基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0708 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6032 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞明纯债C(007556)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,373 | 32,992 | 15,656 | 128,557 |
基金本期净收益(元) | 28,436 | 27,378 | 46,606 | 169,291 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0078 | 0.0023 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 5,906,160 | 3,915,320 | 6,267,150 | 1,934,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0641 | 1.0514 | 1.0431 | 1.0374 |