基金经理:杨挺
单位净值:0.7596 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:4.3706 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成价值增长混合A(090001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -111,148,000 | 27,238,900 | -103,109,000 | -914,946 |
基金本期净收益(元) | -55,391,200 | -16,283,000 | -23,058,600 | 29,475,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 | 0.0178 | -0.0703 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 1,092,940,000 | 1,302,540,000 | 1,183,770,000 | 1,294,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7569 | 0.8302 | 0.8093 | 0.8794 |