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截止日期: |
安信恒鑫增强债券C(015979) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
4543500 |
56147200 |
2.67 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1465500 |
50105400 |
2.38 |
||||
3 |
海螺水泥 |
00914 |
2097416 |
35605400 |
1.69 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
1703978 |
34836200 |
1.65 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
428500 |
27638200 |
1.31 |
||||
6 |
宁波银行 |
002142 |
1158760 |
25562200 |
1.21 |
||||
7 |
潞安环能 |
601699 |
1379600 |
25012100 |
1.19 |
||||
8 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
669400 |
20863900 |
0.99 |
||||
9 |
山西焦煤 |
000983 |
1913400 |
19727200 |
0.94 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
1306900 |
19106900 |
0.91 |
||||
11 |
中国建材 |
03323 |
6518000 |
16656800 |
0.79 |
||||
12 |
万洲国际 |
00288 |
3461000 |
16236200 |
0.77 |
||||
13 |
中国海油 |
600938 |
448900 |
14813700 |
0.7 |
||||
14 |
泸州老窖 |
000568 |
98900 |
14191200 |
0.67 |
||||
15 |
海螺水泥 |
600585 |
470500 |
11099100 |
0.53 |
||||
16 |
华菱钢铁 |
000932 |
1220500 |
5406820 |
0.26 |
||||
17 |
保利发展 |
600048 |
579200 |
5073790 |
0.24 |
||||
18 |
淮北矿业 |
600985 |
287700 |
4816100 |
0.23 |
||||
19 |
五粮液 |
000858 |
14900 |
1907800 |
0.09 |
||||
20 |
太阳纸业 |
002078 |
136200 |
1899990 |
0.09 |
||||
21 |
中国化学 |
601117 |
230200 |
1896850 |
0.09 |
||||
22 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
580500 |
1536450 |
0.07 |
||||
23 |
水井坊 |
600779 |
25000 |
940750 |
0.04 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2945500 |
30066900 |
2.8 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
859000 |
27659800 |
2.58 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
1646000 |
27038300 |
2.52 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
1460000 |
21547600 |
2.01 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
285200 |
18315500 |
1.71 |
||||
6 |
宁波银行 |
002142 |
794060 |
16381500 |
1.53 |
||||
7 |
潞安环能 |
601699 |
673900 |
13943000 |
1.3 |
||||
8 |
山西焦煤 |
000983 |
1100000 |
11352000 |
1.06 |
||||
9 |
山煤国际 |
600546 |
641800 |
11013300 |
1.03 |
||||
10 |
万洲国际 |
00288 |
2110000 |
9870150 |
0.92 |
||||
11 |
海螺水泥 |
600585 |
67000 |
1492760 |
0.14 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2740500 |
34172900 |
2.76 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1148000 |
31937400 |
2.58 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2102000 |
24763400 |
2 |
||||
4 |
美的集团 |
000333 |
448400 |
24496100 |
1.98 |
||||
5 |
宁波银行 |
002142 |
920060 |
18502400 |
1.49 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
1080000 |
17656100 |
1.43 |
||||
7 |
万洲国际 |
00288 |
3000000 |
13702000 |
1.11 |
||||
8 |
万科企业 |
02202 |
1900000 |
12431500 |
1 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
520000 |
11731200 |
0.95 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
450000 |
9436500 |
0.76 |
||||
11 |
陕西煤业 |
601225 |
378500 |
7906860 |
0.64 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
315500 |
7648160 |
0.62 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
742000 |
7345800 |
0.59 |
||||
14 |
潞安环能 |
601699 |
312500 |
6846880 |
0.55 |
||||
15 |
中国建材 |
03323 |
2240000 |
6779980 |
0.55 |
||||
16 |
淮北矿业 |
600985 |
320000 |
5321600 |
0.43 |
||||
17 |
中国神华 |
601088 |
166000 |
5204100 |
0.42 |
||||
18 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
450000 |
995030 |
0.08 |
||||
19 |
兖矿能源 |
01171 |
66000 |
887588 |
0.07 |
||||
20 |
天齐锂业 |
09696 |
21400 |
836813 |
0.07 |
||||
21 |
石英股份 |
603688 |
7800 |
677664 |
0.05 |
||||
22 |
太阳纸业 |
002078 |
45500 |
553735 |
0.04 |
||||
23 |
天齐锂业 |
002466 |
3100 |
172949 |
0.01 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2921500 |
43537100 |
2.74 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
1095000 |
36102200 |
2.27 |
||||
3 |
万科企业 |
02202 |
3673500 |
29124700 |
1.83 |
||||
4 |
陕西煤业 |
601225 |
1349900 |
24919200 |
1.57 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1807000 |
22849400 |
1.44 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
1019000 |
19496100 |
1.23 |
||||
7 |
宁波银行 |
002142 |
710060 |
19079300 |
1.2 |
||||
8 |
万洲国际 |
00288 |
5043500 |
19021400 |
1.2 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
326800 |
18130900 |
1.14 |
||||
10 |
海螺水泥 |
600585 |
622000 |
16190700 |
1.02 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
518000 |
12073400 |
0.76 |
||||
12 |
中国海油 |
600938 |
560000 |
11838400 |
0.74 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
