招商港口(001872)基金持股_新浪财经

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融通多元收益一年持有期混合(011816) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	滨江集团	002244	80800	916272	3.98
2	贵州茅台	600519	400	699200	3.04
3	海尔智家	600690	15700	504755	2.19
4	海天味业	603288	10300	496151	2.16
5	中国神华	601088	10600	462160	2.01
6	工商银行	601398	73100	451758	1.96
7	中国银河	601881	17600	270864	1.18
8	我爱我家	000560	70600	264044	1.15
9	中际旭创	300308	1700	263262	1.14
10	新易盛	300502	2000	259940	1.13

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	26900	777948	3.22
2	皖能电力	000543	85800	759330	3.14
3	华电国际	600027	109200	757848	3.13
4	浙能电力	600023	73100	519741	2.15
5	新易盛	300502	4200	443310	1.83
6	中际旭创	300308	2860	394337	1.63
7	天孚通信	300394	3500	309470	1.28
8	紫金矿业	601899	16000	281120	1.16
9	沪电股份	002463	7700	281050	1.16
10	洪城环境	600461	23900	276762	1.14
11	中航沈飞	600760	6900	276690	1.14
12	国电电力	600795	44000	263560	1.09
13	兆易创新	603986	2700	258174	1.07
14	威海广泰	002111	24200	252164	1.04
15	山金国际	000975	15100	245979	1.02
16	甘肃能化	000552	67700	234919	0.97
17	山东黄金	600547	8500	232730	0.96
18	福能股份	600483	14700	171402	0.71
19	圣泉集团	605589	5800	117682	0.49
20	梦网科技	002123	16000	112480	0.47

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	银泰黄金	000975	33200	600588	2.16
2	中际旭创	300308	3500	547960	1.97
3	紫金矿业	601899	27600	464232	1.67
4	科伦药业	002422	14200	433810	1.56
5	山东黄金	600547	12600	355698	1.28
6	中国神华	601088	9000	351810	1.26
7	华电国际	600027	50700	348309	1.25
8	北方华创	002371	1100	336160	1.21
9	美的集团	000333	5200	333944	1.2
10	安徽合力	600761	14900	295467	1.06

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润建股份	002929	15500	646815	2.13
2	安徽合力	600761	21400	389694	1.28
3	瑞鹄模具	002997	10900	363188	1.2
4	中航沈飞	600760	8600	362748	1.2
5	新宙邦	300037	6700	316910	1.04
6	福立旺	688678	17014	313228	1.03
7	温氏股份	300498	15400	308924	1.02
8	科伦药业	002422	10400	302120	1
9	精测电子	300567	3400	297908	0.98
10	中远海能	600026	23800	291312	0.96
11	恒铭达	002947	8600	276748	0.91
12	盟升电子	688311	4457	227352	0.75
13	神农集团	605296	5970	183458	0.6
14	易天股份	300812	4400	182996	0.6
15	嘉诚国际	603535	9200	165600	0.55
16	上海沿浦	605128	2800	162540	0.54
17	协创数据	300857	3000	158970	0.52
18	亚太科技	002540	23900	157979	0.52
19	兴森科技	002436	10400	153192	0.5
20	华锐精密	688059	1929	151832	0.5
21	天孚通信	300394	1600	146432	0.48
22	邦彦技术	688132	5754	123308	0.41

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润建股份	002929	26600	993510	3.09
2	道通科技	688208	33139	981909	3.05
3	中航沈飞	600760	21800	934130	2.9
4	荣晟环保	603165	59800	880854	2.74
5	方正证券	601901	87200	645280	2
6	龙净环保	600388	40800	627096	1.95
7	精测电子	300567	5800	525654	1.63
8	安徽合力	600761	23900	473698	1.47
9	中天科技	600522	23100	343035	1.07
10	中际旭创	300308	2900	335820	1.04

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润建股份	002929	25600	1111300	2.82
2	中兴通讯	000063	22800	1038310	2.63
3	巨星农牧	603477	24500	817075	2.07
4	淳中科技	603516	36900	813645	2.06
5	宝信软件	600845	12580	639190	1.62
6	烽火通信	600498	30600	623322	1.58
7	美的集团	000333	7500	441900	1.12
8	中航沈飞	600760	9800	441000	1.12
9	航天电器	002025	6700	427460	1.08
10	三七互娱	002555	12000	418560	1.06
11	中远海能	600026	32000	404480	1.02
12	华电国际	600027	60300	403407	1.02
13	海康威视	002415	11700	387387	0.98
14	卫宁健康	300253	35800	387356	0.98
15	中国太保	601601	14300	371514	0.94
16	立华股份	300761	20000	368600	0.93
17	白云机场	600004	25000	358500	0.91
18	春秋航空	601021	6000	344820	0.87
19	柳工	000528	38200	301780	0.76
20	润达医疗	603108	10800	200664	0.51

