| 单位净值:1.7342 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7342 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新规模:33.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商丰利增强债券(006102)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -63,989,200 | -754,210,000 | -106,486,000 | -257,801,000 |
| 基金本期净收益(元) | -310,098,000 | -412,891,000 | -46,633,300 | 93,268,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | -0.1488 | -0.0187 | -0.0516 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,105,520,000 | 6,114,390,000 | 10,448,000,000 | 9,573,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6174 | 1.6172 | 1.7546 | 1.7704 |
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