基金经理:晏曦
单位净值:1.1294 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.3294 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证钢铁ETF联接C(008190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,656,810 | -14,306,600 | 11,993,800 | -20,437,800 |
基金本期净收益(元) | -10,871,000 | 806,254 | -15,138,600 | -1,604,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0524 | 0.0403 | -0.0619 |
期末基金资产净值(元) | 267,210,000 | 295,070,000 | 325,583,000 | 380,412,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1084 | 1.1092 | 1.162 | 1.1353 |