323700 |
10099400 |
0.64 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
2755000 |
43384100 |
2.31 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
4080000 |
42130800 |
2.25 |
||||
3 |
万科企业 |
02202 |
4300000 |
41706700 |
2.22 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
1245000 |
40786200 |
2.18 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
1840000 |
33469600 |
1.79 |
||||
6 |
海螺水泥 |
600585 |
1110000 |
26351400 |
1.41 |
||||
7 |
中国神华 |
601088 |
815000 |
25061200 |
1.34 |
||||
8 |
万洲国际 |
00288 |
5900000 |
22574700 |
1.2 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
365000 |
21505800 |
1.15 |
||||
10 |
海螺水泥 |
00914 |
820000 |
15725300 |
0.84 |
||||
11 |
宁波银行 |
002142 |
605060 |
15308000 |
0.82 |
||||
12 |
保利发展 |
600048 |
840000 |
10945200 |
0.58 |
||||
13 |
中国神华 |
01088 |
465000 |
10267900 |
0.55 |
||||
14 |
陆家嘴 |
600663 |
1027098 |
10137500 |
0.54 |
||||
15 |
中国建材 |
03323 |
1920000 |
8532370 |
0.46 |
||||
16 |
万科A |
000002 |
230052 |
3225330 |
0.17 |
||||
17 |
现代牧业 |
01117 |
2999000 |
2267310 |
0.12 |
||||
18 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
370000 |
1320180 |
0.07 |
||||
19 |
中国海油 |
600938 |
30000 |
543600 |
0.03 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
3215000 |
53361800 |
2.26 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
4500000 |
45932800 |
1.94 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
2250000 |
45765000 |
1.93 |
||||
4 |
万科企业 |
02202 |
4089100 |
44315900 |
1.87 |
||||
5 |
海螺水泥 |
600585 |
1564000 |
44183000 |
1.87 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
716000 |
38528000 |
1.63 |
||||
7 |
中国神华 |
01088 |
1218000 |
26336400 |
1.11 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
740000 |
25359800 |
1.07 |
||||
9 |
万洲国际 |
00288 |
5900000 |
24171800 |
1.02 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
730000 |
20564100 |
0.87 |
||||
11 |
宁波银行 |
002142 |
730060 |
19937900 |
0.84 |
||||
12 |
万科A |
000002 |
530052 |
8077990 |
0.34 |
||||
13 |
海螺水泥 |
00914 |
339000 |
8071980 |
0.34 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海外发展 |
00688 |
4974000 |
91528400 |
2.34 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
9370000 |
83532000 |
2.14 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
4271000 |
79355200 |
2.03 |
||||
4 |
海螺水泥 |
600585 |
2850000 |
78033000 |
2 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
1234000 |
63921200 |
1.64 |
||||
6 |
中国神华 |
01088 |
2820000 |
56803900 |
1.46 |
||||
7 |
万科企业 |
02202 |
3954000 |
55805400 |
1.43 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
1103500 |
41116400 |
1.05 |
||||
9 |
万科A |
000002 |
1950052 |
35490900 |
0.91 |
||||
10 |
万洲国际 |
00288 |
8202000 |
33262800 |
0.85 |
||||
11 |
宁波银行 |
002142 |
753060 |
24436800 |
0.63 |
||||
12 |
兴业银行 |
601166 |
1070000 |
18821300 |
0.48 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
657900 |
18171200 |
0.47 |
||||
14 |
陆家嘴 |
600663 |
1650098 |
16072000 |
0.41 |
||||
15 |
桐昆股份 |
601233 |
1023000 |
14782400 |
0.38 |
||||
16 |
保利发展 |
600048 |
896000 |
13556500 |
0.35 |
||||
17 |
海螺水泥 |
00914 |
530000 |
12924700 |
0.33 |
||||
18 |
潍柴动力 |
000338 |
1184000 |
12053100 |
0.31 |
||||
19 |
华侨城A |
000069 |
2250000 |
11992500 |
0.31 |
||||
20 |
三一重工 |
600031 |
540000 |
8532000 |
0.22 |
||||
21 |
威孚高科 |
000581 |
190000 |
3368700 |
0.09 |
||||
22 |
现代牧业 |
01117 |
3510000 |
3104020 |
0.08 |
||||
23 |
浙江龙盛 |
600352 |
300000 |
2970000 |
0.08 |
||||
24 |
中国建材 |
03323 |
500000 |
2862930 |
0.07 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
1150000 |
56706500 |
1.8 |
||||
2 |
万科企业 |
02202 |
4320000 |
55872700 |
1.77 |
||||
3 |
中国海外发展 |
00688 |
2954500 |
54645800 |
1.73 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
6385000 |
54341300 |
1.73 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
2370000 |
53964900 |
1.71 |
||||
6 |
中国神华 |
01088 |
2352500 |
49894500 |
1.58 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
960000 |
32304000 |
1.03 |
||||
8 |
海螺水泥 |
00914 |
1240000 |
27925500 |
0.89 |
||||
9 |
宁波银行 |
002142 |
850000 |
26817500 |
0.85 |
||||
10 |
陆家嘴 |
600663 |
2575998 |
24806900 |
0.79 |
||||
11 |
万科A |
000002 |
1368052 |
24392400 |
0.77 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
679000 |
19562000 |
0.62 |
||||
13 |
中国神华 |
601088 |
7500 |
237300 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
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1 |
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