基金经理:吴中昊
单位净值:1.2223 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3273 | 截止日期:2024/5/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证钢铁ETF(515210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,489,400 | -73,152,300 | 38,441,600 | -81,047,700 |
基金本期净收益(元) | -55,806,100 | -70,727,500 | -58,726,300 | -63,699,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0651 | 0.031 | -0.0725 |
期末基金资产净值(元) | 1,021,380,000 | 1,229,230,000 | 1,494,100,000 | 1,548,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1922 | 1.1932 | 1.2795 | 1.2479 |