基金经理:徐艳芳
单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国金及第中短债A(003002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,055,500 | 7,228,010 | 4,405,450 | 5,036,370 |
基金本期净收益(元) | 12,631,200 | 4,104,420 | 5,151,110 | 4,081,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0121 | 0.0079 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 1,443,700,000 | 1,159,150,000 | 546,784,000 | 580,041,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0587 | 1.0464 | 1.0362 | 1.0808 |