申能股份	600642	91200	637488	0.9
47	倍轻松	688793	11629	626803	0.88
48	羚锐制药	600285	38800	623128	0.88
49	艾迪药业	688488	47032	579434	0.82
50	海象新材	003011	9800	316050	0.44
51	宁沪高速	600377	31900	313577	0.44

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重汽	000951	174120	2940890	3.86
2	洋河股份	002304	17100	2829370	3.71
3	中国人寿	02628	219000	2473120	3.25
4	中国太保	601601	89300	2314660	3.04
5	格力电器	000651	62600	2300550	3.02
6	白云机场	600004	146000	2281980	3
7	滔搏	06110	346000	2174760	2.85
8	周黑鸭	01458	655000	2127290	2.79
9	百亚股份	003006	116600	2113960	2.77
10	中国人寿	601628	62200	2070640	2.72
11	报喜鸟	002154	388300	1988100	2.61

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	174100	3168620	3.64
2	人福医药	600079	121000	2890690	3.32
3	顺丰控股	002352	45900	2651180	3.04
4	招商蛇口	001979	200700	2534840	2.91
5	洋河股份	002304	15500	2487750	2.86
6	大参林	603233	62300	2467080	2.83
7	周黑鸭	01458	489500	2457380	2.82
8	中国人寿	601628	64400	2390530	2.74
9	格力电器	000651	72800	2352900	2.7
10	首旅酒店	600258	93900	2328720	2.67
11	白云机场	600004	150700	2262010	2.6
12	圣农发展	002299	86300	2044450	2.35
13	美亚光电	002690	83500	1995650	2.29
14	中国太保	601601	81300	1993480	2.29
15	恒安国际	01044	50500	1869820	2.15
16	中顺洁柔	002511	132800	1824670	2.1
17	中国海外发展	00688	98500	1812530	2.08
18	新城悦服务	01755	208000	1709360	1.96
19	广联航空	300900	57200	1643360	1.89
20	天坛生物	600161	68200	1618390	1.86
21	中国电力	02380	543000	1600650	1.84
22	小熊电器	002959	26200	1580380	1.81
23	天润乳业	600419	98700	1547620	1.78
24	雪峰科技	603227	185700	1539450	1.77
25	天地科技	600582	295300	1535560	1.76
26	中青旅	600138	101000	1534190	1.76
27	太阳纸业	002078	133000	1532160	1.76
28	保利发展	600048	98600	1491820	1.71
29	新国都	300130	121900	1471330	1.69
30	莱茵生物	002166	153800	1461100	1.68
31	德生科技	002908	92300	1449110	1.66
32	中国国航	601111	136600	1447960	1.66
33	今世缘	603369	25500	1297950	1.49
34	天孚通信	300394	50900	1290320	1.48
35	保利物业	06049	31000	1275190	1.46
36	安图生物	603658	19800	1224630	1.41
37	维力医疗	603309	58200	1162840	1.34
38	鼎通科技	688668	17593	1161140	1.33
39	招商积余	001914	73600	1131970	1.3
40	信测标准	300938	33600	1123580	1.29
41	华侨城A	000069	208600	1111840	1.28
42	同益中	688722	60601	1094450	1.26
43	维达国际	03331	46000	945080	1.09
44	康缘药业	600557	44500	834375	0.96
45	艾隆科技	688329	20382	776758	0.89
46	九州通	600998	59100	770664	0.88
47	江苏银行	600919	104700	763263	0.88
48	科伦药业	002422	22900	609369	0.7
49	常熟银行	601128	54400	410720	0.47
50	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.08
51	华润置地	01109	276	8813.9	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	邮储银行	601658	817200	3644710	3.95
2	首旅酒店	600258	167400	3580690	3.88
3	中国人寿	601628	109200	3454000	3.74
4	天地科技	600582	667300	3183020	3.45
5	中青旅	600138	277500	3024750	3.28
6	洋河股份	002304	18800	2973220	3.22
7	中国海外发展	00688	160500	2968580	3.21
8	招商积余	001914	182300	2781900	3.01
9	华特达因	000915	66400	2748300	2.98
10	大参林	603233	89000	2696700	2.92

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华侨城A	000069	1028900	6677560	4.64
2	邮储银行	601658	1124500	6061060	4.21
3	首旅酒店	600258	160300	3975440	2.76
4	华铁应急	603300	498180	3970490	2.76
5	江苏银行	600919	543000	3866160	2.69
6	华致酒行	300755	84700	3714100	2.58
7	招商积余	001914	204900	3682050	2.56
8	中青旅	600138	280700	3618220	2.51
9	今世缘	603369	69700	3554700	2.47
10	白云机场	600004	203500	3034180	2.11
11	中国交建	601800	324200	3008580	2.09
12	保利发展	600048	171000	2985660	2.07
13	永辉超市	601933	670900	2871450	2
14	中国中铁	601390	460900	2829930	1.97
15	开润股份	300577	172300	2799880	1.95
16	科前生物	688526	104443	2714470	1.89
17	常熟银行	601128	336100	2567800	1.78
18	天健集团	000090	363700	2505890	1.74
19	杭州银行	600926	160400	2402790	1.67
20	大秦铁路	601006	364500	2402060	1.67
21	滔搏	06110	390000	2378030	1.65
22	苏农银行	603323	452900	2309790	1.6
23	天康生物	002100	218600	2124790	1.48
24	羚锐制药	600285	166000	2079980	1.45
25	保利物业	06049	47600	2035350	1.41
26	一心堂	002727	87200	1999500	1.39
27	交通银行	601328	388300	1933730	1.34
28	水井坊	600779	18700	1730500	1.2
29	迎驾贡酒	603198	26200	1706670	1.19
30	康缘药业	600557	115400	1695230	1.18
31	鲁泰A	000726	236100	1688120	1.17
32	温氏股份	300498	78700	1675520	1.16
33	东方铁塔	002545	145200	1652380	1.15
34	分众传媒	002027	237900	1601070	1.11
35	杰瑞股份	002353	37500	1511250	1.05
36	中海物业	02669	185000	1336880	0.93
37	普莱柯	603566	31300	836649	0.58
38	济川药业	600566	30800	836528	0.58
39	天地科技	600582	166800	797304	0.55
40	舍得酒业	600702	3300	673167	0.47
41	丽江股份	002033	60200	650160	0.45
42	皖通高速	600012	86400	645408	0.45
43	中南传媒	601098	32200	303968	0.21

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