基金经理:周颖
单位净值:0.7046 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:0.7046 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元行业轮动混合C(005950)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -648,465 | -1,065,250 | 53,511 | 1,055 |
基金本期净收益(元) | -897,833 | -494,570 | 13,362 | -1,724 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | -0.0525 | 0.2538 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 16,504,100 | 17,214,300 | 18,298,700 | 72,896 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8176 | 0.8498 | 0.9023 | 0.9358 |