基金经理:姚航
单位净值:1.0646 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2788 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银嘉益债券(008868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,398,990 | 2,349 | 4,617 | 1,477,450 |
基金本期净收益(元) | 2,609,490 | 1,729 | 5,501 | 2,324,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0065 | 0.001 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 502,361,000 | 363,192 | 436,151 | 16,696 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0601 | 1.0527 | 1.0458 | 1.0369 |