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润建股份	002929	20000	958200	1.82
2	南方航空	600029	100000	787000	1.49
3	白云机场	600004	50000	781500	1.48
4	中国电信	601728	120000	759600	1.44
5	洪城环境	600461	100000	719000	1.36
6	中兴通讯	000063	20000	651200	1.23
7	长江电力	600900	30000	637500	1.21
8	重庆啤酒	600132	5000	625000	1.18
9	华锐精密	688059	4000	600000	1.14
10	中国神华	601088	20000	563400	1.07

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国人寿	601628	30000	1113600	1.43
2	中国电信	601728	250000	1047500	1.35
3	长江电力	600900	40000	840000	1.08
4	洪城环境	600461	120000	834000	1.07
5	中国建筑	601668	150000	814500	1.05
6	润建股份	002929	20000	785200	1.01
7	盛路通信	002446	80000	764800	0.98
8	重庆啤酒	600132	6000	764280	0.98
9	科陆电子	002121	80000	742400	0.95
10	华电国际	600027	120000	705600	0.91
11	华锐精密	688059	4000	644000	0.83
12	绝味食品	603517	10000	610900	0.79
13	仙鹤股份	603733	20000	609400	0.78
14	中国中铁	601390	100000	556000	0.71
15	南方航空	600029	70000	532000	0.68
16	美的集团	000333	10000	518000	0.67
17	乐普医疗	300003	20000	459400	0.59
18	中国交建	601800	50000	402500	0.52
19	金石资源	603505	10000	396200	0.51
20	中国移动	600941	5401	365486	0.47
21	浙能电力	600023	100000	349000	0.45
22	燕京啤酒	000729	30000	318600	0.41
23	保利发展	600048	20000	302600	0.39
24	白云机场	600004	20000	300200	0.39
25	招商港口	001872	20000	287200	0.37
26	金山办公	688111	1000	264490	0.34
27	海尔智家	600690	10000	244600	0.31
28	德邦股份	603056	10000	208300	0.27
29	厦门象屿	600057	20000	205400	0.26
30	柳药集团	603368	10000	186700	0.24
31	仙乐健康	300791	5000	183850	0.24
32	药明康德	603259	2000	162000	0.21
33	通策医疗	600763	1000	152990	0.2
34	信捷电气	603416	3000	135960	0.17
35	川投能源	600674	10000	122300	0.16
36	拓尔思	300229	10000	117200	0.15
37	长盛轴承	300718	5000	114150	0.15
38	晨光股份	603899	2000	109960	0.14
39	利安隆	300596	2000	109140	0.14
40	华盛锂电	688353	1688	107796	0.14
41	蓝晓科技	300487	1500	104385	0.13

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海油	600938	84004	1295340	1.13
2	中天科技	600522	50000	1123500	0.98
3	亨通光电	600487	60000	1092000	0.96
4	洪城环境	600461	120000	876000	0.77
5	白云机场	600004	60000	855600	0.75
6	润建股份	002929	25000	812250	0.71
7	赤峰黄金	600988	40000	811200	0.71
8	保利发展	600048	40000	720000	0.63
9	中国移动	600941	10401	710700	0.62
10	菲利华	300395	10000	598800	0.52

