基金经理:邵文婷
单位净值:1.2650 | 净值增长率:-1.23% } else {?> | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银创业板50指数A(007464)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,779,900 | -59,481,200 | -110,172,000 | -87,750,200 |
基金本期净收益(元) | -6,730,770 | -30,684,300 | -1,211,520 | -28,829,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | -0.0759 | -0.1454 | -0.119 |
期末基金资产净值(元) | 987,703,000 | 1,015,240,000 | 1,002,810,000 | 1,093,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2249 | 1.2445 | 1.318 | 1.463 |