基金经理:唐能
单位净值:1.5851 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.5851 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华农业产业股票发起式A(005106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,189,300 | 73,510,000 | -64,122,800 | -121,775,000 |
基金本期净收益(元) | -18,928,400 | -77,814,600 | -9,946,630 | -24,466,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0946 | 0.1424 | -0.1157 | -0.2221 |
期末基金资产净值(元) | 732,088,000 | 811,425,000 | 869,991,000 | 969,259,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6339 | 1.7211 | 1.5837 | 1.701 |