基金经理:区德成
单位净值:1.1683 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2963 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦睿利纯债C(003796)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,385 | 24,527 | 21,684 | 51,662 |
基金本期净收益(元) | 23,141 | 16,790 | 51,551 | 35,579 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0125 | 0.0047 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 2,898,480 | 4,870,820 | 2,765,970 | 5,506,810 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1604 | 1.1434 | 1.1316 | 1.1268 |