基金经理:赖庆鑫
单位净值:0.9030 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9030 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华战略新兴灵活配置混合(001294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,862,950 | -4,642,380 | -13,146,600 | -5,022,970 |
基金本期净收益(元) | -233,189 | -13,291,100 | -3,545,300 | -263,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 | -0.0601 | -0.1354 | -0.0504 |
期末基金资产净值(元) | 75,075,700 | 81,852,400 | 94,250,900 | 126,254,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0885 | 1.1434 | 1.2768 |