平安银行(000001)基金持股_新浪财经

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浦银安盛港股通量化混合A(005255) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	121000	1987630	8.65
2	美团-W	03690	18890	1657670	7.21
3	腾讯控股	00700	5800	1597380	6.95
4	绿城管理控股	09979	260000	1517930	6.61
5	中集安瑞科	03899	152000	1096850	4.77
6	中国电信	00728	256000	972402	4.23
7	友邦保险	01299	20400	971840	4.23
8	创科实业	00669	10000	961850	4.19
9	海尔智家	06690	38600	852075	3.71
10	华润啤酒	00291	22000	718985	3.13

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	166000	1955620	8.58
2	腾讯控股	00700	6600	1756040	7.71
3	美团-W	03690	17990	1335210	5.86
4	绿城管理控股	09979	260000	1265260	5.55
5	友邦保险	01299	20400	1258030	5.52
6	创科实业	00669	12000	1011890	4.44
7	中集安瑞科	03899	152000	972483	4.27
8	中国电信	00728	256000	867651	3.81
9	海尔智家	06690	38600	771311	3.38
10	华润啤酒	00291	22000	681840	2.99
11	耐世特	01316	146000	652279	2.86
12	药明康德	02359	8888	639929	2.81
13	中国移动	00941	10000	587231	2.58
14	天工国际	00826	306000	582337	2.56
15	兖矿能源	01171	42000	564829	2.48
16	中国船舶租赁	03877	400000	536482	2.35
17	名创优品	09896	13600	494832	2.17
18	快手-W	01024	9800	470247	2.06
19	招商轮船	601872	75000	441000	1.94
20	蒙牛乳业	02319	20000	380612	1.67
21	紫金矿业	02899	32000	368868	1.62
22	安踏体育	02020	4800	329502	1.45
23	银河娱乐	00027	8000	317177	1.39
24	中国电力	02380	120000	312102	1.37
25	中国交通建设	01800	95000	299596	1.31
26	康龙化成	03759	20575	294971	1.29
27	京东健康	06618	6000	212599	0.93
28	五粮液	000858	1000	140310	0.62
29	恒立液压	601100	2083	113898	0.5
30	美的集团	000333	1800	98334	0.43
31	泰格医药	300347	1600	87952	0.39
32	招商银行	600036	2900	80678	0.35
33	平安银行	000001	7700	72303	0.32
34	三一重工	600031	5100	70227	0.31
35	华测检测	300012	4600	65320	0.29
36	汇源果汁	01886	73000	661.54	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	195000	2465760	8.97
2	腾讯控股	00700	8000	2247830	8.18
3	美团-W	03690	17990	1891840	6.88
4	绿城管理控股	09979	260000	1352770	4.92
5	友邦保险	01299	20400	1195250	4.35
6	海尔智家	06690	48600	1099310	4
7	华润啤酒	00291	26000	1024720	3.73
8	中集安瑞科	03899	152000	952647	3.47
9	创科实业	00669	13500	941488	3.43
10	中国电信	00728	256000	920860	3.35

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	2445830	4.72
2	美团-W	03690	17990	2028520	3.91
3	中国海洋石油	00883	195000	2013600	3.89
4	绿城管理控股	09979	260000	1491030	2.88
5	友邦保险	01299	20400	1487740	2.87
6	华润啤酒	00291	26000	1236930	2.39
7	海尔智家	06690	48600	1104520	2.13
8	创科实业	00669	13500	1059840	2.04
9	中集安瑞科	03899	152000	980987	1.89
10	中国电信	00728	256000	885101	1.71
11	李宁	02331	22500	874383	1.69
12	耐世特	01316	228000	859765	1.66
13	东方电气	01072	88000	812965	1.57
14	蒙牛乳业	02319	24000	652762	1.26
15	天工国际	00826	356000	623627	1.2
16	中国移动	00941	10000	590528	1.14
17	京东健康	06618	12450	567619	1.1
18	信义玻璃	00868	49000	551160	1.06
19	药明康德	02359	8888	512160	0.99
20	中国船舶租赁	03877	400000	479430	0.93
21	康龙化成	03759	21050	469666	0.91
22	招商轮船	601872	75000	434250	0.84
23	兖矿能源	01171	20000	413969	0.8
24	中国交通建设	01800	95000	374877	0.72
25	紫金矿业	02899	32000	339289	0.65
26	中国电力	02380	120000	318636	0.61
27	安踏体育	02020	3400	250935	0.48
28	阜博集团	03738	110000	242389	0.47
29	五粮液	000858	1000	163570	0.32
30	恒立液压	601100	2083	133999	0.26
31	美东汽车	01268	16000	133503	0.26
32	美的集团	000333	1800	106056	0.2
33	泰格医药	300347	1600	103264	0.2
34	招商银行	600036	2900	95004	0.18
35	华测检测	300012	4600	89700	0.17
36	平安银行	000001	7700	86471	0.17
37	三一重工	600031	5100	84813	0.16
38	汇源果汁	01886	73000	673.05	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	2701870	8.27
2	美团-W	03690	17990	2259930	6.91
3	中国海洋石油	00883	195000	1990420	6.09
4	绿城管理控股	09979	260000	1675180	5.12
5	友邦保险	01299	20400	1475990	4.52
6	华润啤酒	00291	26000	1433920	4.39
7	药明生物	02269	30000	1276350	3.9
8	李宁	02331	22500	1219230	3.73
9	创科实业	00669	14500	1077040	3.29
10	海尔智家	06690	48600	1050860	3.21

