基金经理:宋钊贤
单位净值:0.2628 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.2628 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,498,800 | 3,373,660 | -3,873,770 | 3,176,330 |
基金本期净收益(元) | 1,031,960 | -324,894 | 609,622 | 955,054 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1141 | 0.1252 | -0.1577 | 0.1244 |
期末基金资产净值(元) | 95,118,600 | 83,444,400 | 41,684,600 | 47,483,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9656 | 1.8506 | 1.741 | 1.8995 |