基金经理:王丹
单位净值:1.0979 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2079 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫回报混合(001682)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,254,690 | -3,040,920 | -7,652,100 | -99,413 |
基金本期净收益(元) | -7,265,110 | -211,081 | -3,406,660 | 2,535,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0948 | -0.0321 | -0.0781 | -0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 94,263,300 | 113,244,000 | 123,949,000 | 134,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1565 | 1.2453 | 1.2776 | 1.3553 |