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	友邦保险	01299	25200	1953900	3.8
2	美团-W	03690	12300	1919470	3.73
3	腾讯控股	00700	5900	1760280	3.42
4	中国海洋石油	00883	195000	1738390	3.38
5	李宁	02331	28000	1694530	3.29
6	药明生物	02269	28000	1496940	2.91
7	绿城管理控股	09979	260000	1393500	2.71
8	广汽集团	02238	292000	1371990	2.67
9	华润啤酒	00291	26000	1266920	2.46
10	海尔智家	06690	48600	1154780	2.24
11	蒙牛乳业	02319	36000	1138380	2.21
12	招商银行	03968	28000	1091750	2.12
13	中集安瑞科	03899	152000	1071280	2.08
14	东方电气	01072	88000	1043910	2.03
15	耐世特	01316	228000	1040730	2.02
16	天工国际	00826	356000	915852	1.78
17	中升控股	00881	25500	914552	1.78
18	中国电力	02380	300000	884337	1.72
19	创科实业	00669	10500	816940	1.59
20	京东健康	06618	12450	793498	1.54
21	康龙化成	03759	15050	727977	1.41
22	信义能源	03868	310000	717206	1.39
23	药明康德	02359	8888	654602	1.27
24	信义玻璃	00868	49000	636419	1.24
25	舜宇光学科技	02382	7300	605463	1.18
26	中国船舶租赁	03877	400000	414477	0.81
27	安踏体育	02020	3400	310697	0.6
28	美东汽车	01268	16000	228963	0.44
29	五粮液	000858	1000	180690	0.35
30	泰格医药	300347	1600	167680	0.33
31	恒立液压	601100	2083	131541	0.26
32	招商银行	600036	2900	108054	0.21
33	华测检测	300012	4600	102580	0.2
34	平安银行	000001	7700	101332	0.2
35	美的集团	000333	1800	93240	0.18
36	三一重工	600031	5100	80580	0.16
37	汇源果汁	01886	73000	652.09	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	15300	2291560	6.66
2	李宁	02331	32500	1766600	5.13
3	腾讯控股	00700	7300	1758880	5.11
4	中国海洋石油	00883	198000	1685130	4.9
5	友邦保险	01299	28000	1657480	4.81
6	绿城管理控股	09979	270000	1636130	4.75
7	广汽集团	02238	294000	1489070	4.33
8	华润啤酒	00291	26000	1285120	3.73
9	药明生物	02269	28000	1200370	3.49
10	海尔智家	06690	54000	1174600	3.41

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	15300	2540990	6.85
2	腾讯控股	00700	6800	2060940	5.55
3	友邦保险	01299	28000	2036550	5.49
4	李宁	02331	32500	2020600	5.45
5	广汽集团	02238	294000	1908320	5.14
6	药明生物	02269	28000	1719270	4.63
7	中国海洋石油	00883	180000	1594760	4.3
8	中升控股	00881	32500	1538380	4.15
9	绿城管理控股	09979	270000	1399260	3.77
10	海尔智家	06690	54000	1341540	3.62
11	招商银行	03968	29000	1302030	3.51
12	华润啤酒	00291	26000	1300740	3.51
13	蒙牛乳业	02319	36000	1205300	3.25
14	美东汽车	01268	56000	1182900	3.19
15	舜宇光学科技	02382	10100	1104730	2.98
16	京东健康	06618	20650	1086950	2.93
17	耐世特	01316	202000	974301	2.63
18	康龙化成	03759	14050	943811	2.54
19	天工国际	00826	358000	866427	2.34
20	安踏体育	02020	10200	840891	2.27
21	信义玻璃	00868	50000	804734	2.17
22	创科实业	00669	10500	734972	1.98
23	药明康德	02359	7388	660246	1.78
24	中集安瑞科	03899	44000	317207	0.85
25	龙湖集团	00960	10000	316848	0.85
26	五粮液	000858	1000	201930	0.54
27	泰格医药	300347	1600	183120	0.49
28	恒立液压	601100	2083	128563	0.35
29	招商银行	600036	2900	122380	0.33
30	平安银行	000001	7700	115346	0.31
31	美的集团	000333	1800	108702	0.29
32	华测检测	300012	4600	106766	0.29
33	三一重工	600031	5100	97206	0.26
34	汇源果汁	01886	73000	624.29	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	6800	2063660	5.87
2	美团-W	03690	15300	1930760	5.49
3	友邦保险	01299	28000	1872300	5.32
4	李宁	02331	32500	1781790	5.07
5	招商银行	03968	34000	1697200	4.82
6	中国海洋石油	00883	180000	1567840	4.46
7	广汽集团	02238	294000	1559380	4.43
8	药明生物	02269	28000	1477170	4.2
9	中升控股	00881	32500	1460220	4.15
10	美东汽车	01268	56000	1362500	3.87
11	招商银行	600036	2900	135720	0.39

