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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家优享平衡混合发起式C(017014) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
仕净科技 |
301030 |
25000 |
1395500 |
4.14 |
||||
2 |
山东药玻 |
600529 |
48200 |
1392020 |
4.13 |
||||
3 |
南方航空 |
600029 |
228200 |
1275640 |
3.79 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
170600 |
1245380 |
3.7 |
||||
5 |
隆平高科 |
000998 |
95400 |
1226840 |
3.64 |
||||
6 |
国际医学 |
000516 |
156200 |
970002 |
2.88 |
||||
7 |
大北农 |
002385 |
195200 |
966240 |
2.87 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
266000 |
916341 |
2.72 |
||||
9 |
海创药业 |
688302 |
27653 |
852265 |
2.53 |
||||
10 |
中国南方航空股份 |
01055 |
332000 |
845739 |
2.51 |
||||
11 |
协创数据 |
300857 |
13500 |
827550 |
2.46 |
||||
12 |
东航物流 |
601156 |
42200 |
725418 |
2.15 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
仕净科技 |
301030 |
32500 |
1355250 |
4 |
||||
2 |
南方航空 |
600029 |
228200 |
1314430 |
3.88 |
||||
3 |
中国国航 |
601111 |
170600 |
1252200 |
3.7 |
||||
4 |
隆平高科 |
000998 |
86800 |
1223880 |
3.61 |
||||
5 |
中国国航 |
00753 |
266000 |
1190810 |
3.51 |
||||
6 |
大北农 |
002385 |
195200 |
1163390 |
3.43 |
||||
7 |
工业富联 |
601138 |
69600 |
1052350 |
3.11 |
||||
8 |
亚虹医药 |
688176 |
93871 |
1011930 |
2.99 |
||||
9 |
中国南方航空股份 |
01055 |
332000 |
995863 |
2.94 |
||||
10 |
九强生物 |
300406 |
47400 |
905340 |
2.67 |
||||
11 |
春秋航空 |
601021 |
13300 |
667660 |
1.97 |
||||
12 |
丰乐种业 |
000713 |
76900 |
589823 |
1.74 |
||||
13 |
华勤技术 |
603296 |
6400 |
511296 |
1.51 |
||||
14 |
威腾电气 |
688226 |
20846 |
391905 |
1.16 |
||||
15 |
TCL科技 |
000100 |
89600 |
385280 |
1.14 |
||||
16 |
巨子生物 |
02367 |
11000 |
354876 |
1.05 |
||||
17 |
京东方A |
000725 |
89800 |
350220 |
1.03 |
||||
18 |
领益智造 |
002600 |
50900 |
344084 |
1.02 |
||||
19 |
一心堂 |
002727 |
14600 |
338136 |
1 |
||||
20 |
汉仪股份 |
301270 |
8500 |
337875 |
1 |
||||
21 |
隆扬电子 |
301389 |
16700 |
318636 |
0.94 |
||||
22 |
中国东航 |
600115 |
81100 |
314668 |
0.93 |
||||
23 |
科大讯飞 |
002230 |
6700 |
310746 |
0.92 |
||||
24 |
飞科电器 |
603868 |
5000 |
252500 |
0.75 |
||||
25 |
吉祥航空 |
603885 |
19800 |
237600 |
0.7 |
||||
26 |
春秋电子 |
603890 |
16700 |
191215 |
0.56 |
||||
27 |
锦泓集团 |
603518 |
16900 |
169338 |
0.5 |
||||
28 |
中航重机 |
600765 |
8500 |
162435 |
0.48 |
||||
29 |
健世科技-B |
09877 |
6800 |
136803 |
0.4 |
||||
30 |
中国中药 |
00570 |
20000 |
71228.9 |
0.21 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
南方航空 |
600029 |
228200 |
1396580 |
3.86 |
||||
2 |
三七互娱 |
002555 |
56600 |
1228220 |
3.39 |
||||
3 |
中国国航 |
601111 |
127700 |
1031820 |
