单位净值:1.1982 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.1982 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,557,570 | -12,413,400 | -16,350,900 | -11,991,800 |
基金本期净收益(元) | -13,379,300 | -10,041,600 | -6,630,240 | -8,182,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0451 | -0.0581 | -0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 301,357,000 | 322,565,000 | 340,865,000 | 368,636,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.179 | 1.183 | 1.2279 | 1.2858 |