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8500	3174580	7.27
2	美团-W	03690	15300	2819590	6.45
3	舜宇光学科技	02382	11600	2338790	5.35
4	李宁	02331	32500	2267920	5.19
5	药明生物	02269	28000	2118730	4.85
6	碧桂园服务	06098	48873	1866060	4.27
7	广汽集团	02238	294000	1848480	4.23
8	美东汽车	01268	56000	1840580	4.21
9	友邦保险	01299	28000	1799370	4.12
10	招商银行	03968	34000	1683190	3.85
11	中升控股	00881	32500	1615580	3.7
12	耐世特	01316	202000	1598700	3.66
13	创科实业	00669	11500	1459250	3.34
14	海尔智家	06690	54000	1454760	3.33
15	华润啤酒	00291	26000	1357300	3.11
16	蒙牛乳业	02319	36000	1300970	2.98
17	天工国际	00826	328000	1279180	2.93
18	信义光能	00968	94000	1016020	2.33
19	安踏体育	02020	10200	974890	2.23
20	周大福	01929	76800	880339	2.02
21	药明康德	02359	7388	815458	1.87
22	康龙化成	03759	7700	757351	1.73
23	京东健康	06618	12650	635555	1.45
24	旭辉控股集团	00884	110000	421800	0.97
25	中国太保	02601	24000	415014	0.95
26	龙湖集团	00960	10500	315062	0.72
27	万科企业	02202	18500	274378	0.63
28	五粮液	000858	1000	222660	0.51
29	泰格医药	300347	1600	204480	0.47
30	中集安瑞科	03899	20000	185432	0.42
31	恒立液压	601100	2083	170389	0.39
32	招商银行	600036	2900	141259	0.32
33	美的集团	000333	1800	132858	0.3
34	平安银行	000001	7700	126896	0.29
35	华测检测	300012	4600	123602	0.28
36	三一重工	600031	5100	116280	0.27
37	汇源果汁	01886	73000	596.85	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10600	4074360	6.9
2	药明生物	02269	38000	4004520	6.78
3	美团-W	03690	18500	3800500	6.43
4	碧桂园服务	06098	60873	3118720	5.28
5	李宁	02331	38000	2853810	4.83
6	友邦保险	01299	35600	2667640	4.52
7	安踏体育	02020	18000	2201280	3.73
8	招商银行	03968	42000	2171040	3.68
9	美东汽车	01268	64000	2084650	3.53
10	招商银行	600036	2900	146305	0.25

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	11700	5685440	7.29
2	美团-W	03690	20800	5545250	7.11
3	药明生物	02269	41000	4854600	6.23
4	碧桂园服务	06098	63873	4459070	5.72
5	友邦保险	01299	38600	3099410	3.98
6	李宁	02331	39000	3076370	3.95
7	安踏体育	02020	18000	2737880	3.51
8	周大福	01929	164200	2423770	3.11
9	中升控股	00881	43000	2311350	2.97
10	康龙化成	03759	12400	2135780	2.74
11	舜宇光学科技	02382	9900	2021510	2.59
12	药明康德	02359	13188	1989490	2.55
13	美东汽车	01268	56000	1973360	2.53
14	招商银行	03968	35500	1956950	2.51
15	中国平安	02318	30500	1930030	2.48
16	创科实业	00669	16500	1861700	2.39
17	华润啤酒	00291	30000	1741130	2.23
18	信义玻璃	00868	64000	1685460	2.16
19	信达生物	01801	21000	1582240	2.03
20	威高股份	01066	100000	1507730	1.93
21	中国太保	02601	73200	1489210	1.91
22	福耀玻璃	03606	32000	1456470	1.87
23	广汽集团	02238	230000	1333910	1.71
24	蒙牛乳业	02319	34000	1328250	1.7
25	ESR	01821	60000	1308030	1.68
26	耐世特	01316	145000	1303040	1.67
27	信义光能	00968	90000	1255110	1.61
28	海尔智家	06690	54600	1231200	1.58
29	京东健康	06618	12900	1194680	1.53
30	海天国际	01882	54000	1170490	1.5
31	龙湖集团	00960	31500	1140160	1.46
32	旭辉控股集团	00884	220000	1109330	1.42
33	万科企业	02202	47000	950319	1.22
34	泰格医药	300347	1600	309280	0.4
35	五粮液	000858	1000	297890	0.38
36	恒立液压	601100	2083	178971	0.23
37	平安银行	000001	7700	174174	0.22
38	招商银行	600036	2900	157151	0.2
39	三一重工	600031	5100	148257	0.19
40	华测检测	300012	4600	146648	0.19
41	美的集团	000333	1800	128466	0.16
42	汇源果汁	01886	73000	607.42	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	12400	6392940	7.62
2	美团-W	03690	21700	5469110	6.52
3	碧桂园服务	06098	67873	4520350	5.39
4	药明生物	02269	42000	3455690	4.12
5	友邦保险	01299	40400	3219900	3.84
6	中国平安	02318	35500	2776860	3.31
7	中国太保	02601	82200	2129370	2.54
8	中升控股	00881	44000	2037900	2.43
9	创科实业	00669	17500	1967160	2.35
10	安踏体育	02020	18000	1929040	2.3

