基金经理:黄欣
单位净值:0.9448 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9448 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安医药100指数C(006569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,402,670 | -414,951 | -2,519,830 | -8,435,060 |
基金本期净收益(元) | -436,826 | -3,499,680 | 750,222 | -678,643 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1085 | -0.0052 | -0.0301 | -0.0989 |
期末基金资产净值(元) | 64,065,300 | 80,640,800 | 87,977,800 | 89,283,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9347 | 1.0428 | 1.0483 | 1.0783 |