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁沪高速	600377	800000	6856000	1.89
2	洪城环境	600461	700000	5663000	1.56
3	中国移动	600941	85401	5156280	1.42
4	隆基绿能	601012	70000	4664100	1.29
5	招商银行	600036	100000	4220000	1.17
6	韦尔股份	603501	16920	2927670	0.81
7	大参林	603233	80000	2504000	0.69
8	川投能源	600674	210000	2503200	0.69
9	华友钴业	603799	26000	2486120	0.69
10	中信证券	600030	100000	2166000	0.6
11	保利发展	600048	100000	1746000	0.48
12	闻泰科技	600745	20002	1702370	0.47
13	赛轮轮胎	601058	150000	1690500	0.47
14	兴业银行	601166	80000	1592000	0.44
15	东方证券	600958	153600	1568260	0.43
16	中航高科	600862	50000	1405000	0.39
17	中国海油	600938	84004	1332300	0.37
18	中航沈飞	600760	20000	1209000	0.33
19	中天科技	600522	50000	1155000	0.32
20	润建股份	002929	30000	1077000	0.3
21	广汇能源	600256	100000	1054000	0.29
22	中国核电	601985	150000	1029000	0.28
23	白云机场	600004	60000	894600	0.25
24	海尔智家	600690	30000	823800	0.23
25	济川药业	600566	30000	814800	0.23
26	杭叉集团	603298	50000	771500	0.21
27	中国联通	600050	200000	692000	0.19
28	中国神华	601088	20000	666000	0.18
29	陕西煤业	601225	30000	635400	0.18
30	恒立液压	601100	10000	617200	0.17
31	洛阳钼业	603993	100000	573000	0.16
32	三一重工	600031	30000	571800	0.16
33	山东高速	600350	100000	525000	0.15
34	中盐化工	600328	20000	471000	0.13
35	恒生电子	600570	10000	435400	0.12
36	鸣志电器	603728	20000	424600	0.12
37	药明康德	603259	4000	415960	0.11
38	通策医疗	600763	2000	348880	0.1
39	东方电气	600875	20000	329000	0.09
40	国电南瑞	600406	12000	324000	0.09
41	睿创微纳	688002	8000	317760	0.09
42	公牛集团	603195	2000	305820	0.08
43	立昂微	605358	4440	299167	0.08
44	日月股份	603218	10000	254000	0.07
45	金山办公	688111	1000	197120	0.05
46	国芯科技	688262	3044	145351	0.04
47	凌云光	688400	6329	138795	0.04
48	超卓航科	688237	2891	119312	0.03
49	奥比中光	688322	3674	113857	0.03
50	天岳先进	688234	1690	110171	0.03
51	创耀科技	688259	1170	92687.4	0.03
52	中触媒	688267	1721	54899.9	0.02
53	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁沪高速	600377	1240000	10428400	2.94
2	洪城环境	600461	700000	5173000	1.46
3	招商银行	600036	100000	4680000	1.32
4	中国移动	600941	70401	4600430	1.3
5	隆基股份	601012	50000	3609500	1.02
6	中国神华	601088	120000	3572400	1.01
7	陕西煤业	601225	200000	3290000	0.93
8	兴业银行	601166	120000	2480400	0.7
9	韦尔股份	603501	11920	2305330	0.65
10	中信证券	600030	100000	2090000	0.59

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	100000	4871000	1.35
2	闻泰科技	600745	36002	4655060	1.29
3	海尔智家	600690	150000	4483500	1.24
4	宁沪高速	600377	500000	4310000	1.2
5	洪城环境	600461	450000	3667500	1.02
6	中国移动	600941	62401	3593050	1
7	中天科技	600522	200000	3392000	0.94
8	南方航空	600029	400000	2724000	0.76
9	士兰微	600460	40000	2168000	0.6
10	中信证券	600030	80000	2112800	0.59
11	广汇能源	600256	300000	1962000	0.54
12	兴业银行	601166	100000	1904000	0.53
13	川投能源	600674	150000	1875000	0.52
14	长江电力	600900	80000	1816000	0.5
15	隆基股份	601012	20000	1724000	0.48
16	中远海控	601919	80000	1495200	0.42
17	中航高科	600862	40000	1430400	0.4
18	江化微	603078	49917	1326790	0.37
19	东方证券	600958	80000	1179200	0.33
20	中国联通	600050	300000	1179000	0.33
21	五洲特纸	605007	50000	1150500	0.32
22	润建股份	002929	30000	1084200	0.3
23	联创电子	002036	40000	970400	0.27
24	杭叉集团	603298	50000	857500	0.24
25	济川药业	600566	30000	850200	0.24
26	恒立液压	601100	10000	818000	0.23
27	赛轮轮胎	601058	50000	739500	0.21
28	立昂微	605358	6000	720060	0.2
29	三一重工	600031	30000	684000	0.19
30	睿创微纳	688002	8000	628560	0.17
31	恒生电子	600570	10000	621500	0.17
32	洛阳钼业	603993	100000	558000	0.15
33	百济神州	688235	3843	555352	0.15
34	山东高速	600350	100000	516000	0.14
35	药明康德	603259	4000	474320	0.13
36	鸣志电器	603728	20000	474200	0.13
37	东方电气	600875	20000	428400	0.12
38	招商轮船	601872	100000	410000	0.11
39	国电南瑞	600406	10000	400300	0.11
40	通策医疗	600763	2000	398000	0.11
41	中航沈飞	600760	5000	340200	0.09
42	日月股份	603218	10000	329500	0.09
43	中盐化工	600328	20000	328200	0.09
44	金山办公	688111	1000	265000	0.07
45	东芯股份	688110	4401	177668	0.05
46	国芯科技	688262	3044	127787	0.04
47	中科微至	688211	1237	88222.8	0.02
48	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

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