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	13000	3223310	7.82
2	腾讯控股	00700	6600	3132920	7.61
3	药明生物	02269	20500	1773670	4.31
4	中国平安	02318	20000	1599120	3.88
5	友邦保险	01299	19400	1551140	3.77
6	建设银行	00939	292000	1447520	3.51
7	碧桂园服务	06098	31873	1407000	3.42
8	安踏体育	02020	13000	1344690	3.26
9	华润啤酒	00291	22000	1322050	3.21
10	香港交易所	00388	3100	1108860	2.69
11	颐海国际	01579	10000	967886	2.35
12	药明康德	02359	6440	822780	2
13	信义光能	00968	48000	818074	1.99
14	舜宇光学科技	02382	5500	785545	1.91
15	李宁	02331	16500	740180	1.8
16	康龙化成	03759	6700	738707	1.79
17	赣锋锂业	01772	9200	717010	1.74
18	蒙牛乳业	02319	18000	708998	1.72
19	比亚迪电子	00285	20500	700497	1.7
20	信义玻璃	00868	38000	692417	1.68
21	吉利汽车	00175	31000	691407	1.68
22	中升控股	00881	14000	651009	1.58
23	福耀玻璃	03606	18000	645370	1.57
24	福莱特玻璃	06865	23000	632030	1.53
25	TCL电子	01070	116000	567232	1.38
26	龙湖集团	00960	14500	554052	1.35
27	石药集团	01093	80000	533936	1.3
28	周大福	01929	65000	533389	1.29
29	海螺水泥	00914	12000	490339	1.19
30	美东汽车	01268	18000	477210	1.16
31	敏华控股	01999	33200	469992	1.14
32	融创中国	01918	19000	458147	1.11
33	中国生物制药	01177	68000	429236	1.04
34	中国建材	03323	50000	392204	0.95
35	龙光集团	03380	36000	384798	0.93
36	万科企业	02202	17000	382736	0.93
37	五粮液	000858	1300	379405	0.92
38	中联重科	01157	46600	364750	0.89
39	中国联塑	02128	33000	337178	0.82
40	世茂集团	00813	15500	322222	0.78
41	丽珠医药	01513	12400	313612	0.76
42	泰格医药	300347	1900	307059	0.75
43	爱康医疗	01789	26000	294540	0.72
44	恒立液压	601100	2572	290636	0.71
45	招商银行	03968	6000	247442	0.6
46	三一重工	600031	5900	206382	0.5
47	美的集团	000333	2000	196880	0.48
48	益丰药房	603939	2140	193007	0.47
49	海尔智家	06690	8000	189201	0.46
50	海螺水泥	600585	3500	180670	0.44
51	平安银行	000001	8900	172126	0.42
52	华测检测	300012	5300	145061	0.35
53	招商银行	600036	3300	145035	0.35
54	汇源果汁	01886	73000	614.4	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10100	4539600	8.89
2	美团点评-W	03690	18400	3909530	7.66
3	中国平安	02318	24000	1676600	3.29
4	颐海国际	01579	15000	1593560	3.12
5	友邦保险	01299	23000	1533980	3.01
6	药明生物	02269	9000	1491540	2.92
7	建设银行	00939	330000	1455690	2.85
8	香港交易所	00388	4000	1271680	2.49
9	比亚迪电子	00285	32000	1095240	2.15
10	碧桂园服务	06098	23873	1045740	2.05

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	19600	8926650	9.93
2	美团点评-W	03690	31600	4961840	5.52
3	建设银行	00939	729000	4175180	4.64
4	中国平安	02318	44500	3150230	3.5
5	友邦保险	01299	47000	3103960	3.45
6	颐海国际	01579	27000	1959470	2.18
7	邮储银行	01658	469000	1906400	2.12
8	药明生物	02269	13500	1748600	1.95
9	中海物业	02669	205000	1535490	1.71
10	中国生物制药	01177	104000	1386970	1.54
11	药明康德	02359	14940	1374230	1.53
12	丽珠医药	01513	38400	1371480	1.53
13	中升控股	00881	34500	1351940	1.5
14	新奥能源	02688	16600	1322220	1.47
15	碧桂园服务	06098	39873	1311180	1.46
16	信义光能	00968	194000	1300700	1.45
17	龙光集团	03380	99000	1240710	1.38
18	中信证券	06030	92500	1238670	1.38
19	龙湖集团	00960	36500	1228600	1.37
20	石药集团	01093	90000	1203550	1.34
21	赣锋锂业	01772	36600	1198530	1.33
22	敏华控股	01999	176000	1191270	1.33
23	华润啤酒	00291	30000	1183820	1.32
24	比亚迪电子	00285	73000	1182920	1.32
25	海螺水泥	00914	24500	1168200	1.3
26	海螺创业	00586	39000	1164910	1.3
27	中国联塑	02128	123000	1132520	1.26
28	安踏体育	02020	18000	1124630	1.25
29	融创中国	01918	37000	1096720	1.22
30	舜宇光学科技	02382	9600	1087360	1.21
31	蒙牛乳业	02319	40000	1081510	1.2
32	宇华教育	06169	182000	1057330	1.18
33	中国铁塔	00788	832000	1041180	1.16
34	香港交易所	00388	3400	1024880	1.14
35	世茂集团	00813	34000	1018670	1.13
36	中国海外宏洋集团	00081	255000	1017890	1.13
37	信义玻璃	00868	116000	1006610	1.12
38	丘钛科技	01478	109000	1005610	1.12
39	中国海洋石油	00883	127000	999979	1.11
40	中国金茂	00817	200000	995650	1.11
41	吉利汽车	00175	85000	947237	1.05
42	时代中国控股	01233	72000	941793	1.05
43	中国建材	03323	124000	934449	1.04
44	李宁	02331	41000	921296	1.02
45	中联重科	01157	161000	877971	0.98
46	TCL电子	01070	251000	868946	0.97
47	三一国际	00631	254000	832929	0.93
48	万科企业	02202	35900	803416	0.89
49	康龙化成	03759	10000	730752	0.81
50	中海油田服务	02883	112000	712045	0.79
51	益丰药房	603939	5740	522340	0.58
52	恒立液压	601100	6400	513280	0.57
53	泰格医药	300347	4400	448272	0.5
54	五粮液	000858	2300	393576	0.44
55	华测检测	300012	19600	387296	0.43
56	海螺水泥	600585	6500	343915	0.38
57	三一重工	600031	17700	332052	0.37
58	美的集团	000333	5100	304929	0.34
59	沪电股份	002463	11900	297262	0.33
60	潍柴动力	000338	21100	289492	0.32
61	华新水泥	600801	12080	286417	0.32
62	招商银行	600036	8400	283248	0.32
63	杰瑞股份	002353	8500	263500	0.29
64	平安银行	000001	16800	215040	0.24
65	汇源果汁	01886	73000	134696	0.15

