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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实融惠混合C(013996) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
601728 |
731800 |
4500570 |
1.77 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
63200 |
4228080 |
1.66 |
||||
3 |
中材国际 |
600970 |
244400 |
2947460 |
1.16 |
||||
4 |
三星医疗 |
601567 |
80000 |
2800000 |
1.1 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
82500 |
2563280 |
1.01 |
||||
6 |
川投能源 |
600674 |
121200 |
2272500 |
0.89 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
31300 |
2018850 |
0.79 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
9700 |
1746290 |
0.69 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
82200 |
1444250 |
0.57 |
||||
10 |
中国移动 |
600941 |
13200 |
1419000 |
0.56 |
||||
11 |
中集集团 |
000039 |
119800 |
1109350 |
0.44 |
||||
12 |
山东黄金 |
600547 |
27800 |
761164 |
0.3 |
||||
13 |
马应龙 |
600993 |
28400 |
757428 |
0.3 |
||||
14 |
桂冠电力 |
600236 |
97400 |
747058 |
0.29 |
||||
15 |
爱博医疗 |
688050 |
9000 |
659880 |
0.26 |
||||
16 |
长虹美菱 |
000521 |
85000 |
644300 |
0.25 |
||||
17 |
纳睿雷达 |
688522 |
12359 |
579390 |
0.23 |
||||
18 |
安徽合力 |
600761 |
24138 |
522346 |
0.21 |
||||
19 |
三峡能源 |
600905 |
113200 |
493552 |
0.19 |
||||
20 |
福能股份 |
600483 |
35500 |
413930 |
0.16 |
||||
21 |
莱斯信息 |
688631 |
3892 |
241382 |
0.09 |
||||
22 |
国投电力 |
600886 |
300 |
5472 |
0 |
||||
23 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
95200 |
5678680 |
1.75 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
187300 |
5338050 |
1.65 |
||||
3 |
三峡能源 |
600905 |
1034700 |
4852740 |
1.5 |
||||
4 |
中国电信 |
601728 |
731800 |
4449340 |
1.37 |
||||
5 |
东华测试 |
300354 |
64600 |
2977410 |
0.92 |
||||
6 |
川投能源 |
600674 |
171700 |
2858800 |
0.88 |
||||
7 |
中材国际 |
600970 |
244400 |
2747060 |
0.85 |
||||
8 |
人福医药 |
600079 |
138800 |
2694110 |
0.83 |
||||
9 |
华菱钢铁 |
000932 |
488200 |
2582580 |
0.8 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
1500 |
2554350 |
0.79 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
人福医药 |
600079 |
314500 |
7818470 |
1.44 |
||||
2 |
三星医疗 |
601567 |
355200 |
7281600 |
1.34 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
379500 |
4728570 |
0.87 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
603993 |
899500 |
4677400 |
0.86 |
||||
5 |
中国电信 |
601728 |
731800 |
3959040 |
0.73 |
||||
6 |
恩华药业 |
002262 |
133000 |
3606960 |
0.66 |
||||
7 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
200000 |
3599510 |
0.66 |
||||
8 |
东华测试 |
300354 |
72100 |
3581210 |
0.66 |
||||
9 |
思源电气 |
002028 |
68800 |
3580350 |
0.66 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
21000 |
3428460 |
0.63 |
||||
11 |
固生堂 |
02273 |
60000 |
2740410 |
0.5 |
||||
12 |
珠海冠宇 |
688772 |
120365 |
2649230 |
0.49 |
||||
13 |
华菱钢铁 |
000932 |
488200 |
2514230 |
0.46 |
||||
14 |
华鲁恒升 |
600426 |
86700 |
2392050 |
0.44 |
||||
15 |
拓普集团 |
601689 |
31400 |
2307900 |
0.42 |
||||
16 |
顶点软件 |
603383 |
42760 |
2108070 |
0.39 |
||||
17 |
金诚信 |
603979 |
54700 |
2065470 |
0.38 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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