基金经理:张媛
单位净值:1.8745 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.0545 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大睿盛A(003713)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -19,746,900 | -13,131,800 | -9,931,870 | 33,222,500 |
基金本期净收益(元) | -38,422,800 | -124,300 | 949,096 | -1,314,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2069 | -0.1205 | -0.0866 | 0.2677 |
期末基金资产净值(元) | 178,185,000 | 228,328,000 | 244,807,000 | 288,229,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9248 | 2.1152 | 2.2359 | 2.3123 |