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	27900	9692150	9.71
2	建设银行	00939	1044000	6047740	6.06
3	工商银行	01398	910000	4415090	4.43
4	中国平安	02318	56500	3931170	3.94
5	友邦保险	01299	61200	3922680	3.93
6	美团点评-W	03690	32100	2746730	2.75
7	中国铁塔	00788	1092000	1736100	1.74
8	中海物业	02669	245000	1634150	1.64
9	颐海国际	01579	30000	1609030	1.61
10	海螺水泥	00914	31000	1525290	1.53
11	海螺水泥	600585	7500	413250	0.41

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	36100	12146000	8.03
2	建设银行	00939	1588000	9573420	6.33
3	友邦保险	01299	101600	7444720	4.92
4	中国平安	02318	87500	7218870	4.77
5	工商银行	01398	1323000	7110700	4.7
6	中国银行	03988	1194000	3561640	2.36
7	中国人寿	02628	183000	3549040	2.35
8	中信银行	00998	800000	3346630	2.21
9	美团点评-W	03690	34300	3130900	2.07
10	中国海洋石油	00883	204000	2368300	1.57
11	中国铁塔	00788	1410000	2172450	1.44
12	新奥能源	02688	27400	2089950	1.38
13	昆仑能源	00135	336000	2070760	1.37
14	融创中国	01918	47000	1959830	1.3
15	中国海外宏洋集团	00081	396000	1911990	1.26
16	潍柴动力	02338	129000	1899730	1.26
17	海螺水泥	00914	37000	1882570	1.25
18	华润置地	01109	54000	1876840	1.24
19	龙湖集团	00960	55000	1798280	1.19
20	龙光地产	03380	152000	1780950	1.18
21	海螺创业	00586	58000	1766480	1.17
22	中国联塑	02128	197000	1762920	1.17
23	中国金茂	00817	324000	1761710	1.17
24	华润水泥控股	01313	198000	1759460	1.16
25	舜宇光学科技	02382	14100	1703850	1.13
26	东阳光药	01558	42800	1696520	1.12
27	深圳高速公路股份	00548	168000	1682490	1.11
28	金沙中国有限公司	01928	44800	1671450	1.11
29	吉利汽车	00175	121000	1651850	1.09
30	万科企业	02202	55100	1641140	1.09
31	中国生物制药	01177	166000	1620820	1.07
32	银河娱乐	00027	31000	1593950	1.05
33	信义光能	00968	314000	1555450	1.03
34	信义玻璃	00868	160000	1479110	0.98
35	中升控股	00881	51500	1471630	0.97
36	申洲国际	02313	14200	1448820	0.96
37	药明生物	02269	16000	1413900	0.94
38	华能国际电力股份	00902	400000	1411750	0.93
39	蒙牛乳业	02319	49000	1382640	0.91
40	达利食品	03799	267500	1382610	0.91
41	丘钛科技	01478	119000	1375110	0.91
42	宇华教育	06169	290000	1369020	0.91
43	兖州煤业股份	01171	218000	1366960	0.9
44	药明康德	02359	15500	1341950	0.89
45	颐海国际	01579	32000	1309990	0.87
46	碧桂园服务	06098	54873	1290300	0.85
47	李宁	02331	61500	1286360	0.85
48	三一国际	00631	335000	1278370	0.85
49	比亚迪电子	00285	95000	1274780	0.84
50	中海物业	02669	290000	1272900	0.84
51	敏华控股	01999	253200	1258800	0.83
52	绿叶制药	02186	239500	1252910	0.83
53	中海油田服务	02883	112000	1226000	0.81
54	康哲药业	00867	121000	1216130	0.8
55	石药集团	01093	72000	1198340	0.79
56	恒基地产	00012	33500	1147830	0.76
57	中粮肉食	01610	571000	1130390	0.75
58	新鸿基地产	00016	9000	961799	0.64
59	海底捞	06862	29000	813100	0.54
60	安踏体育	02020	13000	812248	0.54
61	时代中国控股	01233	45000	626419	0.41
62	潍柴动力	000338	27500	436700	0.29
63	华新水泥	600801	15680	414422	0.27
64	恒立液压	601100	8300	412925	0.27
65	海螺水泥	600585	7500	411000	0.27
66	杰瑞股份	002353	11100	410256	0.27
67	三一重工	600031	23100	393855	0.26
68	益丰药房	603939	5300	388066	0.26
69	华测检测	300012	25500	380205	0.25
70	美的集团	000333	6500	378625	0.25
71	五粮液	000858	2800	372428	0.25
72	招商银行	600036	9600	360768	0.24
73	平安银行	000001	21800	358610	0.24
74	泰格医药	300347	5600	353640	0.23
75	沪电股份	002463	15400	342034	0.23
76	汇源果汁	01886	73000	132092	0.09

