基金经理:于跃
单位净值:1.1044 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3486 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加纯债两年债券A(003660)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,104,540 | 8,233,630 | 8,424,200 | 9,300,530 |
基金本期净收益(元) | 10,014,900 | 7,384,060 | 8,098,470 | 9,835,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0111 | 0.0113 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 817,241,000 | 809,137,000 | 800,903,000 | 792,479,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0997 | 1.0888 | 1.0778 | 1.0664 |