2.85 |
||||
4 |
红日药业 |
300026 |
213700 |
980883 |
2.71 |
||||
5 |
中国南方航空股份 |
01055 |
238000 |
832088 |
2.3 |
||||
6 |
春秋航空 |
601021 |
13300 |
727643 |
2.01 |
||||
7 |
中国中药 |
00570 |
180000 |
602883 |
1.67 |
||||
8 |
工业富联 |
601138 |
18800 |
370360 |
1.02 |
||||
9 |
海底捞 |
06862 |
19000 |
366134 |
1.01 |
||||
10 |
浪潮信息 |
000977 |
9700 |
364817 |
1.01 |
||||
11 |
中国东航 |
600115 |
81100 |
356840 |
0.99 |
||||
12 |
中国国航 |
00753 |
66000 |
320381 |
0.89 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
红日药业 |
300026 |
468400 |
2538730 |
6.22 |
||||
2 |
中国中药 |
00570 |
752000 |
2530650 |
6.2 |
||||
3 |
三七互娱 |
002555 |
41700 |
1454500 |
3.56 |
||||
4 |
遥望科技 |
002291 |
106000 |
1388600 |
3.4 |
||||
5 |
聚和材料 |
688503 |
10168 |
991380 |
2.43 |
||||
6 |
阿特斯 |
688472 |
50407 |
925472 |
2.27 |
||||
7 |
宇邦新材 |
301266 |
13000 |
914030 |
2.24 |
||||
8 |
奥特维 |
688516 |
4816 |
907334 |
2.22 |
||||
9 |
菜百股份 |
605599 |
64900 |
857329 |
2.1 |
||||
10 |
隆基绿能 |
601012 |
28300 |
811361 |
1.99 |
||||
11 |
海光信息 |
688041 |
10758 |
734449 |
1.8 |
||||
12 |
珍宝岛 |
603567 |
47700 |
713592 |
1.75 |
||||
13 |
同花顺 |
300033 |
4000 |
701120 |
1.72 |
||||
14 |
富春股份 |
300299 |
89400 |
700896 |
1.72 |
||||
15 |
中胤时尚 |
300901 |
38300 |
488325 |
1.2 |
||||
16 |
共进股份 |
603118 |
34900 |
463821 |
1.14 |
||||
17 |
盛天网络 |
300494 |
18540 |
459607 |
1.13 |
||||
18 |
威腾电气 |
688226 |
20846 |
454860 |
1.11 |
||||
19 |
晶科能源 |
688223 |
31626 |
444662 |
1.09 |
||||
20 |
爱旭股份 |
600732 |
14420 |
443415 |
1.09 |
||||
21 |
恒瑞医药 |
600276 |
9000 |
431100 |
1.06 |
||||
22 |
欧普康视 |
300595 |
12800 |
386432 |
0.95 |
||||
23 |
电广传媒 |
000917 |
52200 |
381582 |
0.93 |
||||
24 |
沪电股份 |
002463 |
18000 |
376920 |
0.92 |
||||
25 |
晶晨股份 |
688099 |
4289 |
361648 |
0.89 |
||||
26 |
华策影视 |
300133 |
50100 |
355209 |
0.87 |
||||
27 |
三晖电气 |
002857 |
10500 |
207375 |
0.51 |
||||
28 |
怡和嘉业 |
301367 |
1100 |
163174 |
0.4 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中药 |
00570 |
752000 |
2705650 |
6.45 |
||||
2 |
遥望科技 |
002291 |
106000 |
1606960 |
3.83 |
||||
3 |
红日药业 |
300026 |
249200 |
1487720 |
3.55 |
||||
4 |
大北农 |
002385 |
185000 |
1444850 |
3.45 |
||||
5 |
西藏药业 |
600211 |
22500 |
1192720 |
2.84 |
||||
6 |
起帆电缆 |
605222 |
50100 |
1151300 |
2.75 |
||||
7 |
普利特 |
002324 |
63200 |
920192 |
2.19 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
2400 |
810560 |
1.93 |
||||
9 |
奥海科技 |
002993 |
22900 |
763486 |
1.82 |
||||
10 |
智飞生物 |
300122 |
8900 |
729177 |
1.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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