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	38200	11377600	6.84
2	友邦保险	01299	121200	8095410	4.87
3	建设银行	00939	1478000	7972360	4.79
4	中国平安	02318	92000	7472790	4.49
5	中国移动	00941	76000	4445650	2.67
6	中国银行	03988	1577000	4381210	2.63
7	中国海洋石油	00883	279000	3009860	1.81
8	中国电信	00728	886000	2853080	1.72
9	农业银行	01288	1005000	2783020	1.67
10	工商银行	01398	565000	2675590	1.61

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	50900	15787600	7.72
2	友邦保险	01299	189200	14021900	6.85
3	建设银行	00939	1778000	10526000	5.15
4	中国移动	00941	110500	6915950	3.38
5	中国银行	03988	1905000	5529980	2.7
6	长和	00001	74000	5012300	2.45
7	中国平安	02318	53500	4414400	2.16
8	中国海洋石油	00883	349000	4101540	2.01
9	农业银行	01288	1295000	3725050	1.82
10	港铁公司	00066	80500	3724740	1.82
11	中国电信	00728	1036000	3581520	1.75
12	工商银行	01398	664000	3329340	1.63
13	中国光大银行	06818	1040000	3275150	1.6
14	民生银行	01988	653100	3108080	1.52
15	中国建材	03323	488000	2940530	1.44
16	海螺水泥	00914	66000	2841920	1.39
17	北京控股	00392	78500	2741420	1.34
18	华润医药	03320	333500	2584560	1.26
19	中国铁建	01186	288500	2431230	1.19
20	国泰航空	00293	213000	2188450	1.07
21	联想集团	00992	404000	2150060	1.05
22	深圳国际	00152	150500	2052030	1
23	保利置业集团	00119	770000	1937190	0.95
24	华润置地	01109	64000	1936660	0.95
25	新城发展控股	01030	214000	1935180	0.95
26	会德丰	00020	39000	1921180	0.94
27	中骏集团控股	01966	578000	1911750	0.93
28	太古股份公司A	00019	22500	1900070	0.93
29	恒基地产	00012	49500	1874530	0.92
30	万科企业	02202	71500	1842840	0.9
31	越秀地产	00123	1154000	1796780	0.88
32	中国海外宏洋集团	00081	585000	1770230	0.87
33	万洲国际	00288	252500	1759140	0.86
34	新鸿基地产	00016	15000	1748320	0.85
35	太古地产	01972	61600	1709600	0.84
36	石药集团	01093	144000	1596060	0.78
37	中国太平	00966	86000	1581100	0.77
38	中国联塑	02128	281000	1552320	0.76
39	中升控股	00881	80500	1540170	0.75
40	中国神华	01088	94000	1352780	0.66
41	海螺创业	00586	50000	1213930	0.59
42	中国中铁	00390	231000	1207020	0.59
43	三生制药	01530	102000	1204110	0.59
44	浙江沪杭甬	00576	166000	1201770	0.59
45	蒙牛乳业	02319	45000	1197440	0.59
46	东阳光药	01558	34800	1195410	0.58
47	李宁	02331	73500	1190950	0.58
48	颐海国际	01579	33000	1177120	0.58
49	深圳高速公路股份	00548	140000	1156400	0.57
50	香港交易所	00388	4700	1140270	0.56
51	达利食品	03799	249000	1136790	0.56
52	信义光能	00968	324000	1097290	0.54
53	海底捞	06862	38000	1091390	0.53
54	环球医疗	02666	194000	1066590	0.52
55	药明生物	02269	16500	1018180	0.5
56	中国粮油控股	00606	459000	1013450	0.5
57	中国软件国际	00354	298000	1006610	0.49
58	申洲国际	02313	10600	1001440	0.49
59	安踏体育	02020	21000	991069	0.48
60	中国旺旺	00151	175000	977522	0.48
61	比亚迪电子	00285	98500	966975	0.47
62	同程艺龙	00780	70800	965339	0.47
63	枫叶教育	01317	352000	956789	0.47
64	绿叶制药	02186	189000	941008	0.46
65	周大福	01929	114000	852391	0.42
66	信德集团	00242	300000	826001	0.4
67	中国生物制药	01177	111000	780162	0.38
68	东岳集团	00189	178000	751582	0.37
69	天能动力	00819	134000	741430	0.36
70	中信银行	00998	183000	716351	0.35
71	亚洲水泥(中国)	00743	60500	667372	0.33
72	康师傅控股	00322	56000	642363	0.31
73	澳优	01717	37000	506438	0.25
74	联邦制药	03933	124000	457036	0.22
75	永达汽车	03669	63500	399388	0.2
76	中国中药	00570	110000	367698	0.18
77	昆仑能源	00135	60000	359429	0.18
78	神威药业	02877	56000	348768	0.17
79	海通国际	00665	142000	318525	0.16
80	中芯国际	00981	39500	302295	0.15
81	康臣药业	01681	62000	291783	0.14
82	华润水泥控股	01313	42000	279679	0.14
83	海信家电	00921	30000	250175	0.12
84	吉利汽车	00175	21000	246797	0.12
85	碧桂园服务	06098	12873	204509	0.1
86	FIT HON TENG	06088	73000	202920	0.1
87	汇源果汁	01886	73000	129715	0.06

