单位净值:1.3974 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3974 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞丰A(001488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,785,910 | -776,833 | -5,773,470 | 2,564,410 |
基金本期净收益(元) | -2,282,190 | -1,508,600 | -3,339,100 | 1,801,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | -0.0114 | -0.0441 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 970,963 | 85,860,000 | 139,252,000 | 190,699,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3872 | 1.3951 | 1.3969 | 1.4391 |