基金经理:朱舟扬
单位净值:1.6848 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.6848 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中证500指数增强C(005966)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 509,442 | -460,257 | -696,455 | -512,583 |
基金本期净收益(元) | 309,209 | -482,985 | -468,585 | -389,158 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 | -0.034 | -0.0468 | -0.0536 |
期末基金资产净值(元) | 25,051,400 | 21,891,600 | 22,950,700 | 42,352,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6804 | 1.6704 | 1.7038 | 1.7571 |