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	63500	19663600	8.43
2	建设银行	00939	2184000	12608100	5.41
3	友邦保险	01299	182600	12240800	5.25
4	中国移动	00941	117000	8028910	3.44
5	中国银行	03988	2377000	7258720	3.11
6	长和	00001	81500	5764070	2.47
7	中国海洋石油	00883	398000	5018590	2.15
8	中国平安	02318	65000	4900980	2.1
9	农业银行	01288	1488000	4620540	1.98
10	工商银行	01398	855000	4217110	1.81

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	56000	15407100	6.28
2	建设银行	00939	2184000	12362000	5.04
3	友邦保险	01299	211600	12051300	4.91
4	中国银行	03988	2207000	6536150	2.66
5	中国移动	00941	79500	5248720	2.14
6	农业银行	01288	1488000	4471980	1.82
7	中国石油化工股份	00386	862000	4222040	1.72
8	中国海洋石油	00883	398000	4219600	1.72
9	工商银行	01398	855000	4187750	1.71
10	中国石油股份	00857	922000	3942340	1.61
11	长和	00001	59000	3887520	1.58
12	邮储银行	01658	1014000	3669370	1.49
13	中国铁建	01186	380000	3615900	1.47
14	民生银行	01988	715600	3385850	1.38
15	中国信达	01359	1988000	3309580	1.35
16	中国人民保险集团	01339	1138000	3140910	1.28
17	华润医药	03320	349500	3129690	1.27
18	北京控股	00392	82500	2999890	1.22
19	中国平安	02318	47500	2877990	1.17
20	澳博控股	00880	412000	2635260	1.07
21	东风集团股份	00489	420000	2612830	1.06
22	中国太平	00966	134600	2535640	1.03
23	中国建材	03323	506000	2376390	0.97
24	华润置地	01109	90000	2373630	0.97
25	万科企业	02202	99300	2314380	0.94
26	越秀地产	00123	1814000	2288770	0.93
27	新世界发展	00017	252000	2287510	0.93
28	港铁公司	00066	62000	2238170	0.91
29	恒隆集团	00010	127000	2218870	0.9
30	旭辉控股集团	00884	608000	2216160	0.9
31	新城发展控股	01030	470000	2207320	0.9
32	深圳高速公路股份	00548	290000	2192870	0.89
33	嘉里建设	00683	92500	2168050	0.88
34	海螺水泥	00914	61500	2047680	0.83
35	上海实业控股	00363	140000	1943060	0.79
36	中骏集团控股	01966	754000	1882870	0.77
37	银河娱乐	00027	43000	1876290	0.76
38	利福国际	01212	178000	1849730	0.75
39	中国通信服务	00552	320000	1816890	0.74
40	会德丰	00020	45000	1764450	0.72
41	保利置业集团	00119	805000	1728090	0.7
42	富力地产	02777	166000	1722120	0.7
43	联想集团	00992	330000	1529580	0.62
44	港华燃气	01083	300000	1527220	0.62
45	康师傅控股	00322	166000	1521400	0.62
46	信义玻璃	00868	196000	1487230	0.61
47	石药集团	01093	144000	1425750	0.58
48	嘉里物流	00636	130500	1328680	0.54
49	中国神华	01088	87000	1308100	0.53
50	中国粮油控股	00606	482000	1178300	0.48
51	周大福	01929	197200	1128300	0.46
52	环球医疗	02666	203000	1042310	0.42
53	万洲国际	00288	191000	1009150	0.41
54	天能动力	00819	134000	766692	0.31
55	香港交易所	00388	3600	714769	0.29
56	西部水泥	02233	702000	651998	0.27
57	东岳集团	00189	178000	630093	0.26
58	浙江沪杭甬	00576	102000	606839	0.25
59	中国东方集团	00581	136000	555300	0.23
60	中国生物制药	01177	111000	501852	0.2
61	联邦制药	03933	124000	451979	0.18
62	中国中药	00570	110000	439502	0.18
63	永利澳门	01128	25600	383117	0.16
64	中升控股	00881	28000	380761	0.16
65	神威药业	02877	56000	373401	0.15
66	建滔积层板	01888	61000	345275	0.14
67	中国利郎	01234	58000	335409	0.14
68	H&H国际控股	01112	8500	332912	0.14
69	华润水泥控股	01313	42000	259443	0.11
70	吉利汽车	00175	21000	253923	0.1
71	康臣药业	01681	62000	247176	0.1
72	中芯国际	00981	39500	237078	0.1
73	FIT HON TENG	06088	73000	216833	0.09
74	碧桂园服务	06098	12873	140315	0.06
75	汇源果汁	01886	73000	129204	0.05

