基金经理:梁杏
单位净值:0.9224 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9224 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证生物医药ETF联接C(006757)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -84,927,200 | 12,890,400 | 4,905,240 | -49,515,400 |
基金本期净收益(元) | -8,558,280 | -5,320,120 | -370,591 | -83,891 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1672 | 0.0249 | 0.0092 | -0.0961 |
期末基金资产净值(元) | 493,930,000 | 580,372,000 | 583,823,000 | 573,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9631 | 1.1249 | 1.1014 | 1.0929 |