基金经理:杨挺
单位净值:1.1660 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.1660 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成健康产业混合A(090020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,611,300 | 10,965,700 | -19,305,000 | -11,505,200 |
基金本期净收益(元) | -10,020,000 | 2,803,610 | -19,659,800 | -14,200,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1224 | 0.0693 | -0.1193 | -0.0703 |
期末基金资产净值(元) | 180,854,000 | 206,928,000 | 201,528,000 | 223,644,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.329 | 1.26 | 1.378 |