基金经理:孙伟
单位净值:0.8599 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:0.8599 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方深证成份ETF联接A(202017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,548,190 | -7,926,230 | -11,600,800 | -7,707,630 |
基金本期净收益(元) | 70,969 | -676,649 | -237,468 | -24,242 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0506 | -0.0761 | -0.0514 |
期末基金资产净值(元) | 139,935,000 | 137,344,000 | 141,352,000 | 149,898,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8544 | 0.8661 | 0.9173 | 0.9936 |