单位净值:1.0210 | 累计净值:1.4570 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银长乐定开债(001246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,485,800 | 62,577,500 | 52,954,400 | 78,406,700 |
基金本期净收益(元) | 91,230,600 | 35,645,600 | 67,062,700 | 56,778,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0125 | 0.0106 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 2,450,480,000 | 5,128,710,000 | 5,066,130,000 | 5,068,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.019 | 1.025 | 1.013 | 1.013 |