基金经理:王帅
单位净值:1.5470 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5470 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 772,763 | 1,818,960 | -4,103,810 | 1,101,870 |
基金本期净收益(元) | 975,085 | 1,340,420 | -3,274,970 | -2,203,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | 0.0587 | -0.1418 | 0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 44,029,900 | 45,313,400 | 40,054,000 | 48,604,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.538 | 1.511 | 1.445 | 1.585 |