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	66000	18770400	6.73
2	友邦保险	01299	290600	17874400	6.41
3	建设银行	00939	2429000	14619800	5.25
4	中国海洋石油	00883	548000	7474300	2.68
5	中国石油化工股份	00386	992000	6843620	2.46
6	农业银行	01288	1938000	6548520	2.35
7	中国石油股份	00857	1102000	6147930	2.21
8	中国银行	03988	1982000	6069330	2.18
9	工商银行	01398	1044000	5254780	1.89
10	银河娱乐	00027	117000	5111670	1.83

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	63900	21215600	6.64
2	友邦保险	01299	290600	16807300	5.26
3	建设银行	00939	2429000	14847200	4.64
4	工商银行	01398	1905000	9427840	2.95
5	中国石油化工股份	00386	1180000	6973950	2.18
6	中国银行	03988	1982000	6500280	2.03
7	中国海洋石油	00883	548000	6255730	1.96
8	农业银行	01288	1938000	5996520	1.88
9	银河娱乐	00027	117000	5992540	1.87
10	中国平安	02318	96000	5843690	1.83
11	邮储银行	01658	1104000	4756300	1.49
12	中国人民保险集团	01339	1478000	4598120	1.44
13	永利澳门	01128	209200	4453510	1.39
14	中国信达	01359	1988000	4223730	1.32
15	东风集团股份	00489	554000	3876740	1.21
16	金沙中国有限公司	01928	105200	3720720	1.16
17	中国建材	03323	506000	3314750	1.04
18	国泰航空	00293	284000	2954690	0.92
19	ASM PACIFIC	00522	35100	2935610	0.92
20	香港交易所	00388	14700	2924880	0.91
21	石药集团	01093	144000	2877330	0.9
22	重庆农村商业银行	03618	683000	2689160	0.84
23	康师傅控股	00322	166000	2547170	0.8
24	中国移动	00941	41500	2438710	0.76
25	建滔积层板	01888	298500	2438640	0.76
26	太古股份公司A	00019	34000	2382090	0.75
27	中骏集团控股	01966	754000	2364790	0.74
28	恒隆集团	00010	127000	2355620	0.74
29	新世界发展	00017	252000	2345570	0.73
30	万科企业	02202	99300	2298110	0.72
31	信义玻璃	00868	284000	2296230	0.72
32	越秀地产	00123	1814000	2294080	0.72
33	富力地产	02777	166000	2216880	0.69
34	远洋集团	03377	573500	2204840	0.69
35	保利置业集团	00119	805000	2198970	0.69
36	中国神华	01088	137500	2158550	0.68
37	上海实业控股	00363	140000	2157660	0.67
38	澳博控股	00880	259000	2131220	0.67
39	新城发展控股	01030	352000	2107080	0.66
40	会德丰	00020	45000	2073390	0.65
41	万洲国际	00288	374500	2017580	0.63
42	华润置地	01109	90000	2007000	0.63
43	旭辉控股集团	00884	476000	2002560	0.63
44	中国铁建	01186	293000	1963880	0.61
45	利福国际	01212	138000	1936030	0.61
46	港华燃气	01083	300000	1924800	0.6
47	民生银行	01988	405600	1918400	0.6
48	中国联塑	02128	432000	1813810	0.57
49	嘉里建设	00683	56000	1772870	0.55
50	舜宇光学科技	02382	14400	1772530	0.55
51	中国太平	00966	68200	1411610	0.44
52	天能动力	00819	134000	1380560	0.43
53	神威药业	02877	104000	1345050	0.42
54	中国通信服务	00552	314000	1315720	0.41
55	裕元集团	00551	67500	1260540	0.39
56	中国生物制药	01177	111000	1126750	0.35
57	嘉里物流	00636	96000	885457	0.28
58	TCL电子	01070	275000	867128	0.27
59	远大医药	00512	184000	856320	0.27
60	联邦制药	03933	124000	854128	0.27
61	大昌行集团	01828	235000	774682	0.24
62	新濠国际发展	00200	38000	773713	0.24
63	丽珠医药	01513	23670	750352	0.23
64	西部水泥	02233	702000	739820	0.23
65	白云山	00874	24000	700110	0.22
66	中国中铁	00390	126000	628885	0.2
67	嘉华国际	00173	155000	590676	0.18
68	中国粮油控股	00606	222000	561505	0.18
69	中升控股	00881	28000	555940	0.17
70	超威动力	00951	141000	475508	0.15
71	北京控股	00392	14000	450890	0.14
72	H&H国际控股	01112	8500	387700	0.12
73	康臣药业	01681	62000	383678	0.12
74	中国财险	02328	48000	342771	0.11
75	深圳国际	00152	16000	219071	0.07
76	中国中药	00570	38000	217537	0.07
77	华润水泥控股	01313	20000	134053	0.04
78	恒基地产	00012	3700	129458	0.04
79	汇源果汁	01886	73000	124324	0.04
80	碧桂园服务	06098	12873	109183	0.03

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	36300	11913400	3.27
2	建设银行	00939	1460000	9428790	2.59
3	友邦保险	01299	168400	8959380	2.46
4	工商银行	01398	1098000	5920870	1.63
5	中国银行	03988	1371000	4635730	1.27
6	中国平安	02318	63500	4060170	1.12
7	香港交易所	00388	18000	3680620	1.01
8	银河娱乐	00027	59000	3368250	0.93
9	农业银行	01288	876000	3130450	0.86
10	中国海洋石油	00883	314000	2908410	0.8

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