基金经理：
| 单位净值:2.0065 | 累计净值:3.9290 | 截止日期:2020/3/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生家盈理财7天债券B(690212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/2 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 25,617,500 | 44,973,800 | 51,567,500 | 52,012,800 |
| 基金本期净收益(元) | 25,617,500 | 44,973,800 | 51,567,500 | 52,012,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 5,030,250,000 | 5,022,290,000 | 7,362,430,000 | 7,309,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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