单位净值:0.9614 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9614 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝香港中小C(006127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,450,440 | -1,063,320 | -922,595 | -1,141,760 |
基金本期净收益(元) | -1,492,680 | -155,909 | -1,199,900 | -606,578 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 | -0.0576 | -0.0524 | -0.0633 |
期末基金资产净值(元) | 21,050,900 | 20,957,200 | 19,912,800 | 21,018,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9808 | 1.051 | 1.1121 | 1.167 |